PWR Holdings Limited

ASX:PWH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$941.3m

PWR Holdings Valutazione

PWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PWH ( A$9.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$8.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWH?

Metrica chiave: Poiché PWH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWH su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniAU$24.81m
Cap. di mercatoAU$941.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
AOV Amotiv
14.6x8.3%AU$1.5b
SFC Schaffer
11xn/aAU$299.1m
ARB ARB
33.5x8.4%AU$3.5b
AHL Adrad Holdings
9.5x11.4%AU$57.7m
PWH PWR Holdings
37.8x15.2%AU$941.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PWH 37.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies83PE01224364860+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.32
AU$10.72
+15.0%
8.2%AU$12.08AU$9.00n/a9
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00n/a8
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50n/a8
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50n/a9
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Feb ’24AU$12.04
AU$10.15
-15.7%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$10.346
Jan ’24AU$10.77
AU$10.15
-5.8%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.766
Dec ’23AU$11.06
AU$10.15
-8.2%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.826
Nov ’23AU$10.39
AU$10.15
-2.3%
5.7%AU$11.00AU$9.30AU$9.966

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Schaffer

AU$299.1m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

7D

3.9%

1Y

26.4%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

0%

1Y

-18.9%

RPM Automotive Group

AU$20.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.081

7D

8.0%

1Y

-12.0%