SGH Limited

CHIA:SGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$19.1b

SGH Valutazione

SGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGH ( A$47.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$44.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGH?

Metrica chiave: Poiché SGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGH su PE?
Rapporto PE41.2x
GuadagniAU$464.40m
Cap. di mercatoAU$19.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
REH Reece
35.1x8.4%AU$14.7b
RDX Redox
25.4x9.1%AU$2.3b
EHL Emeco Holdings
8.9x11.2%AU$468.1m
IPG IPD Group
17.9x13.1%AU$399.2m
SGH SGH
41.2x17.3%AU$19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGH 41.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies88PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.2x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$47.14
AU$43.49
-7.7%
10.2%AU$50.75AU$35.50n/a9
Dec ’25AU$49.46
AU$43.38
-12.3%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50AU$46.2310
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91AU$49.4611
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 00:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SGH Limited è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited