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Adrad Holdings Valutazione
AHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHL ( A$0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AHL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$53.65m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20x | ||
ABV Advanced Braking Technology | 19x | n/a | AU$27.9m |
RPM RPM Automotive Group | 6.6x | n/a | AU$17.7m |
SFC Schaffer | 16.2x | n/a | AU$279.7m |
PWH PWR Holdings | 38.1x | 15.6% | AU$944.6m |
AHL Adrad Holdings | 8x | 12.0% | AU$53.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 8x |
Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.67 | AU$1.13 +67.9% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.69 | AU$1.13 +63.0% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.73 | AU$1.13 +53.1% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.82 | AU$1.13 +37.2% | 2.2% | AU$1.15 | AU$1.10 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.06 | AU$1.35 +28.0% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.94 | AU$1.35 +42.9% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.85 | AU$1.35 +58.9% | 7.5% | AU$1.45 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.39 +63.5% | 0.7% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.81 | AU$1.39 +71.8% | 0.9% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.79 | AU$1.39 +77.3% | 0.9% | AU$1.40 | AU$1.38 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.90 | AU$1.48 +65.1% | 1.8% | AU$1.50 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.95 | AU$1.48 +55.3% | 1.7% | AU$1.50 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.93 | AU$1.48 +59.5% | 1.7% | AU$1.50 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.92 | AU$1.65 +79.3% | 12.1% | AU$1.85 | AU$1.45 | AU$0.69 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.94 | AU$1.65 +75.3% | 12.0% | AU$1.85 | AU$1.45 | AU$0.73 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.98 | AU$1.70 +73.5% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.82 | 2 |
May ’24 | AU$1.04 | AU$1.70 +63.5% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$1.06 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.07 | AU$1.70 +58.9% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.94 | 2 |
Mar ’24 | AU$1.16 | AU$1.70 +47.2% | 8.8% | AU$1.85 | AU$1.55 | AU$0.85 | 2 |
Feb ’24 | AU$1.01 | AU$1.78 +76.6% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | AU$0.85 | 2 |
Jan ’24 | AU$1.10 | AU$1.78 +61.4% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | AU$0.81 | 2 |
Dec ’23 | AU$1.14 | AU$1.78 +55.7% | 4.2% | AU$1.85 | AU$1.70 | AU$0.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.