ARB Corporation Limited

ASX:ARB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.5b

ARB Valutazione

ARB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$28.20
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARB ( A$30.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$28.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARB?

Metrica chiave: Poiché ARB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARB su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniAU$102.37m
Cap. di mercatoAU$2.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
AOV Amotiv
12.6x13.04%AU$1.0b
PWH PWR Holdings
34.6x24.56%AU$661.7m
SFC Schaffer
9.3xn/aAU$287.0m
AHL Adrad Holdings
9.1x20.68%AU$52.4m
ARB ARB
24.8x8.70%AU$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARB 24.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies109PE01632486480+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Australian Auto Components ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.57
AU$37.94
+24.10%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jun ’26AU$30.96
AU$37.94
+22.54%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
May ’26AU$31.48
AU$38.90
+23.57%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.76
AU$38.90
+22.48%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.54
AU$39.84
+3.37%
17.04%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+2.95%
17.16%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$40.61
AU$40.64
+0.062%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.46
AU$40.64
-4.30%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.78%
17.17%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.85
AU$39.30
-17.88%
16.52%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.57
AU$38.26
-10.11%
16.43%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.09
AU$36.71
-14.80%
14.00%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$37.04
AU$36.57
-1.26%
14.52%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.20%
14.87%AU$44.39AU$26.00AU$30.9612
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.48%
16.13%AU$45.69AU$26.00AU$31.4811
Apr ’25AU$41.35
AU$35.87
-13.25%
16.00%AU$45.69AU$26.00AU$31.7611
Mar ’25AU$41.37
AU$35.46
-14.28%
16.67%AU$45.69AU$26.00AU$38.5411
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.45%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.78%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$40.619
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.92%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$42.469
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.80%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.11%
13.61%AU$36.00AU$24.40AU$47.859
Sep ’24AU$33.76
AU$29.69
-12.05%
12.91%AU$36.00AU$24.40AU$42.5710
Aug ’24AU$31.52
AU$28.82
-8.56%
11.74%AU$34.00AU$24.00AU$43.0910
Jul ’24AU$28.60
AU$29.79
+4.16%
11.28%AU$34.00AU$24.00AU$37.049
Jun ’24AU$28.50
AU$30.68
+7.66%
8.83%AU$34.00AU$24.50AU$38.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$37.94
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ARB Corporation Limited è coperta da 24 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International