Fletcher Building Valutazione
FBU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FBU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FBU (A$2.78) is trading below our estimate of fair value (A$5.83)
Significativamente al di sotto del valore equo: FBU is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FBU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FBU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$3.24b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FBU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
RWC Reliance Worldwide | 2.1x | 6.4% | AU$4.0b |
GWA GWA Group | 1.5x | 4.1% | AU$639.1m |
VNT Ventia Services Group | 0.7x | 4.8% | AU$3.9b |
RDX Redox | 1.7x | 10.2% | AU$2.0b |
FBU Fletcher Building | 0.4x | 0.7% | AU$3.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (1.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FBU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Global Building industry average (1x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FBU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FBU is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.78 | AU$2.76 -0.7% | 13.4% | AU$3.27 | AU$1.95 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.74 | AU$2.77 +0.9% | 10.7% | AU$3.17 | AU$2.18 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.84 | AU$3.00 +5.7% | 12.3% | AU$3.51 | AU$2.24 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.90 | AU$3.21 +10.8% | 17.5% | AU$4.42 | AU$2.31 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$2.72 | AU$3.26 +19.8% | 17.2% | AU$4.47 | AU$2.34 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$2.84 | AU$3.51 +23.6% | 24.3% | AU$5.47 | AU$2.33 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$3.40 | AU$4.16 +22.3% | 16.3% | AU$5.48 | AU$3.16 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$3.79 | AU$4.18 +10.2% | 16.3% | AU$5.51 | AU$3.18 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$3.94 | AU$4.30 +9.2% | 15.6% | AU$5.64 | AU$3.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$4.21 | AU$5.28 +25.4% | 9.2% | AU$5.93 | AU$4.31 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$4.43 | AU$5.26 +18.8% | 9.2% | AU$5.95 | AU$4.33 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$4.34 | AU$5.27 +21.4% | 8.3% | AU$5.86 | AU$4.26 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$3.95 | AU$5.27 +33.4% | 8.3% | AU$5.86 | AU$4.26 | AU$2.74 | 10 |
Oct ’24 | AU$4.33 | AU$5.62 +29.9% | 8.2% | AU$6.34 | AU$4.66 | AU$2.74 | 10 |
Sep ’24 | AU$4.42 | AU$5.65 +27.9% | 10.1% | AU$6.84 | AU$4.63 | AU$2.84 | 10 |
Aug ’24 | AU$5.20 | AU$5.79 +11.4% | 11.7% | AU$7.06 | AU$4.77 | AU$2.90 | 10 |
Jul ’24 | AU$5.01 | AU$5.78 +15.3% | 12.1% | AU$7.08 | AU$4.78 | AU$2.72 | 10 |
Jun ’24 | AU$4.60 | AU$5.81 +26.3% | 12.4% | AU$7.26 | AU$4.80 | AU$2.84 | 10 |
May ’24 | AU$4.28 | AU$5.78 +35.0% | 12.2% | AU$7.24 | AU$4.79 | AU$3.40 | 10 |
Apr ’24 | AU$4.07 | AU$5.66 +39.0% | 12.9% | AU$7.26 | AU$4.67 | AU$3.79 | 10 |
Mar ’24 | AU$4.31 | AU$5.66 +31.4% | 12.9% | AU$7.26 | AU$4.67 | AU$3.94 | 10 |
Feb ’24 | AU$4.76 | AU$5.88 +23.5% | 9.7% | AU$7.30 | AU$5.11 | AU$4.21 | 10 |
Jan ’24 | AU$4.43 | AU$6.11 +38.0% | 9.7% | AU$7.51 | AU$5.07 | AU$4.43 | 10 |
Dec ’23 | AU$4.75 | AU$6.01 +26.5% | 9.1% | AU$7.38 | AU$5.46 | AU$4.34 | 10 |
Nov ’23 | AU$4.74 | AU$5.99 +26.5% | 9.1% | AU$7.36 | AU$5.44 | AU$3.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.