The Southern Company

Report azionario WBAG:SOUT

Capitalizzazione di mercato: €87.1b

Southern Valutazione

SOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€266.14
Fair Value
70.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOUT ( €78.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOUT?

Metrica chiave: Poiché SOUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOUT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOUT su PE?
Rapporto PE22.6x
UtiliUS$4.46b
Cap. di mercatoUS$100.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
VER VERBUND
13.7x-9.83%€23.3b
EVN EVN
10.4x0.57%€4.7b
CEG Constellation Energy
40.9x12.33%US$111.9b
DUK Duke Energy
19.5x7.29%US$96.2b
SOUT Southern
22.6x8.87%€100.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOUT 22.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.98
€86.32
+9.29%
7.47%€94.39€64.95n/a20
Nov ’26€81.55
€87.42
+7.20%
8.28%€98.90€65.06n/a20
Oct ’26€81.04
€82.70
+2.05%
9.19%€92.29€64.09n/a16
Sep ’26€78.89
€82.54
+4.63%
8.89%€92.16€64.00n/a17
Aug ’26€82.18
€82.69
+0.62%
8.51%€89.81€63.04n/a18
Jul ’26€78.02
€80.63
+3.34%
9.24%€90.28€62.50n/a19
Jun ’26€78.38
€81.40
+3.85%
9.14%€92.15€63.80n/a18
May ’26€80.72
€81.28
+0.69%
8.74%€92.11€63.77n/a17
Apr ’26€84.95
€85.27
+0.38%
7.86%€96.72€66.96n/a17
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.55%
7.90%€99.41€68.82n/a18
Feb ’26€80.98
€86.41
+6.71%
8.30%€100.33€68.49n/a18
Jan ’26€79.61
€87.81
+10.30%
8.33%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.65
€87.63
+3.52%
8.02%€99.27€66.82n/a19
Nov ’25€82.42
€84.73
+2.81%
8.02%€95.97€64.60€81.5519
Oct ’25€82.82
€78.63
-5.06%
9.38%€87.63€63.24€81.0418
Sep ’25€77.60
€77.18
-0.54%
9.18%€86.68€63.20€78.8918
Aug ’25€79.26
€73.73
-6.98%
7.15%€80.62€64.87€82.1819
Jul ’25€72.29
€72.34
+0.063%
6.96%€79.96€61.72€78.0219
Jun ’25€72.89
€70.84
-2.82%
6.46%€78.35€60.84€78.3819
May ’25€69.06
€69.90
+1.22%
6.00%€76.69€61.73€80.7219
Apr ’25€66.12
€69.24
+4.72%
6.58%€76.34€60.52€84.9519
Mar ’25€61.40
€68.53
+11.61%
6.58%€75.78€60.07€85.1519
Feb ’25€64.48
€69.08
+7.13%
5.91%€75.63€61.79€80.9819
Jan ’25€63.54
€66.93
+5.33%
6.93%€74.53€58.17€79.6119
Dec ’24€65.18
€66.86
+2.57%
7.03%€75.34€58.80€84.6517
Nov ’24€64.70
€68.18
+5.38%
7.59%€76.64€60.56€82.4217
€86.09
Fair Value
8.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Southern Company è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays