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Amotiv Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AOV (A$10.64) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$16.87)

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOV (A$10.64) is trading below our estimate of fair value (A$16.87)

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AOV su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.51b

AOV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25x
PWH PWR Holdings	38.1x	15.6%	AU$941.5m
ARB ARB	37.7x	9.1%	AU$3.3b
SFC Schaffer	16.2x	n/a	AU$279.7m
AHL Adrad Holdings	8x	12.0%	AU$53.6m
AOV Amotiv	15x	8.2%	AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (25x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the Global Auto Components industry average (17.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15x
Rapporto equo PE	21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOV is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.3x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$10.64	AU$12.81 +20.4%	6.7%	AU$14.40	AU$10.80	n/a	12
Aug ’25	AU$10.80	AU$12.77 +18.3%	7.6%	AU$14.60	AU$10.30	n/a	12
Jul ’25	AU$10.42	AU$13.05 +25.2%	5.5%	AU$14.60	AU$12.00	n/a	10
Jun ’25	AU$10.65	AU$13.07 +22.7%	5.3%	AU$14.60	AU$12.00	n/a	11
May ’25	AU$10.20	AU$13.16 +29.0%	6.1%	AU$15.15	AU$12.00	n/a	11
Apr ’25	AU$11.80	AU$12.94 +9.6%	7.9%	AU$15.15	AU$10.94	n/a	11
Mar ’25	AU$11.29	AU$12.94 +14.6%	7.9%	AU$15.15	AU$10.94	n/a	11
Feb ’25	AU$12.12	AU$12.95 +6.9%	6.7%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Jan ’25	AU$12.00	AU$12.92 +7.6%	6.5%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Dec ’24	AU$11.07	AU$12.65 +14.3%	6.0%	AU$13.80	AU$11.28	n/a	9
Nov ’24	AU$10.89	AU$12.65 +16.2%	6.0%	AU$13.80	AU$11.28	n/a	9
Oct ’24	AU$11.77	AU$12.87 +9.4%	7.3%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Sep ’24	AU$12.05	AU$12.82 +6.4%	7.1%	AU$14.25	AU$11.28	n/a	9
Aug ’24	AU$9.91	AU$11.87 +19.8%	7.8%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.80	9
Jul ’24	AU$8.82	AU$11.76 +33.3%	7.4%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.42	9
Jun ’24	AU$8.70	AU$11.79 +35.5%	7.7%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.65	8
May ’24	AU$9.53	AU$11.78 +23.7%	8.2%	AU$13.90	AU$10.50	AU$10.20	7
Apr ’24	AU$9.79	AU$11.54 +17.9%	12.0%	AU$13.90	AU$8.80	AU$11.80	7
Mar ’24	AU$10.14	AU$11.50 +13.5%	11.3%	AU$13.90	AU$8.80	AU$11.29	8
Feb ’24	AU$8.40	AU$11.35 +35.1%	15.6%	AU$14.10	AU$8.40	AU$12.12	8
Jan ’24	AU$7.58	AU$11.35 +49.7%	15.6%	AU$14.10	AU$8.40	AU$12.00	8
Dec ’23	AU$8.22	AU$11.33 +37.8%	15.5%	AU$14.10	AU$8.75	AU$11.07	8
Nov ’23	AU$8.17	AU$11.33 +38.6%	15.5%	AU$14.10	AU$8.75	AU$10.89	8
Oct ’23	AU$7.41	AU$11.39 +53.8%	15.0%	AU$14.10	AU$8.75	AU$11.77	8
Sep ’23	AU$8.10	AU$11.39 +40.7%	15.0%	AU$14.10	AU$8.75	AU$12.05	8
Aug ’23	AU$8.78	AU$11.62 +32.4%	16.4%	AU$14.10	AU$9.10	AU$9.91	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.