Fletcher Building Limited

CHIA:FBU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.0b

Fletcher Building Valutazione

FBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FBU ( A$2.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FBU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBU?

Metrica chiave: Poiché FBU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FBU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FBU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FBU su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeNZ$7.68b
Cap. di mercatoNZ$3.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FBU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FBU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
RWC Reliance Worldwide
2.2x6.3%AU$4.2b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$617.9m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$3.9b
RDX Redox
1.8x10.8%AU$2.0b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FBU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FBU 0.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies66PS00.81.62.43.24+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Building ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FBU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FBU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FBU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FBU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.81
AU$2.73
-2.8%
13.4%AU$3.24AU$1.94n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.74
AU$2.77
+0.9%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.84
AU$3.00
+5.7%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.40
AU$4.16
+22.3%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.79
AU$4.18
+10.2%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.94
AU$4.30
+9.2%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.43
AU$5.26
+18.8%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.34
AU$5.27
+21.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.95
AU$5.27
+33.4%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7410
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8410
Aug ’24AU$5.20
AU$5.79
+11.4%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.01
AU$5.78
+15.3%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.4010
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.7910
Mar ’24AU$4.31
AU$5.66
+31.4%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9410
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.43
AU$6.11
+38.0%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4310
Dec ’23AU$4.75
AU$6.01
+26.5%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3410
Nov ’23AU$4.74
AU$5.99
+26.5%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

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