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Orbital ASX:OEC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.095

Cap. di mercato

AU$15.6m

7D

12.4%

1Y

-34.5%

Aggiornato

16 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Orbital Corporation Limited

ASX:OEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.6m

OEC Panoramica delle azioni

Orbital Corporation Limited fornisce sistemi di propulsione integrati e componenti critici di volo per veicoli aerei tattici senza pilota, principalmente in Australia e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

OEC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 19.4 x) è inferiore alla media del settore Aerospace & Defense ( 37.3 x)

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$16M )

Elevato livello di guadagni non monetari


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Orbital Corporation Limited Concorrenti

HighCom

ASX:HCL

AU$18.0m

Verbrec

ASX:VBC

AU$21.3m

Embelton

ASX:EMB

AU$18.1m

Austal

ASX:ASB

AU$2.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orbital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.095
Massimo di 52 settimaneAU$0.15
Minimo di 52 settimaneAU$0.072
Beta0.78
Variazione di 1 mese6.74%
Variazione a 3 mesi-17.39%
Variazione di 1 anno-34.48%
Variazione a 3 anni-71.21%
Variazione a 5 anni-85.04%
Variazione dall'IPO-99.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Orbital Corporation Limited's (ASX:OEC) 27% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Apr 09
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Recent updates

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Apr 09
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Is Orbital (ASX:OEC) Using Debt In A Risky Way?

Apr 17
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Orbital Corporation Limited's (ASX:OEC) 29% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Dec 21
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Is Orbital (ASX:OEC) Using Too Much Debt?

Dec 11
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Orbital (ASX:OEC) Is Making Moderate Use Of Debt

Mar 30
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We Think Orbital (ASX:OEC) Has A Fair Chunk Of Debt

Dec 14
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Estimating The Fair Value Of Orbital Corporation Limited (ASX:OEC)

Jul 30
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These 4 Measures Indicate That Orbital (ASX:OEC) Is Using Debt Extensively

Jun 10
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orbital (ASX:OEC)

Mar 29
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Mar 03
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One Analyst Thinks Orbital Corporation Limited's (ASX:OEC) Revenues Are Under Threat

Feb 02
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Dec 10
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Introducing Orbital (ASX:OEC), The Stock That Zoomed 240% In The Last Year

Nov 22
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Rendimenti per gli azionisti

OECAU Aerospace & DefenseAU Mercato
7D12.4%16.0%5.4%
1Y-34.5%43.4%-0.02%

Ritorno vs Industria: OEC ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Aerospace & Defense che ha registrato un rendimento 43.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: OEC ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento -0 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is OEC's price volatile compared to industry and market?
OEC volatility
OEC Average Weekly Movement10.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: OEC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di OEC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1988n/an/aorbitaluav.com

Orbital Corporation Limited fornisce sistemi di propulsione integrati e componenti critici di volo per veicoli aerei tattici senza pilota, principalmente in Australia e negli Stati Uniti. Offre inoltre soluzioni di propulsione modulare, progettazione e sviluppo, lavorazione e prototipazione, integrazione dei prodotti, test e convalida, fabbricazione e produzione, servizi di assistenza e supporto. L'azienda era precedentemente nota come Orbital Engine Corporation Limited e ha cambiato nome in Orbital Corporation Limited nell'ottobre 2004.

Orbital Corporation Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orbital con la sua capitalizzazione di mercato?
OEC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$15.61m
Guadagni(TTM)AU$806.00k
Ricavi(TTM)AU$8.88m

19.4x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

OEC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
OEC Conto economico (TTM)
RicaviAU$8.88m
Costo del fatturatoAU$4.79m
Profitto lordoAU$4.08m
Altre speseAU$3.28m
GuadagniAU$806.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.0049
Margine lordo46.01%
Margine di profitto netto9.08%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato OEC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 10:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orbital Corporation Limited è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aiden BradleyEuroz Hartleys Securities Limited
Heath AndrewsPAC Partners Securities Pty. Ltd.