Xcel Energy Inc.

WBAG:XCEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.3b

Xcel Energy Valutazione

XCEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XCEL ( €68.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCEL?

Metrica chiave: Poiché XCEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCEL su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$40.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
EXC Exelon
16x7.0%US$38.9b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.9x6.1%₹3.1t
XCEL Xcel Energy
21.8x10.3%€41.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCEL 21.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.59
€67.82
-1.1%
5.2%€74.90€58.58n/a16
Nov ’25€62.22
€64.67
+3.9%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€59.23
€60.03
+1.4%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.32
€58.55
+5.8%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.17
€58.27
+9.6%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.33
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€50.77
€57.74
+13.7%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.32
€58.49
+16.2%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€49.68
€56.95
+14.6%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€49.06
€60.38
+23.1%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.60
€60.74
+9.2%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€55.78
€59.04
+5.9%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€56.12
€58.20
+3.7%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.72
€59.93
+5.7%
7.7%€69.92€54.80€62.2214
Oct ’24€54.36
€61.96
+14.0%
8.0%€70.00€54.86€59.2314
Sep ’24€52.61
€61.73
+17.3%
8.5%€70.32€54.59€55.3214
Aug ’24€57.27
€62.82
+9.7%
6.3%€69.20€53.72€53.1713
Jul ’24€56.32
€63.56
+12.9%
7.3%€71.61€54.17€49.3313
Jun ’24€60.26
€67.11
+11.4%
7.4%€73.64€55.93€50.7713
May ’24€63.06
€66.11
+4.8%
6.5%€71.69€54.45€50.3213
Apr ’24€61.79
€66.56
+7.7%
7.2%€72.49€54.83€49.6813
Mar ’24€59.09
€68.65
+16.2%
6.7%€74.51€55.65€49.0614
Feb ’24€63.00
€67.23
+6.7%
6.4%€72.83€54.39€55.6014
Jan ’24€66.42
€66.26
-0.2%
7.3%€74.25€55.45€55.7814
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€56.1215
Nov ’23€66.48
€67.84
+2.1%
7.9%€77.28€58.21€56.7215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eversource Energy

US$23.2b

A public utility holding company, engages in the energy delivery business.

ES

US$61.00

7D

4.3%

1Y

11.9%

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.98

7D

-3.2%

1Y

-19.0%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€12.02

7D

3.4%

1Y

1.8%