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GWA Group Valutazione
GWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWA ( A$2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GWA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$631.19m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.7x | ||
RWC Reliance Worldwide | 25x | 14.5% | AU$4.1b |
EMB Embelton | 15.6x | n/a | AU$17.9m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 22.8x | 12.8% | AU$500.3m |
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.3x |
Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.34 | AU$2.58 +10.3% | 26.9% | AU$3.05 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$2.60 | AU$2.54 -2.3% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$2.31 | AU$2.54 +10.0% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$2.30 | AU$2.54 +10.4% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$2.50 | AU$2.54 +1.6% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$2.68 | AU$2.54 -5.2% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$2.66 | AU$2.40 -9.8% | 25.0% | AU$2.70 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$2.25 | AU$2.40 +6.7% | 7.9% | AU$2.65 | AU$2.15 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.24 -0.1% | 2.9% | AU$2.30 | AU$2.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.94 | AU$2.26 +16.3% | 3.9% | AU$2.40 | AU$2.15 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.70 | AU$2.26 +32.7% | 3.9% | AU$2.40 | AU$2.15 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.85 | AU$2.30 +24.4% | 2.6% | AU$2.40 | AU$2.23 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.95 | AU$2.30 +18.0% | 2.6% | AU$2.40 | AU$2.23 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$1.97 | AU$2.16 +9.8% | 9.7% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.60 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.75 | AU$2.15 +22.6% | 9.4% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.31 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.77 | AU$2.15 +21.2% | 9.4% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.30 | 4 |
May ’24 | AU$1.82 | AU$2.03 +11.7% | 10.1% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.64 | AU$2.03 +24.4% | 10.1% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.68 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.72 | AU$2.11 +22.7% | 10.3% | AU$2.32 | AU$1.80 | AU$2.66 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.18 | AU$2.21 +1.1% | 7.3% | AU$2.40 | AU$2.00 | AU$2.25 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.05 | AU$2.28 +11.2% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$2.24 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.12 | AU$2.28 +7.5% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.94 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.06 | AU$2.28 +10.7% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.70 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.91 | AU$2.27 +18.6% | 4.5% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.85 | 5 |
Sep ’23 | AU$1.98 | AU$2.26 +13.9% | 4.0% | AU$2.35 | AU$2.10 | AU$1.95 | 5 |
Aug ’23 | AU$2.09 | AU$2.91 +39.3% | 19.3% | AU$3.81 | AU$2.35 | AU$1.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.