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FOS Capital ASX:FOS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.33

Cap. di mercato

AU$17.8m

7D

-8.3%

1Y

65.0%

Aggiornato

21 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

FOS Capital Limited

ASX:FOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$17.8m

FOS Panoramica delle azioni

FOS Capital Limited, attraverso le sue controllate, produce e distribuisce in Australia e Nuova Zelanda apparecchi di illuminazione commerciale, apparecchi per esterni, illuminazione lineare estrusa e soluzioni di illuminazione architettonica. Maggiori dettagli

FOS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 24.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 8.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$18M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

FOS Capital Limited Concorrenti

Rectifier Technologies

ASX:RFT

AU$13.8m

SKS Technologies Group

ASX:SKS

AU$177.6m

Excelsior Capital

ASX:ECL

AU$91.6m

EVZ

ASX:EVZ

AU$18.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per FOS Capital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.33
Massimo di 52 settimaneAU$0.41
Minimo di 52 settimaneAU$0.17
Beta0.14
Variazione di 1 mese-10.81%
Variazione a 3 mesi24.53%
Variazione di 1 anno65.00%
Variazione a 3 anni43.48%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO60.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Nov 19
Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 13
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Recent updates

Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Nov 19
Calculating The Intrinsic Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 13
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

We Think FOS Capital (ASX:FOS) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 03
We Think FOS Capital (ASX:FOS) Can Stay On Top Of Its Debt

Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited (ASX:FOS) With Shares Advancing 29%

Aug 29
Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited (ASX:FOS) With Shares Advancing 29%

A Look At The Fair Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Jul 17
A Look At The Fair Value Of FOS Capital Limited (ASX:FOS)

Optimistic Investors Push FOS Capital Limited (ASX:FOS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Apr 25
Optimistic Investors Push FOS Capital Limited (ASX:FOS) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Does FOS Capital (ASX:FOS) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 03
Does FOS Capital (ASX:FOS) Have A Healthy Balance Sheet?

FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 27
FOS Capital Limited's (ASX:FOS) 31% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Sep 09
Subdued Growth No Barrier To FOS Capital Limited's (ASX:FOS) Price

Rendimenti per gli azionisti

FOSAU ElectricalAU Mercato
7D-8.3%-8.8%-2.7%
1Y65.0%5.2%6.5%

Ritorno vs Industria: FOS ha superato il Australian Electrical che ha restituito 5.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FOS ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FOS's price volatile compared to industry and market?
FOS volatility
FOS Average Weekly Movement13.2%
Electrical Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Il prezzo delle azioni di FOS è stato volatile negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di FOS nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201979Con Scriniswww.foscapital.com.au

FOS Capital Limited, attraverso le sue consociate, produce e distribuisce in Australia e Nuova Zelanda apparecchi di illuminazione commerciale, apparecchi per esterni, illuminazione lineare estrusa e soluzioni di illuminazione architettonica. Il suo portafoglio marchi comprende JSB, FOS lighting, formalighting, VEKTA PROFILES, FREND Lighting, megabay, hawko lighting e Klik Systems. Esporta anche in Europa e negli Stati Uniti.

FOS Capital Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di FOS Capital con la sua capitalizzazione di mercato?
FOS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$17.76m
Guadagni(TTM)AU$632.16k
Ricavi(TTM)AU$24.53m

28.1x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

FOS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FOS Conto economico (TTM)
RicaviAU$24.53m
Costo del fatturatoAU$15.38m
Profitto lordoAU$9.15m
Altre speseAU$8.52m
GuadagniAU$632.16k

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.012
Margine lordo37.30%
Margine di profitto netto2.58%
Rapporto debito/patrimonio netto26.8%

Come si è comportato FOS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

85%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FOS Capital Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione