Reece Limited

CHIA:REH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.6b

Reece Valutazione

REH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.12
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REH ( A$16.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REH?

Metrica chiave: Poiché REH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REH su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniAU$376.42m
Cap. di mercatoAU$10.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
SGH SGH
27x11.43%AU$21.5b
RDX Redox
17.5x11.52%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
6x7.38%AU$401.3m
IPG IPD Group
14.7x10.86%AU$385.7m
REH Reece
28.3x9.63%AU$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REH 28.3xMedia del settore 14.9xNo. of Companies88PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.45
AU$17.89
+8.78%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
May ’26AU$16.33
AU$17.89
+9.58%
11.95%AU$21.60AU$13.00n/a12
Apr ’26AU$15.49
AU$18.28
+18.00%
12.29%AU$21.60AU$13.00n/a12
Mar ’26AU$17.26
AU$18.80
+8.91%
14.79%AU$25.15AU$13.00n/a12
Feb ’26AU$23.99
AU$21.37
-10.91%
16.99%AU$27.20AU$13.50n/a12
Jan ’26AU$22.63
AU$21.34
-5.70%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.76
AU$21.34
-17.16%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.62%
17.56%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-22.95%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.75%
17.74%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.54%
17.27%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.87%
18.82%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.39%
19.42%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.01%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$16.3311
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.55%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$15.4911
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.03%
19.36%AU$28.90AU$13.50AU$17.2611
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.79%
13.85%AU$20.35AU$12.00AU$23.9911
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.81%
13.49%AU$20.35AU$12.00AU$22.6311
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.50%
14.18%AU$20.80AU$12.00AU$25.7611
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.84%
13.78%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.23%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.63%
14.03%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.44%
12.27%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.90%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.62%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.82%
12.99%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$17.87
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 08:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reece Limited è coperta da 18 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited