SGH Limited

CHIA:SGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$21.5b

SGH Valutazione

SGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$40.77
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGH ( A$52.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$40.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGH?

Metrica chiave: Poiché SGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGH su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniAU$794.10m
Cap. di mercatoAU$21.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b
RDX Redox
17x11.52%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
5.7x7.38%AU$401.3m
IPG IPD Group
14.3x10.86%AU$385.7m
SGH SGH
27x11.43%AU$21.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGH 27.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies90PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$52.71
AU$53.28
+1.09%
12.73%AU$61.00AU$37.00n/a10
May ’26AU$51.75
AU$53.53
+3.45%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Apr ’26AU$48.61
AU$53.53
+10.13%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Mar ’26AU$51.44
AU$53.53
+4.07%
12.83%AU$61.00AU$37.00n/a10
Feb ’26AU$48.27
AU$45.60
-5.53%
11.21%AU$52.00AU$35.50n/a10
Jan ’26AU$46.23
AU$44.23
-4.33%
10.77%AU$50.90AU$35.50n/a10
Dec ’25AU$49.46
AU$44.13
-10.78%
11.22%AU$50.90AU$34.50n/a10
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.84%
10.51%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.15%
8.72%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.00%
9.47%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.054%
10.03%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.67%
10.75%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.39%
10.42%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.78%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$51.758
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.44%
10.71%AU$44.30AU$30.50AU$48.618
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.37%
10.70%AU$44.30AU$30.50AU$51.448
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.16%
9.67%AU$38.00AU$27.50AU$48.2710
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.58%
8.15%AU$36.35AU$27.50AU$46.2310
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.07%
7.99%AU$34.50AU$26.91AU$49.4611
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.29%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.85%
6.17%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.21%
5.76%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.56%
6.64%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.07%
6.02%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.92%
7.00%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.28%
7.33%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$53.20
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 04:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SGH Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited