Worley Limited

CHIA:WOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.3b

Worley Valutazione

WOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOR ( A$13.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$27.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOR?

Metrica chiave: Poiché WOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WOR su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniAU$303.00m
Cap. di mercatoAU$7.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
VNT Ventia Services Group
15.3x8.2%AU$3.1b
NWH NRW Holdings
16.4x11.0%AU$1.7b
MND Monadelphous Group
22.9x9.1%AU$1.4b
MGH MAAS Group Holdings
22.6x20.3%AU$1.7b
WOR Worley
24.1x14.7%AU$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WOR 24.1xMedia del settore 16.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$13.79
AU$17.27
+25.3%
12.2%AU$22.00AU$13.50n/a11
Jan ’26AU$13.73
AU$17.27
+25.8%
12.2%AU$22.00AU$13.50n/a11
Dec ’25AU$13.84
AU$17.64
+27.4%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.84
AU$17.64
+27.4%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.15
AU$17.30
+14.2%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.91
AU$17.49
+17.3%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.70
AU$17.61
+19.8%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.90
AU$17.67
+18.6%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.64
AU$17.70
+6.3%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.52
AU$17.70
+1.0%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.43
AU$18.53
+6.3%
16.4%AU$22.50AU$13.00AU$13.7310
Dec ’24AU$17.01
AU$18.51
+8.8%
16.6%AU$22.50AU$13.00AU$13.8410
Nov ’24AU$16.42
AU$18.31
+11.5%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8410
Oct ’24AU$17.40
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.30
AU$17.53
+1.3%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.1510
Aug ’24AU$17.46
AU$16.54
-5.3%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.77
AU$16.16
+2.5%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.9111
Jun ’24AU$16.46
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.7010
May ’24AU$15.31
AU$15.13
-1.2%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.909
Apr ’24AU$14.38
AU$15.01
+4.4%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.6411
Mar ’24AU$15.50
AU$14.71
-5.1%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.5211
Feb ’24AU$15.48
AU$14.05
-9.2%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.07
AU$14.03
-6.9%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Worley Limited è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research