Reece Limited

CHIA:REH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.3b

Reece Valutazione

REH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REH ( A$23.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$18.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REH?

Metrica chiave: Poiché REH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REH su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniAU$419.17m
Cap. di mercatoAU$15.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
SGH SGH
42.1x17.3%AU$19.4b
RDX Redox
22.2x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
7.9x11.2%AU$419.2m
IPG IPD Group
19.4x15.7%AU$454.2m
REH Reece
36.6x8.8%AU$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REH 36.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies86PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.72
AU$21.34
-10.0%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.6%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-23.0%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.5%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.9%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.6%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.8%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.8%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.5%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.8%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.2%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.9%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.8%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.127
Mar ’24AU$16.28
AU$13.99
-14.1%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.167
Feb ’24AU$16.26
AU$14.39
-11.5%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.137
Jan ’24AU$14.19
AU$14.83
+4.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.347
Dec ’23AU$15.82
AU$14.83
-6.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.427
Nov ’23AU$15.45
AU$14.83
-4.0%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.557

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Emeco Holdings

AU$419.2m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-1.9%

1Y

31.0%

Fletcher Building

NZ$3.2b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%