Amotiv Limited

Report azionario ASX:AOV

Capitalizzazione di mercato: AU$1.2b

Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.93
Fair Value
37.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$8.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Metrica chiave: Poiché AOV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AOV su PE?
Rapporto PE14.5x
UtiliAU$81.41m
Cap. di mercatoAU$1.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
PWH PWR Holdings
40.6x21.98%AU$775.3m
ARB ARB
27x8.58%AU$2.8b
SFC Schaffer
9.4xn/aAU$289.5m
AHL Adrad Holdings
9.7x20.68%AU$56.1m
AOV Amotiv
14.5x11.21%AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

36 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AOV 14.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies100PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.74
AU$11.05
+26.40%
12.01%AU$13.00AU$7.50n/a13
Jul ’26AU$8.19
AU$11.06
+34.98%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Jun ’26AU$7.91
AU$11.05
+39.76%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
May ’26AU$7.83
AU$11.05
+41.19%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Apr ’26AU$8.90
AU$12.70
+42.67%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Mar ’26AU$9.95
AU$12.70
+27.61%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Feb ’26AU$10.84
AU$12.97
+19.64%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Jan ’26AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.40
AU$12.97
+24.70%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.37%
6.77%AU$14.40AU$10.80n/a11
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.69%
6.69%AU$14.40AU$10.80n/a12
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.27%
7.59%AU$14.60AU$10.30AU$8.7412
Jul ’25AU$10.42
AU$13.07
+25.46%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$8.1911
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.75%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$7.9111
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.03%
6.11%AU$15.15AU$12.00AU$7.8311
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.62%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$8.9011
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.58%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$9.9511
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.85%
6.66%AU$14.25AU$11.28AU$10.849
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.64%
6.53%AU$14.25AU$11.28AU$10.609
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.27%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.409
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.16%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.35%
7.34%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
Sep ’24AU$12.05
AU$12.82
+6.37%
7.06%AU$14.25AU$11.28AU$10.539
Aug ’24AU$9.91
AU$11.87
+19.78%
7.77%AU$13.90AU$10.50AU$10.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$11.05
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amotiv Limited è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International