Seven Group Holdings Limited

ASX:SVW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$16.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Seven Group Holdings Valutazione

SVW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SVW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SVW ( A$39.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$43.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SVW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SVW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA14.4x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SVW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SVW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
REH Reece
41.5x8.9%AU$17.4b
RDX Redox
17.5x7.6%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
7.9x15.1%AU$416.6m
IPG IPD Group
27.8x25.9%AU$490.0m
SVW Seven Group Holdings
35.5x17.8%AU$16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SVW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SVW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SVW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SVW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$40.57
AU$41.61
+2.6%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91n/a10
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Feb ’24AU$22.55
AU$23.66
+4.9%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.478
Jan ’24AU$20.97
AU$22.99
+9.6%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.908
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.458
Nov ’23AU$18.95
AU$22.89
+20.8%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.708
Oct ’23AU$16.95
AU$22.89
+35.0%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$31.158
Sep ’23AU$18.65
AU$23.36
+25.2%
8.8%AU$27.10AU$19.41AU$28.219
Aug ’23AU$17.85
AU$25.05
+40.3%
9.0%AU$27.11AU$20.50AU$26.188

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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