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Smartgroup Corporation LtdASX:SIQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$995.6m
Prezzo delle azioni
AU$7.52
Non disponibile
1Y5.9%
7D-3.3%
Valore del portafoglio
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Vista

Smartgroup Corporation Ltd

Report azionario ASX:SIQ

Capitalizzazione di mercato: AU$995.6m

Smartgroup (SIQ) Panoramica del titolo

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. Maggiori dettagli

SIQ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 55.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.16% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 10.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.5%

Analisi del rischio

Il dividendo di 7.05% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Smartgroup Corporation Ltd

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Smartgroup
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$7.52
Massimo di 52 settimaneAU$9.39
Minimo di 52 settimaneAU$6.82
Beta0.55
Variazione di 1 mese-9.18%
Variazione a 3 mesi-16.17%
Variazione di 1 anno5.92%
Variazione a 3 anni22.48%
Variazione a 5 anni16.77%
Variazione dall'IPO420.42%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

The Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 30
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Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Aug 29
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Expanding Novated Leasing Will Meet Future Electric Vehicle Demand

Targeted digital transformation and enhanced services aim to boost customer acquisition, retention, and revenue from existing clients.

Returns At Smartgroup (ASX:SIQ) Appear To Be Weighed Down

May 01
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Some Confidence Is Lacking In Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) P/E

Apr 13
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Under The Bonnet, Smartgroup's (ASX:SIQ) Returns Look Impressive

Dec 14
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An Intrinsic Calculation For Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Suggests It's 48% Undervalued

Jun 08
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Is Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) 7.2% Dividend Sustainable?

Apr 12
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Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Smartgroup (ASX:SIQ)

Mar 29
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Have Insiders Been Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares This Year?

Mar 16
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Do These 3 Checks Before Buying Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Upcoming Dividend

Mar 03
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Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

Feb 25
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Should You Investigate Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) At AU$7.68?

Feb 12
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Smartgroup (ASX:SIQ) Has Compensated Shareholders With A Respectable 93% Return On Their Investment

Feb 01
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What Percentage Of Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Shares Do Insiders Own?

Jan 19
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Should You Buy Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) For Its Dividend?

Jan 05
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Are Investors Undervaluing Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) By 43%?

Dec 24
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Is Smartgroup (ASX:SIQ) Likely To Turn Things Around?

Dec 13
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Need To Know: Smartgroup Corporation Ltd (ASX:SIQ) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 01
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Do Fundamentals Have Any Role To Play In Driving Smartgroup Corporation Ltd's (ASX:SIQ) Stock Up Recently?

Nov 20
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Rendimenti per gli azionisti

SIQAU Professional ServicesAU Mercato
7D-3.3%-4.0%-1.5%
1Y5.9%-6.6%9.7%

Ritorno vs Industria: SIQ ha superato il Australian Professional Services che ha restituito -6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SIQ ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SIQ's price volatile compared to industry and market?
SIQ volatility
SIQ Average Weekly Movement3.9%
Professional Services Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement9.8%
10% most volatile stocks in AU Market17.3%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: SIQ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SIQ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999909Scott Whartonwww.smartgroup.com.au

Smartgroup Corporation Ltd fornisce servizi di gestione dei dipendenti in Australia. Offre benefici per i dipendenti, come servizi di confezionamento degli stipendi in outsourcing e servizi di leasing novativo. Fornisce anche servizi di gestione della flotta end-to-end.

Smartgroup Corporation Ltd Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Smartgroup con la sua capitalizzazione di mercato?
SIQ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$995.63m
Utili (TTM)AU$79.44m
Ricavi(TTM)AU$329.31m
12.3x
Rapporto P/E
3.0x
Rapporto P/S

SIQ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SIQ Conto economico (TTM)
RicaviAU$329.31m
Costo del fatturatoAU$139.06m
Profitto lordoAU$190.25m
Altre speseAU$110.80m
UtiliAU$79.44m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.61
Margine lordo57.77%
Margine di profitto netto24.12%
Rapporto debito/patrimonio netto29.1%

Come si è comportato SIQ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.0%
Rendimento attuale del dividendo
67%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SIQ per ricevere un dividendo imminente?
Smartgroup date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMar 05 2026
Data di pagamento dei dividendiMar 20 2026
Giorni fino al dividendo Ex14 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/19 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/19 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smartgroup Corporation Ltd è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International