SGH Limited

CHIA:SGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$19.9b

SGH Valutazione

SGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGH ( A$48.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$44.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGH?

Metrica chiave: Poiché SGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGH su PE?
Rapporto PE42.8x
GuadagniAU$464.40m
Cap. di mercatoAU$19.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
REH Reece
38.6x8.8%AU$16.2b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.1b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$426.9m
IPG IPD Group
17.1x14.0%AU$382.6m
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGH 42.8xMedia del settore 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.8x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$48.73
AU$43.38
-11.0%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.498
Nov ’23AU$18.88
AU$22.89
+21.2%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.658

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%