McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

McMillan Shakespeare Valutazione

MMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MMS ( A$17.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$40.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MMS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.2x
Valore d'impresa/EBITDA8.8x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
APM APM Human Services International
17.9x19.2%AU$1.3b
SIQ Smartgroup
17.2x8.0%AU$1.1b
HIT HiTech Group Australia
14.3xn/aAU$86.3m
PPE Peoplein
7.5x20.9%AU$78.9m
MMS McMillan Shakespeare
16.2x7.2%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Global Professional Services ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$17.77
AU$21.27
+19.7%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.4%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99n/a6
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99n/a6
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Feb ’24AU$14.04
AU$15.18
+8.1%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.157
Jan ’24AU$13.44
AU$15.18
+12.9%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.967
Dec ’23AU$13.85
AU$14.97
+8.1%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.066
Nov ’23AU$13.34
AU$14.97
+12.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$17.026
Oct ’23AU$12.88
AU$14.97
+16.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$16.116
Sep ’23AU$14.19
AU$14.52
+2.3%
4.4%AU$15.60AU$13.90AU$18.025
Aug ’23AU$12.40
AU$12.73
+2.6%
7.7%AU$14.25AU$11.20AU$19.635

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y