Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.8b

Xcel Energy Valutazione

XCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.80
Fair Value
199.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XCEL ( €62.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCEL?

Metrica chiave: Poiché XCEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCEL su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUS$1.93b
Cap. di mercatoUS$41.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
VER VERBUND
13x-10.71%€23.0b
EVN EVN
9.3x-1.74%€4.2b
ETR Entergy
26.5x14.72%US$36.3b
PCG PG&E
16.3x13.14%US$39.0b
XCEL Xcel Energy
20.9x10.79%€41.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCEL 20.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.37
€66.89
+7.25%
7.27%€71.18€55.16n/a16
May ’26€61.99
€65.60
+5.82%
7.59%€72.65€54.27n/a16
Apr ’26€65.34
€68.08
+4.19%
7.41%€74.15€57.47n/a16
Mar ’26€68.79
€69.45
+0.96%
5.98%€75.12€58.96n/a16
Feb ’26€64.44
€69.97
+8.59%
6.01%€76.21€59.81n/a16
Jan ’26€65.54
€69.37
+5.85%
6.32%€76.67€59.42n/a17
Dec ’25€68.91
€67.45
-2.12%
5.73%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.94%
5.92%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.36%
6.38%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.83%
5.90%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.59%
6.64%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.53%
7.08%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.73%
7.12%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.23%
7.33%€67.45€53.40€61.9916
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.64%
9.31%€64.87€49.33€65.3415
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.07%
7.14%€69.21€54.45€68.7914
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.24%
6.48%€69.25€56.32€64.4414
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.85%
6.84%€67.67€53.04€65.5414
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.71%
7.46%€67.44€52.86€68.9114
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.67%
7.69%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+13.97%
8.03%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.34%
8.47%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.70%
6.28%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.86%
7.32%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.37%
7.43%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.83%
6.52%€71.69€54.45€50.3213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€67.07
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 05:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xcel Energy Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird