Ventia Services Group Limited

CHIA:VNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.0b

Ventia Services Group Valutazione

VNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VNT ( A$4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNT?

Metrica chiave: Poiché VNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VNT su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniAU$202.90m
Cap. di mercatoAU$3.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
WOR Worley
25.1x15.1%AU$7.6b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VNT 19.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.65
AU$4.59
-1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Nov ’25AU$4.54
AU$4.59
+1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Oct ’25AU$4.61
AU$4.51
-2.2%
3.9%AU$4.80AU$4.25n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.30
AU$3.95
-8.0%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.59
AU$3.90
+8.7%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.57
AU$3.90
+9.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.79
AU$3.87
+2.0%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.13
AU$3.39
+8.2%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$2.99
AU$3.36
+12.3%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.83
AU$3.41
+20.4%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.617
Sep ’24AU$2.74
AU$3.41
+24.3%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.89
AU$3.21
+11.0%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.307
Jul ’24AU$3.02
AU$3.16
+4.8%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.597
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.577
Apr ’24AU$2.63
AU$3.07
+16.7%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.33
AU$3.07
+32.0%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.797
Feb ’24AU$2.39
AU$3.06
+28.0%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24n/a
AU$3.03
0%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.137
Dec ’23n/a
AU$2.99
0%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$2.996
Nov ’23n/a
AU$2.94
0%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%