Worley Limited

ASX:WOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.6b

Worley Valutazione

WOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOR ( A$14.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$29.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOR?

Metrica chiave: Poiché WOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WOR su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniAU$303.00m
Cap. di mercatoAU$7.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
WOR Worley
25.1x15.1%AU$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WOR 25.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.36
AU$17.64
+22.8%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.82
AU$17.64
+27.6%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.23
AU$17.30
+13.6%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.88
AU$17.49
+17.6%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.65
AU$17.61
+20.2%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.87
AU$17.67
+18.9%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.75
AU$17.70
+5.6%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.43
AU$17.70
+1.5%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.46
AU$18.53
+6.1%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$16.95
AU$18.51
+9.2%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.45
AU$18.31
+11.3%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8210
Oct ’24AU$17.41
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.26
AU$17.53
+1.5%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.2310
Aug ’24AU$17.49
AU$16.54
-5.5%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.79
AU$16.16
+2.4%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.8811
Jun ’24AU$16.45
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.6510
May ’24AU$15.29
AU$15.13
-1.1%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.879
Apr ’24AU$14.41
AU$15.01
+4.1%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.7511
Mar ’24AU$15.48
AU$14.71
-5.0%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.4311
Feb ’24AU$15.54
AU$14.05
-9.6%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.00
AU$14.03
-6.5%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4611
Dec ’23AU$14.78
AU$13.98
-5.4%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.9511
Nov ’23AU$14.66
AU$13.98
-4.6%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1.7%

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7D

-4.4%

1Y

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Civmec

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7D

-2.6%

1Y

40.2%