Southern Valutazione
SOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOUT ( €80.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOUT?
Metrica chiave: Poiché SOUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOUT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$4.72b |
| Cap. di mercato | US$88.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
VER VERBUND | 14.6x | -8.8% | €24.5b |
EVN EVN | 8.2x | -1.8% | €3.9b |
IBE Iberdrola | 13.1x | -1.6% | €84.5b |
DUK Duke Energy | 19.1x | 7.7% | US$82.2b |
SOUT Southern | 18.8x | 5.6% | €88.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.21 | €87.37 +8.9% | 8.3% | €100.12 | €68.35 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €79.61 | €87.81 +10.3% | 8.3% | €99.93 | €68.22 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €84.65 | €87.47 +3.3% | 8.0% | €99.09 | €66.70 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €82.42 | €84.42 +2.4% | 8.0% | €95.62 | €64.36 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €82.82 | €78.63 -5.1% | 9.4% | €87.63 | €63.24 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €77.60 | €77.18 -0.5% | 9.2% | €86.68 | €63.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €79.26 | €73.73 -7.0% | 7.1% | €80.62 | €64.87 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €72.29 | €72.34 +0.06% | 7.0% | €79.96 | €61.72 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €72.89 | €70.84 -2.8% | 6.5% | €78.35 | €60.84 | n/a | 19 |
| May ’25 | €69.06 | €69.83 +1.1% | 6.0% | €76.62 | €61.67 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €66.12 | €68.92 +4.2% | 6.6% | €75.99 | €60.24 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €61.40 | €68.53 +11.6% | 6.6% | €75.78 | €60.07 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €64.48 | €68.82 +6.7% | 5.9% | €75.35 | €61.57 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.54 | €66.93 +5.3% | 6.9% | €74.53 | €58.17 | €79.61 | 19 |
| Dec ’24 | €65.18 | €66.86 +2.6% | 7.0% | €75.34 | €58.80 | €84.65 | 17 |
| Nov ’24 | €64.70 | €68.18 +5.4% | 7.6% | €76.64 | €60.56 | €82.42 | 17 |
| Oct ’24 | €61.66 | €68.40 +10.9% | 6.6% | €75.96 | €60.96 | €82.82 | 17 |
| Sep ’24 | €62.48 | €66.74 +6.8% | 6.6% | €74.17 | €59.52 | €77.60 | 17 |
| Aug ’24 | €65.54 | €66.11 +0.9% | 7.5% | €72.32 | €54.24 | €79.26 | 15 |
| Jul ’24 | €63.24 | €66.96 +5.9% | 7.5% | €73.45 | €55.09 | €72.29 | 15 |
| Jun ’24 | €64.66 | €67.37 +4.2% | 7.9% | €75.83 | €56.41 | €72.89 | 14 |
| May ’24 | €66.52 | €66.31 -0.3% | 7.5% | €74.42 | €57.17 | €69.06 | 14 |
| Apr ’24 | €63.57 | €65.32 +2.8% | 7.9% | €73.42 | €52.98 | €66.12 | 14 |
| Mar ’24 | €57.98 | €66.47 +14.6% | 7.0% | €75.97 | €57.21 | €61.40 | 15 |
| Feb ’24 | €63.08 | €66.02 +4.7% | 6.4% | €74.54 | €58.90 | €64.48 | 15 |
| Jan ’24 | €67.56 | €66.79 -1.1% | 8.7% | €79.89 | €58.27 | €63.54 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Southern Company è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |