ARB Corporation Limited

Report azionario ASX:ARB

Capitalizzazione di mercato: AU$3.1b

ARB Valutazione

ARB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$39.81
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARB ( A$37.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$39.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARB?

Metrica chiave: Poiché ARB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARB su PE?
Rapporto PE32x
UtiliAU$97.53m
Cap. di mercatoAU$3.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
PWH PWR Holdings
80x26.76%AU$781.5m
SFC Schaffer
12xn/aAU$290.2m
AHL Adrad Holdings
10.1x15.78%AU$62.6m
ABV Advanced Braking Technology
24.6x18.48%AU$43.8m
ARB ARB
32x10.28%AU$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

29 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARB 32.0xMedia del settore 20.8xNo. of Companies92PE01632486480+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$37.45
AU$40.68
+8.61%
12.83%AU$47.50AU$27.00n/a13
Oct ’26AU$38.69
AU$40.74
+5.31%
13.42%AU$47.50AU$27.00n/a14
Sep ’26AU$39.10
AU$40.50
+3.59%
13.23%AU$47.50AU$27.00n/a15
Aug ’26AU$33.23
AU$37.56
+13.02%
14.06%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jul ’26AU$33.22
AU$38.04
+14.50%
15.52%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jun ’26AU$30.96
AU$37.94
+22.54%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
May ’26AU$31.48
AU$38.90
+23.57%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.76
AU$38.90
+22.48%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.54
AU$39.84
+3.37%
17.04%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+2.95%
17.16%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$40.61
AU$40.64
+0.062%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.46
AU$40.64
-4.30%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.78%
17.17%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.85
AU$39.30
-17.88%
16.52%AU$48.00AU$26.00AU$38.6913
Sep ’25AU$42.57
AU$38.26
-10.11%
16.43%AU$48.00AU$26.00AU$39.1014
Aug ’25AU$43.09
AU$36.71
-14.80%
14.00%AU$44.39AU$26.00AU$33.2314
Jul ’25AU$37.04
AU$36.57
-1.26%
14.52%AU$44.39AU$26.00AU$33.2213
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.20%
14.87%AU$44.39AU$26.00AU$30.9612
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.48%
16.13%AU$45.69AU$26.00AU$31.4811
Apr ’25AU$41.35
AU$35.87
-13.25%
16.00%AU$45.69AU$26.00AU$31.7611
Mar ’25AU$41.37
AU$35.46
-14.28%
16.67%AU$45.69AU$26.00AU$38.5411
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.45%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.78%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$40.619
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.92%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$42.469
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.80%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.11%
13.61%AU$36.00AU$24.40AU$47.859
AU$40.68
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 15:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARB Corporation Limited è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited