GWA Group Limited

ASX:GWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$631.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

GWA Group Valutazione

GWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GWA ( A$2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GWA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.6x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
RWC Reliance Worldwide
25x14.5%AU$4.1b
EMB Embelton
15.6xn/aAU$17.9m
IPG IPD Group
27.5x25.9%AU$483.8m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
22.8x12.8%AU$500.3m
GWA GWA Group
16.3x11.7%AU$631.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.34
AU$2.58
+10.3%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Jan ’24AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.244
Dec ’23AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.06
AU$2.28
+10.7%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.704
Oct ’23AU$1.91
AU$2.27
+18.6%
4.5%AU$2.40AU$2.10AU$1.855
Sep ’23AU$1.98
AU$2.26
+13.9%
4.0%AU$2.35AU$2.10AU$1.955
Aug ’23AU$2.09
AU$2.91
+39.3%
19.3%AU$3.81AU$2.35AU$1.975

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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