Ventia Services Group Limited

CHIA:VNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.3b

Ventia Services Group Valutazione

VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.73
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VNT ( A$3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?

Metrica chiave: Poiché VNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VNT su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniAU$202.90m
Cap. di mercatoAU$3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
NWH NRW Holdings
15.1x10.8%AU$1.6b
WOR Worley
25.2x14.6%AU$7.6b
MND Monadelphous Group
24.4x8.7%AU$1.5b
MGH MAAS Group Holdings
22.4x20.3%AU$1.6b
VNT Ventia Services Group
16.3x8.1%AU$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VNT 16.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.86
AU$4.32
+11.9%
9.1%AU$4.75AU$3.45n/a9
Feb ’26AU$3.84
AU$4.32
+12.4%
9.1%AU$4.75AU$3.45n/a9
Jan ’26AU$3.63
AU$4.37
+20.5%
9.3%AU$4.75AU$3.30n/a9
Dec ’25AU$4.55
AU$4.59
+0.9%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Nov ’25AU$4.54
AU$4.59
+1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Oct ’25AU$4.61
AU$4.51
-2.2%
3.9%AU$4.80AU$4.25n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.30
AU$3.95
-8.0%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.59
AU$3.90
+8.7%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.57
AU$3.90
+9.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.79
AU$3.87
+2.0%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.847
Jan ’25AU$3.13
AU$3.39
+8.2%
9.0%AU$4.00AU$2.90AU$3.637
Dec ’24AU$2.99
AU$3.36
+12.3%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.557
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.83
AU$3.41
+20.4%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.617
Sep ’24AU$2.74
AU$3.41
+24.3%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.89
AU$3.21
+11.0%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.307
Jul ’24AU$3.02
AU$3.16
+4.8%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.597
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.577
Apr ’24AU$2.63
AU$3.07
+16.7%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.33
AU$3.07
+32.0%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.797
Feb ’24AU$2.39
AU$3.06
+28.0%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$4.31
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ventia Services Group Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited