Reliance Worldwide Corporation Limited

ASX:RWC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.2b

Reliance Worldwide Valutazione

RWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWC ( A$5.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWC?

Metrica chiave: Poiché RWC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWC su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$110.15m
Cap. di mercatoUS$2.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$633.8m
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.7%AU$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWC 24.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies47PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.33
AU$5.84
+9.6%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.83
AU$5.70
-2.2%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.36
AU$5.70
+6.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8316
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3617
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

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AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%