McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.1b

McMillan Shakespeare Valutazione

MMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$12.06
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMS ( A$15.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$12.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMS?

Metrica chiave: Poiché MMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MMS su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniAU$91.53m
Cap. di mercatoAU$1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
SIQ Smartgroup
13.2x3.6%AU$999.2m
HIT HiTech Group Australia
11.8xn/aAU$80.4m
ASH Ashley Services Group
12.5xn/aAU$27.4m
IGN Ignite
18xn/aAU$18.3m
MMS McMillan Shakespeare
11.5x6.5%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Professional Services settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MMS 11.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies57PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Australian Professional Services ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.13
AU$18.11
+19.7%
7.8%AU$20.00AU$16.30n/a7
Mar ’26AU$16.04
AU$18.14
+13.1%
7.3%AU$20.00AU$16.30n/a8
Feb ’26AU$15.37
AU$18.82
+22.5%
10.5%AU$21.00AU$14.70n/a8
Jan ’26AU$15.00
AU$19.17
+27.8%
10.9%AU$21.00AU$14.70n/a8
Dec ’25AU$15.08
AU$19.65
+30.3%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.85
AU$19.72
+24.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.4%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37AU$16.047
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50AU$15.375
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50AU$15.005
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$15.086
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.856
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$18.11
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McMillan Shakespeare Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research
Paul BuysCanaccord Genuity