Redox Limited

CHIA:RDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Redox Valutazione

RDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.083
Fair Value
3.4k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RDX ( A$2.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDX?

Metrica chiave: Poiché RDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RDX su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniAU$90.88m
Cap. di mercatoAU$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
IPG IPD Group
14.5x10.86%AU$380.6m
EHL Emeco Holdings
5.9x7.38%AU$396.2m
ACF Acrow
14x24.93%AU$314.9m
REH Reece
28.1x9.63%AU$10.6b
RDX Redox
16.8x11.52%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RDX 16.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies89PE01224364860+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Australian Trade Distributors ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.92
AU$3.74
+28.00%
15.00%AU$4.40AU$2.85n/a4
May ’26AU$2.89
AU$3.74
+29.33%
15.00%AU$4.40AU$2.85n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.74
+33.01%
15.00%AU$4.40AU$2.85n/a4
Mar ’26AU$3.19
AU$3.74
+17.16%
15.00%AU$4.40AU$2.85n/a4
Feb ’26AU$4.28
AU$4.08
-4.79%
15.58%AU$4.80AU$3.15n/a4
Jan ’26AU$4.47
AU$3.83
-14.24%
14.38%AU$4.50AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$4.00
AU$3.50
-12.50%
10.00%AU$3.85AU$3.15n/a2
Nov ’25AU$3.71
AU$3.47
-6.60%
11.11%AU$3.85AU$3.08n/a2
Oct ’25AU$3.34
AU$3.24
-2.99%
4.94%AU$3.40AU$3.08n/a2
Sep ’25AU$2.98
AU$3.24
+8.72%
4.94%AU$3.40AU$3.08n/a2
Aug ’25AU$3.28
AU$3.30
+0.46%
4.70%AU$3.45AU$3.14n/a2
Jul ’25AU$3.07
AU$3.15
+2.61%
9.52%AU$3.45AU$2.85n/a2
Jun ’25AU$3.12
AU$2.88
-7.85%
0.87%AU$2.90AU$2.85n/a2
May ’25AU$3.13
AU$2.88
-8.15%
0.87%AU$2.90AU$2.85AU$2.892
Apr ’25AU$2.97
AU$2.88
-3.20%
0.87%AU$2.90AU$2.85AU$2.812
Mar ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.09%
0.87%AU$2.90AU$2.85AU$3.192
Feb ’25AU$2.28
AU$2.85
+25.00%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$4.282
Jan ’25n/a
AU$2.85
0%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$4.472
Dec ’24n/a
AU$2.85
0%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$4.002
Nov ’24n/a
AU$2.85
0%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$3.712
Oct ’24n/a
AU$2.85
0%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$3.342
Sep ’24n/a
AU$2.85
0%
1.75%AU$2.90AU$2.80AU$2.982
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.75
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 17:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redox Limited è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chenny WangMorgan Stanley
Esther HollowayMorningstar Inc.
Rushil PaivaOrd Minnett Limited