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Worley Valutazione
WOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOR ( A$14.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WOR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$7.71b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19x | ||
VNT Ventia Services Group | 19.2x | 7.9% | AU$3.9b |
NWH NRW Holdings | 15.4x | 10.9% | AU$1.6b |
MND Monadelphous Group | 20x | 8.1% | AU$1.2b |
MGH MAAS Group Holdings | 21.3x | 17.1% | AU$1.6b |
WOR Worley | 25.4x | 15.4% | AU$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Global Construction ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25.4x |
Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$14.58 | AU$17.30 +18.7% | 12.7% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$15.15 | AU$17.30 +14.2% | 12.7% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$15.29 | AU$17.55 +14.8% | 12.8% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$14.91 | AU$17.49 +17.3% | 13.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$14.70 | AU$17.61 +19.8% | 13.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$14.90 | AU$17.67 +18.6% | 13.9% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$16.64 | AU$17.70 +6.3% | 14.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$17.52 | AU$17.70 +1.0% | 14.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$14.44 | AU$18.14 +25.6% | 14.9% | AU$22.50 | AU$13.25 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$17.43 | AU$18.53 +6.3% | 16.4% | AU$22.50 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$17.01 | AU$18.51 +8.8% | 16.6% | AU$22.50 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$16.42 | AU$18.31 +11.5% | 15.7% | AU$22.00 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$17.40 | AU$18.33 +5.3% | 15.5% | AU$22.00 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$17.30 | AU$17.53 +1.3% | 16.1% | AU$20.50 | AU$13.00 | AU$15.15 | 10 |
Aug ’24 | AU$17.46 | AU$16.54 -5.3% | 14.2% | AU$20.50 | AU$12.60 | AU$15.29 | 10 |
Jul ’24 | AU$15.77 | AU$16.16 +2.5% | 13.1% | AU$18.90 | AU$12.60 | AU$14.91 | 11 |
Jun ’24 | AU$16.46 | AU$15.98 -2.9% | 14.3% | AU$18.90 | AU$12.00 | AU$14.70 | 10 |
May ’24 | AU$15.31 | AU$15.13 -1.2% | 11.7% | AU$17.50 | AU$12.00 | AU$14.90 | 9 |
Apr ’24 | AU$14.38 | AU$15.01 +4.4% | 13.8% | AU$17.50 | AU$11.43 | AU$16.64 | 11 |
Mar ’24 | AU$15.50 | AU$14.71 -5.1% | 16.4% | AU$17.50 | AU$10.70 | AU$17.52 | 11 |
Feb ’24 | AU$15.48 | AU$14.05 -9.2% | 14.5% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$14.44 | 11 |
Jan ’24 | AU$15.07 | AU$14.03 -6.9% | 14.3% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.43 | 11 |
Dec ’23 | AU$14.77 | AU$13.98 -5.3% | 14.4% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.01 | 11 |
Nov ’23 | AU$14.58 | AU$13.98 -4.1% | 14.4% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$16.42 | 11 |
Oct ’23 | AU$12.73 | AU$13.89 +9.1% | 14.8% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.40 | 11 |
Sep ’23 | AU$14.17 | AU$13.78 -2.8% | 15.5% | AU$17.00 | AU$10.04 | AU$17.30 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.