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Amotiv Valutazione
AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOV (A$10.64) is trading below our estimate of fair value (A$16.87)
Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AOV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.51b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
PWH PWR Holdings | 38.1x | 15.6% | AU$941.5m |
ARB ARB | 37.7x | 9.1% | AU$3.3b |
SFC Schaffer | 16.2x | n/a | AU$279.7m |
AHL Adrad Holdings | 8x | 12.0% | AU$53.6m |
AOV Amotiv | 15x | 8.2% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (25x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the Global Auto Components industry average (17.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15x |
Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$10.64 | AU$12.81 +20.4% | 6.7% | AU$14.40 | AU$10.80 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$10.80 | AU$12.77 +18.3% | 7.6% | AU$14.60 | AU$10.30 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$10.42 | AU$13.05 +25.2% | 5.5% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$10.65 | AU$13.07 +22.7% | 5.3% | AU$14.60 | AU$12.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$10.20 | AU$13.16 +29.0% | 6.1% | AU$15.15 | AU$12.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$11.80 | AU$12.94 +9.6% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$11.29 | AU$12.94 +14.6% | 7.9% | AU$15.15 | AU$10.94 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$12.12 | AU$12.95 +6.9% | 6.7% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$12.00 | AU$12.92 +7.6% | 6.5% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$11.07 | AU$12.65 +14.3% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$10.89 | AU$12.65 +16.2% | 6.0% | AU$13.80 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$11.77 | AU$12.87 +9.4% | 7.3% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$12.05 | AU$12.82 +6.4% | 7.1% | AU$14.25 | AU$11.28 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$9.91 | AU$11.87 +19.8% | 7.8% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.80 | 9 |
Jul ’24 | AU$8.82 | AU$11.76 +33.3% | 7.4% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.42 | 9 |
Jun ’24 | AU$8.70 | AU$11.79 +35.5% | 7.7% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.65 | 8 |
May ’24 | AU$9.53 | AU$11.78 +23.7% | 8.2% | AU$13.90 | AU$10.50 | AU$10.20 | 7 |
Apr ’24 | AU$9.79 | AU$11.54 +17.9% | 12.0% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.80 | 7 |
Mar ’24 | AU$10.14 | AU$11.50 +13.5% | 11.3% | AU$13.90 | AU$8.80 | AU$11.29 | 8 |
Feb ’24 | AU$8.40 | AU$11.35 +35.1% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$12.12 | 8 |
Jan ’24 | AU$7.58 | AU$11.35 +49.7% | 15.6% | AU$14.10 | AU$8.40 | AU$12.00 | 8 |
Dec ’23 | AU$8.22 | AU$11.33 +37.8% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.07 | 8 |
Nov ’23 | AU$8.17 | AU$11.33 +38.6% | 15.5% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$10.89 | 8 |
Oct ’23 | AU$7.41 | AU$11.39 +53.8% | 15.0% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$11.77 | 8 |
Sep ’23 | AU$8.10 | AU$11.39 +40.7% | 15.0% | AU$14.10 | AU$8.75 | AU$12.05 | 8 |
Aug ’23 | AU$8.78 | AU$11.62 +32.4% | 16.4% | AU$14.10 | AU$9.10 | AU$9.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.