Amotiv Limited

Report azionario ASX:AOV

Capitalizzazione di mercato: AU$1.2b

Amotiv Valutazione

AOV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$21.05
Fair Value
56.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOV ( A$9.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOV?

Metrica chiave: Poiché AOV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOV su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeAU$997.40m
Cap. di mercatoAU$1.22b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
PWH PWR Holdings
6.6x13.79%AU$857.9m
ARB ARB
4.2x7.37%AU$3.0b
SFC Schaffer
1.2xn/aAU$271.8m
AHL Adrad Holdings
0.5x4.57%AU$72.6m
AOV Amotiv
1.2x4.04%AU$1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

178 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AOV 1.2xMedia del settore 0.9xNo. of Companies178PS012345+
178 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.14
AU$11.51
+25.88%
7.70%AU$12.56AU$9.25n/a11
Oct ’26AU$8.92
AU$11.34
+27.14%
8.89%AU$12.56AU$9.25n/a12
Sep ’26AU$9.76
AU$11.31
+15.93%
8.60%AU$12.56AU$9.25n/a13
Aug ’26AU$8.74
AU$11.05
+26.40%
12.01%AU$13.00AU$7.50n/a13
Jul ’26AU$8.19
AU$11.06
+34.98%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Jun ’26AU$7.91
AU$11.05
+39.76%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
May ’26AU$7.83
AU$11.05
+41.19%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Apr ’26AU$8.90
AU$12.70
+42.67%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Mar ’26AU$9.95
AU$12.70
+27.61%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Feb ’26AU$10.84
AU$12.97
+19.64%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Jan ’26AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.40
AU$12.97
+24.70%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.37%
6.77%AU$14.40AU$10.80AU$8.9211
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.69%
6.69%AU$14.40AU$10.80AU$9.7612
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.27%
7.59%AU$14.60AU$10.30AU$8.7412
Jul ’25AU$10.42
AU$13.07
+25.46%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$8.1911
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.75%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$7.9111
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.03%
6.11%AU$15.15AU$12.00AU$7.8311
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.62%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$8.9011
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.58%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$9.9511
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.85%
6.66%AU$14.25AU$11.28AU$10.849
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.64%
6.53%AU$14.25AU$11.28AU$10.609
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.27%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.409
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.16%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.35%
7.34%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
AU$11.51
Fair Value
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/30 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amotiv Limited è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.