The Southern Company

WBAG:SOUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €88.5b

Southern Valutazione

SOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.53
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOUT ( €80.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOUT?

Metrica chiave: Poiché SOUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOUT su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$4.61b
Cap. di mercatoUS$100.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
VER VERBUND
12.5x-11.9%€23.4b
EVN EVN
9x-1.7%€4.1b
IBE Iberdrola
21.2x6.9%€98.7b
DUK Duke Energy
21.5x8.0%US$94.5b
SOUT Southern
21.7x6.7%€100.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOUT 21.7xMedia del settore 12.4xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.32
€81.85
+1.9%
9.1%€91.99€63.68n/a17
Apr ’26€84.95
€85.27
+0.4%
7.9%€96.72€66.96n/a17
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.6%
7.9%€99.41€68.82n/a18
Feb ’26€80.98
€86.41
+6.7%
8.3%€100.33€68.49n/a18
Jan ’26€79.61
€87.81
+10.3%
8.3%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.65
€87.63
+3.5%
8.0%€99.27€66.82n/a19
Nov ’25€82.42
€84.73
+2.8%
8.0%€95.97€64.60n/a19
Oct ’25€82.82
€78.63
-5.1%
9.4%€87.63€63.24n/a18
Sep ’25€77.60
€77.18
-0.5%
9.2%€86.68€63.20n/a18
Aug ’25€79.26
€73.73
-7.0%
7.1%€80.62€64.87n/a19
Jul ’25€72.29
€72.34
+0.06%
7.0%€79.96€61.72n/a19
Jun ’25€72.89
€70.84
-2.8%
6.5%€78.35€60.84n/a19
May ’25€69.06
€69.90
+1.2%
6.0%€76.69€61.73€80.7219
Apr ’25€66.12
€69.24
+4.7%
6.6%€76.34€60.52€84.9519
Mar ’25€61.40
€68.53
+11.6%
6.6%€75.78€60.07€85.1519
Feb ’25€64.48
€69.08
+7.1%
5.9%€75.63€61.79€80.9819
Jan ’25€63.54
€66.93
+5.3%
6.9%€74.53€58.17€79.6119
Dec ’24€65.18
€66.86
+2.6%
7.0%€75.34€58.80€84.6517
Nov ’24€64.70
€68.18
+5.4%
7.6%€76.64€60.56€82.4217
Oct ’24€61.66
€69.43
+12.6%
6.6%€77.10€61.87€82.8217
Sep ’24€62.48
€67.18
+7.5%
6.6%€74.66€59.91€77.6017
Aug ’24€65.54
€66.34
+1.2%
7.5%€72.57€54.43€79.2615
Jul ’24€63.24
€66.96
+5.9%
7.5%€73.45€55.09€72.2915
Jun ’24€64.66
€67.37
+4.2%
7.9%€75.83€56.41€72.8914
May ’24€66.52
€66.31
-0.3%
7.5%€74.42€57.17€69.0614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€81.63
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 19:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Southern Company è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays