ARB Corporation Limited

ASX:ARB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ARB Valutazione

ARB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARB ( A$40.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$30.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARB?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ARB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.9x
Valore d'impresa/EBITDA22.2x
Rapporto PEG4.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
AOV Amotiv
15x8.2%AU$1.5b
PWH PWR Holdings
38.1x15.6%AU$944.6m
SFC Schaffer
16.2xn/aAU$279.7m
AHL Adrad Holdings
8x12.0%AU$53.6m
ARB ARB
37.7x9.1%AU$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$42.32
AU$36.71
-13.3%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.09
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$37.04
AU$36.57
-1.3%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.2%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.35
AU$36.11
-12.7%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.37
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.9%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.1%
13.6%AU$36.00AU$24.40n/a9
Sep ’24AU$33.76
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40n/a10
Aug ’24AU$31.52
AU$28.82
-8.6%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.0910
Jul ’24AU$28.60
AU$29.79
+4.2%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$37.049
Jun ’24AU$28.50
AU$30.68
+7.7%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.409
May ’24AU$32.38
AU$31.41
-3.0%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.63
AU$31.41
-0.7%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.358
Mar ’24AU$31.21
AU$31.41
+0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.378
Feb ’24AU$31.55
AU$31.30
-0.8%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.508
Jan ’24AU$25.67
AU$31.30
+21.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.968
Dec ’23AU$29.35
AU$31.30
+6.6%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.618
Nov ’23AU$28.65
AU$31.30
+9.2%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.878
Oct ’23AU$27.77
AU$34.45
+24.1%
14.3%AU$39.25AU$23.50AU$31.288
Sep ’23AU$30.26
AU$34.45
+13.8%
14.3%AU$39.25AU$23.50AU$33.768
Aug ’23AU$32.87
AU$36.88
+12.2%
19.8%AU$46.63AU$23.50AU$31.528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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