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Excelsior Capital ASX:ECL Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$3.16

Cap. di mercato

AU$91.6m

7D

1.6%

1Y

3.3%

Aggiornato

21 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Excelsior Capital Limited

ASX:ECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$91.6m

ECL Panoramica delle azioni

Excelsior Capital Limited investe in investimenti diretti e indiretti e in strumenti quotati e non quotati in Australia. Maggiori dettagli

ECL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 11.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$92M )


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Excelsior Capital Limited Concorrenti

SKS Technologies Group

ASX:SKS

AU$177.6m

FOS Capital

ASX:FOS

AU$17.8m

Rectifier Technologies

ASX:RFT

AU$13.8m

Mayfield Group Holdings

ASX:MYG

AU$71.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Excelsior Capital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$3.16
Massimo di 52 settimaneAU$3.37
Minimo di 52 settimaneAU$2.72
Beta0.25
Variazione di 1 mese-0.94%
Variazione a 3 mesi5.33%
Variazione di 1 anno3.27%
Variazione a 3 anni80.57%
Variazione a 5 anni117.18%
Variazione dall'IPO124.11%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Sep 05
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Recent updates

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings

Sep 05
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Here's Why Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 28
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Excelsior Capital (ASX:ECL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Sep 05
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If EPS Growth Is Important To You, Excelsior Capital (ASX:ECL) Presents An Opportunity

Jul 31
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We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

May 18
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Here's Why We Think Excelsior Capital (ASX:ECL) Might Deserve Your Attention Today

Mar 30
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Excelsior Capital's (ASX:ECL) Dividend Will Be Increased To A$0.03

Mar 01
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Excelsior Capital's (ASX:ECL) Returns On Capital

Jan 27
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Do Excelsior Capital's (ASX:ECL) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 10
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Is Now The Time To Put Excelsior Capital (ASX:ECL) On Your Watchlist?

Jun 30
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Is Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) A Smart Choice For Dividend Investors?

Apr 30
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Returns On Capital At Excelsior Capital (ASX:ECL) Have Stalled

Apr 03
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Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 2.7% Yield

Mar 01
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Here's Why Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Earnings Are Arguably Too Conservative

Feb 21
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Insider Buying: Warwick Sauer Just Spent AU$279k On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Shares

Feb 03
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Could Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Jan 21
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The Trends At Excelsior Capital (ASX:ECL) That You Should Know About

Jan 03
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Is Excelsior Capital Limited's (ASX:ECL) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?

Dec 16
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Investors Holding Back On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Aug 19
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We Think Excelsior Capital's (ASX:ECL) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

Aug 18
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Excelsior Capital Limited (ASX:ECL)

Jul 27
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Should Excelsior Capital Limited (ASX:ECL) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jul 07
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Rendimenti per gli azionisti

ECLAU ElectricalAU Mercato
7D1.6%-8.8%-2.7%
1Y3.3%5.2%6.5%

Ritorno vs Industria: ECL ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electrical che ha registrato un rendimento 5.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ECL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ECL's price volatile compared to industry and market?
ECL volatility
ECL Average Weekly Movement3.7%
Electrical Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ECL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ECL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199072n/aexcelsiorcapital.com.au

Excelsior Capital Limited investe in investimenti diretti e indiretti e in strumenti quotati e non quotati in Australia. Il suo portafoglio di investimenti comprende anche titoli ibridi, strumenti di debito quotati e fondi di investimento per ottenere rendimenti da dividendi a lungo termine e apprezzamento del capitale. La società era precedentemente nota come CMI Limited e ha cambiato nome in Excelsior Capital Limited nel novembre 2018.

Excelsior Capital Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Excelsior Capital con la sua capitalizzazione di mercato?
ECL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$91.62m
Guadagni(TTM)AU$44.70m
Ricavi(TTM)AU$50.60m

2.0x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

ECL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ECL Conto economico (TTM)
RicaviAU$50.60m
Costo del fatturatoAU$0
Profitto lordoAU$50.60m
Altre speseAU$5.90m
GuadagniAU$44.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.54
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto88.34%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ECL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%

Rendimento attuale del dividendo

5%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Excelsior Capital Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandra ClarkeMorgans Financial Limited