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Reliance Worldwide Valutazione
RWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWC ( A$5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RWC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.76b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.8x | ||
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
VNT Ventia Services Group | 18.6x | 7.7% | AU$3.8b |
WOR Worley | 30.8x | 18.4% | AU$7.4b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
RWC Reliance Worldwide | 25x | 14.5% | AU$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 25x |
Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.26 | AU$5.70 +8.4% | 7.6% | AU$6.40 | AU$4.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$5.20 | AU$5.47 +5.2% | 9.2% | AU$6.49 | AU$4.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$4.44 | AU$5.49 +23.6% | 9.6% | AU$6.51 | AU$4.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$4.85 | AU$5.54 +14.2% | 8.5% | AU$6.51 | AU$4.60 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$5.03 | AU$5.42 +7.7% | 10.4% | AU$6.51 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$5.75 | AU$5.37 -6.5% | 10.8% | AU$6.51 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$5.54 | AU$5.22 -5.8% | 7.9% | AU$5.90 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$4.17 | AU$4.30 +3.2% | 10.3% | AU$5.00 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$4.43 | AU$4.14 -6.5% | 7.0% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.88 | AU$4.13 +6.5% | 6.8% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$3.48 | AU$4.13 +18.8% | 6.8% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$3.89 | AU$4.31 +10.8% | 6.6% | AU$4.75 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$4.16 | AU$4.33 +4.1% | 6.7% | AU$4.75 | AU$3.75 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$4.16 | AU$4.33 +4.1% | 8.0% | AU$4.85 | AU$3.75 | AU$5.20 | 17 |
Jul ’24 | AU$4.10 | AU$4.33 +5.5% | 8.0% | AU$4.85 | AU$3.75 | AU$4.44 | 17 |
Jun ’24 | AU$4.09 | AU$4.29 +4.8% | 9.2% | AU$4.85 | AU$3.50 | AU$4.85 | 17 |
May ’24 | AU$4.22 | AU$4.32 +2.4% | 8.9% | AU$4.85 | AU$3.50 | AU$5.03 | 16 |
Apr ’24 | AU$3.68 | AU$4.01 +8.9% | 11.5% | AU$4.73 | AU$3.00 | AU$5.75 | 15 |
Mar ’24 | AU$3.59 | AU$3.95 +10.0% | 10.9% | AU$4.59 | AU$3.00 | AU$5.54 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.56 | AU$3.86 +8.3% | 14.1% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$4.17 | 15 |
Jan ’24 | AU$2.96 | AU$3.92 +32.5% | 15.4% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$4.43 | 15 |
Dec ’23 | AU$3.07 | AU$3.97 +29.2% | 15.6% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$3.88 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.26 | AU$4.01 +23.0% | 15.5% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$3.48 | 13 |
Oct ’23 | AU$3.39 | AU$4.75 +40.1% | 9.8% | AU$5.40 | AU$3.80 | AU$3.89 | 13 |
Sep ’23 | AU$3.78 | AU$4.80 +26.9% | 9.2% | AU$5.40 | AU$3.80 | AU$4.16 | 13 |
Aug ’23 | AU$4.43 | AU$5.13 +15.9% | 10.6% | AU$6.20 | AU$3.84 | AU$4.16 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.