Amotiv Limited

ASX:AOV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Metrica chiave: Poiché AOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOV su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniAU$99.81m
Cap. di mercatoAU$1.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
PWH PWR Holdings
31.2x15.2%AU$774.3m
ARB ARB
33.2x8.4%AU$3.4b
SFC Schaffer
10.8xn/aAU$290.8m
AHL Adrad Holdings
9.5x11.4%AU$56.9m
AOV Amotiv
14.5x8.3%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AOV 14.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies78PE01224364860+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.30
AU$12.97
+25.9%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.4%
6.6%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.4%
6.8%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.7%
6.7%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.3%
7.6%AU$14.60AU$10.30n/a12
Jul ’25AU$10.42
AU$13.05
+25.2%
5.5%AU$14.60AU$12.00n/a10
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.7%
5.3%AU$14.60AU$12.00n/a11
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.0%
6.1%AU$15.15AU$12.00n/a11
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.6%
7.9%AU$15.15AU$10.94n/a11
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.9%
6.7%AU$14.25AU$11.28n/a9
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.6%
6.5%AU$14.25AU$11.28n/a9
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.3%
6.0%AU$13.80AU$11.28n/a9
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.2%
6.0%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.4%
7.3%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
Sep ’24AU$12.05
AU$12.82
+6.4%
7.1%AU$14.25AU$11.28AU$10.539
Aug ’24AU$9.91
AU$11.87
+19.8%
7.8%AU$13.90AU$10.50AU$10.809
Jul ’24AU$8.82
AU$11.76
+33.3%
7.4%AU$13.90AU$10.50AU$10.429
Jun ’24AU$8.70
AU$11.79
+35.5%
7.7%AU$13.90AU$10.50AU$10.658
May ’24AU$9.53
AU$11.78
+23.7%
8.2%AU$13.90AU$10.50AU$10.207
Apr ’24AU$9.79
AU$11.54
+17.9%
12.0%AU$13.90AU$8.80AU$11.807
Mar ’24AU$10.14
AU$11.50
+13.5%
11.3%AU$13.90AU$8.80AU$11.298
Feb ’24AU$8.40
AU$11.35
+35.1%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.128
Jan ’24AU$7.58
AU$11.35
+49.7%
15.6%AU$14.10AU$8.40AU$12.008
Dec ’23AU$8.22
AU$11.33
+37.8%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$11.078
Nov ’23AU$8.17
AU$11.33
+38.6%
15.5%AU$14.10AU$8.75AU$10.898

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Schaffer

AU$290.8m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.40

7D

-2.8%

1Y

22.6%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

-17.0%

RPM Automotive Group

AU$21.1m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

AU$0.077

7D

-4.9%

1Y

-18.1%