Monadelphous Group Limited

CHIA:MND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.6b

Monadelphous Group Valutazione

MND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.90
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MND ( A$16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MND?

Metrica chiave: Poiché MND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MND per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MND su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniAU$74.64m
Cap. di mercatoAU$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MND di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
NWH NRW Holdings
14.3x10.8%AU$1.5b
MGH MAAS Group Holdings
19.1x25.6%AU$1.4b
JLG Johns Lyng Group
22.3x11.3%AU$1.1b
VNT Ventia Services Group
16.7x6.5%AU$3.7b
MND Monadelphous Group
21.5x7.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSA BSA
0.6x-5.4%US$6.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MND 21.5xMedia del settore 16.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Australian Construction ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MND PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.30
AU$15.89
-2.5%
7.7%AU$17.50AU$13.26n/a13
Feb ’26AU$15.70
AU$14.28
-9.0%
7.7%AU$16.20AU$12.60n/a13
Jan ’26AU$13.99
AU$14.04
+0.4%
7.5%AU$16.20AU$12.60n/a13
Dec ’25AU$12.76
AU$14.02
+9.8%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.64
AU$14.00
+10.8%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$14.05
+7.9%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.86
AU$14.09
+9.6%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.37
AU$14.27
+15.4%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.06
AU$14.58
+11.7%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.70
AU$14.56
+6.3%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.25
AU$14.63
+10.4%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.17
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.23
AU$14.56
+2.3%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.1%
7.6%AU$16.29AU$12.30AU$15.7011
Jan ’25AU$14.86
AU$14.81
-0.4%
7.8%AU$16.29AU$12.30AU$13.9911
Dec ’24AU$14.15
AU$14.62
+3.3%
8.7%AU$16.29AU$12.30AU$12.7612
Nov ’24AU$14.09
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6411
Oct ’24AU$14.16
AU$14.34
+1.3%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0211
Sep ’24AU$14.68
AU$14.04
-4.3%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8611
Aug ’24AU$13.64
AU$13.25
-2.9%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3711
Jul ’24AU$11.75
AU$12.99
+10.6%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0610
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.7010
May ’24AU$12.58
AU$12.91
+2.6%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.259
Apr ’24AU$12.54
AU$13.10
+4.5%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.178
Mar ’24AU$12.02
AU$13.10
+9.0%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.238
Feb ’24AU$13.62
AU$13.46
-1.2%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$15.90
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monadelphous Group Limited è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited