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PWR Holdings Valutazione
PWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PWH (A$9.37) is trading below our estimate of fair value (A$12.06)
Significativamente al di sotto del valore equo: PWH is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PWH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$941.54m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PWH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.8x | ||
AOV Amotiv | 15.1x | 8.2% | AU$1.5b |
ARB ARB | 35.9x | 9.1% | AU$3.3b |
SFC Schaffer | 16.2x | n/a | AU$279.7m |
AHL Adrad Holdings | 7.8x | 12.0% | AU$53.6m |
PWH PWR Holdings | 38x | 15.6% | AU$941.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the peer average (18.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PWH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38x) compared to the Global Auto Components industry average (17.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 38x |
Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$9.37 | AU$10.72 +14.4% | 9.9% | AU$12.20 | AU$8.91 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$11.76 | AU$12.10 +2.9% | 13.9% | AU$14.25 | AU$8.91 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$10.94 | AU$11.96 +9.3% | 14.4% | AU$14.25 | AU$8.91 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$11.05 | AU$11.72 +6.0% | 14.6% | AU$14.25 | AU$8.91 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$11.55 | AU$11.49 -0.5% | 15.5% | AU$14.25 | AU$8.91 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$11.53 | AU$11.49 -0.3% | 15.5% | AU$14.25 | AU$8.91 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$12.08 | AU$11.82 -2.2% | 13.8% | AU$14.25 | AU$9.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$10.34 | AU$10.48 +1.4% | 9.0% | AU$11.90 | AU$8.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$9.76 | AU$10.49 +7.5% | 9.0% | AU$11.90 | AU$8.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$9.82 | AU$10.30 +4.9% | 10.1% | AU$11.90 | AU$8.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$9.96 | AU$10.71 +7.5% | 8.9% | AU$11.90 | AU$8.74 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$11.00 | AU$10.71 -2.7% | 8.9% | AU$11.90 | AU$8.74 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$10.69 | AU$10.65 -0.4% | 8.9% | AU$11.90 | AU$8.74 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$9.14 | AU$10.72 +17.3% | 8.5% | AU$12.05 | AU$8.74 | AU$11.76 | 8 |
Jul ’24 | AU$8.67 | AU$10.72 +23.6% | 8.5% | AU$12.05 | AU$8.74 | AU$10.94 | 8 |
Jun ’24 | AU$8.61 | AU$10.75 +24.9% | 8.4% | AU$12.05 | AU$8.74 | AU$11.05 | 8 |
May ’24 | AU$10.04 | AU$11.04 +9.9% | 4.8% | AU$12.05 | AU$10.37 | AU$11.55 | 7 |
Apr ’24 | AU$9.97 | AU$10.95 +9.9% | 4.8% | AU$12.05 | AU$10.37 | AU$11.53 | 6 |
Mar ’24 | AU$10.20 | AU$10.99 +7.8% | 4.7% | AU$12.05 | AU$10.37 | AU$12.08 | 6 |
Feb ’24 | AU$12.04 | AU$10.15 -15.7% | 5.7% | AU$11.00 | AU$9.30 | AU$10.34 | 6 |
Jan ’24 | AU$10.77 | AU$10.15 -5.8% | 5.7% | AU$11.00 | AU$9.30 | AU$9.76 | 6 |
Dec ’23 | AU$11.06 | AU$10.15 -8.2% | 5.7% | AU$11.00 | AU$9.30 | AU$9.82 | 6 |
Nov ’23 | AU$10.39 | AU$10.15 -2.3% | 5.7% | AU$11.00 | AU$9.30 | AU$9.96 | 6 |
Oct ’23 | AU$8.47 | AU$10.15 +19.8% | 3.8% | AU$10.50 | AU$9.50 | AU$11.00 | 4 |
Sep ’23 | AU$9.16 | AU$10.21 +11.5% | 2.7% | AU$10.50 | AU$9.75 | AU$10.69 | 4 |
Aug ’23 | AU$8.24 | AU$9.42 +14.4% | 4.9% | AU$10.05 | AU$8.79 | AU$9.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.