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Smartgroup ASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$7.64

Cap. di mercato

AU$1.0b

7D

0.3%

1Y

-3.7%

Aggiornato

28 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

SIQ Panoramica delle azioni

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. Maggiori dettagli

SIQ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 38.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.5% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.68% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Smartgroup
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Novated Leasing Will Meet Future Electric Vehicle Demand

Key Takeaways Targeted digital transformation and enhanced services aim to boost customer acquisition, retention, and revenue from existing clients. Expanding corporate segment and focus on novated leasing, including electric vehicles, offer significant growth opportunities and efficiency.
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AU$9.21
FV
17.1% undervalued intrinsic discount
4.70%
Revenue growth p.a.
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Smartgroup Corporation Ltd Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Smartgroup
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.64
Massimo di 52 settimaneAU$8.88
Minimo di 52 settimaneAU$6.82
Beta0.72
Variazione di 1 mese-1.16%
Variazione a 3 mesi-8.28%
Variazione di 1 anno-3.66%
Variazione a 3 anni-9.37%
Variazione a 5 anni15.76%
Variazione dall'IPO428.72%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Expanding Novated Leasing Will Meet Future Electric Vehicle Demand

Targeted digital transformation and enhanced services aim to boost customer acquisition, retention, and revenue from existing clients.

Recent updates

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Expanding Novated Leasing Will Meet Future Electric Vehicle Demand

Targeted digital transformation and enhanced services aim to boost customer acquisition, retention, and revenue from existing clients.

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

May 01
Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Apr 13
Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

Dec 14
Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 08
An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Apr 12
Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Mar 29
Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Mar 16
Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Mar 03
Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Feb 25
Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Feb 12
Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

Feb 01
Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Jan 19
What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Jan 05
Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Dec 24
Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Dec 13
Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 01
Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Nov 20
Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Rendimenti per gli azionisti

SIQAU Professional ServicesAU Mercato
7D0.3%-2.4%0.7%
1Y-3.7%32.2%6.3%

Ritorno vs Industria: SIQ ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Professional Services che ha registrato un rendimento 32.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SIQ ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement4.9%
Professional Services Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market17.1%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: SIQ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di SIQ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999870Scott Whartonwww.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Amministrazione in outsourcing (OA), Servizi ai veicoli (VS) e Software, distribuzione e servizi di gruppo (SDGS). Il segmento Amministrazione in outsourcing offre servizi di paypacking in outsourcing, leasing novativo e servizi di payroll in outsourcing.

Smartgroup Corporation Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Smartgroup con la sua capitalizzazione di mercato?
SIQ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.00b
Guadagni(TTM)AU$75.60m
Ricavi(TTM)AU$305.84m
13.2x
Rapporto P/E
3.3x
Rapporto P/S

SIQ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SIQ Conto economico (TTM)
RicaviAU$305.84m
Costo del fatturatoAU$138.01m
Profitto lordoAU$167.83m
Altre speseAU$92.23m
GuadagniAU$75.60m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.58
Margine lordo54.88%
Margine di profitto netto24.72%
Rapporto debito/patrimonio netto30.6%

Come si è comportato SIQ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.7%
Rendimento attuale del dividendo
64%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Paul BuysCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International