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Seven Group Holdings Valutazione
SVW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SVW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SVW ( A$39.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$43.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SVW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SVW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SVW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$16.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SVW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.7x | ||
REH Reece | 41.5x | 8.9% | AU$17.4b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$416.6m |
IPG IPD Group | 27.8x | 25.9% | AU$490.0m |
SVW Seven Group Holdings | 35.5x | 17.8% | AU$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SVW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Global Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SVW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.5x |
Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SVW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$40.57 | AU$41.61 +2.6% | 9.5% | AU$46.00 | AU$33.97 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$39.11 | AU$39.27 +0.4% | 10.0% | AU$45.00 | AU$32.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$37.24 | AU$38.88 +4.4% | 10.8% | AU$45.00 | AU$32.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$39.19 | AU$38.78 -1.0% | 10.4% | AU$44.30 | AU$32.00 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$37.75 | AU$38.59 +2.2% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$40.77 | AU$38.59 -5.3% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$39.50 | AU$38.69 -2.0% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$35.47 | AU$32.81 -7.5% | 9.7% | AU$38.00 | AU$27.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$36.90 | AU$31.92 -13.5% | 8.1% | AU$36.35 | AU$27.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$32.45 | AU$31.17 -4.0% | 8.0% | AU$34.50 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$27.70 | AU$30.22 +9.1% | 6.2% | AU$33.00 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$31.15 | AU$30.22 -3.0% | 6.2% | AU$33.00 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$28.21 | AU$29.94 +6.1% | 5.8% | AU$32.65 | AU$26.91 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$26.18 | AU$27.11 +3.6% | 6.6% | AU$31.00 | AU$24.85 | AU$39.11 | 10 |
Jul ’24 | AU$24.65 | AU$26.69 +8.3% | 6.0% | AU$31.00 | AU$24.85 | AU$37.24 | 11 |
Jun ’24 | AU$23.42 | AU$26.45 +12.9% | 7.0% | AU$31.00 | AU$23.70 | AU$39.19 | 11 |
May ’24 | AU$23.93 | AU$26.40 +10.3% | 7.3% | AU$31.00 | AU$23.70 | AU$37.75 | 10 |
Apr ’24 | AU$23.10 | AU$25.77 +11.5% | 8.1% | AU$31.00 | AU$23.41 | AU$40.77 | 10 |
Mar ’24 | AU$24.57 | AU$25.77 +4.9% | 8.1% | AU$31.00 | AU$23.41 | AU$39.50 | 10 |
Feb ’24 | AU$22.55 | AU$23.66 +4.9% | 4.3% | AU$25.40 | AU$22.25 | AU$35.47 | 8 |
Jan ’24 | AU$20.97 | AU$22.99 +9.6% | 7.6% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$36.90 | 8 |
Dec ’23 | AU$20.90 | AU$22.99 +10.0% | 7.6% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$32.45 | 8 |
Nov ’23 | AU$18.95 | AU$22.89 +20.8% | 7.2% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$27.70 | 8 |
Oct ’23 | AU$16.95 | AU$22.89 +35.0% | 7.2% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$31.15 | 8 |
Sep ’23 | AU$18.65 | AU$23.36 +25.2% | 8.8% | AU$27.10 | AU$19.41 | AU$28.21 | 9 |
Aug ’23 | AU$17.85 | AU$25.05 +40.3% | 9.0% | AU$27.11 | AU$20.50 | AU$26.18 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.