Ormat Technologies, Inc.

Report azionario WBAG:ORAT

Capitalizzazione di mercato: €5.8b

Ormat Technologies Valutazione

ORAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORAT ( €91.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORAT?

Metrica chiave: Poiché ORAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORAT su PE?
Rapporto PE49.6x
UtiliUS$133.37m
Cap. di mercatoUS$6.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
EVN EVN
10.6x1.74%€4.8b
CWEN.A Clearway Energy
13.2x-18.67%US$6.5b
VER VERBUND
12.5x-9.72%€21.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
11.4x9.13%R$34.7b
ORAT Ormat Technologies
49.6x10.96%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORAT 49.6xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.6x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€91.60
€101.37
+10.66%
7.75%€114.90€86.81n/a10
Dec ’26€95.10
€102.04
+7.30%
9.22%€117.14€86.77n/a10
Nov ’26€91.70
€91.26
-0.48%
10.87%€104.10€77.21n/a10
Oct ’26€84.72
€81.01
-4.38%
6.97%€88.79€71.88n/a10
Sep ’26€78.76
€81.08
+2.95%
6.90%€90.00€72.85n/a10
Aug ’26€77.04
€78.34
+1.69%
11.05%€91.91€66.52n/a10
Jul ’26€71.28
€72.10
+1.15%
9.91%€84.82€63.62n/a10
Jun ’26€65.04
€74.32
+14.26%
8.96%€89.43€67.07n/a10
May ’26€64.08
€72.53
+13.19%
9.44%€87.81€65.86n/a10
Apr ’26€65.64
€76.69
+16.83%
9.49%€92.62€69.47n/a10
Mar ’26€66.44
€80.78
+21.58%
11.64%€102.21€72.32n/a9
Feb ’26€62.32
€79.89
+28.19%
13.11%€101.75€68.15n/a9
Jan ’26€65.00
€82.14
+26.36%
12.04%€102.28€72.37n/a8
Dec ’25€77.12
€80.85
+4.84%
12.28%€99.49€70.40€95.107
Nov ’25€73.62
€76.26
+3.59%
11.19%€94.21€69.27€91.707
Oct ’25€69.36
€72.98
+5.22%
11.14%€91.26€67.10€84.727
Sep ’25€66.24
€74.74
+12.83%
11.14%€93.45€68.72€78.767
Aug ’25€70.64
€74.43
+5.37%
10.32%€91.73€68.80€77.047
Jul ’25€65.72
€73.95
+12.52%
12.66%€93.44€64.47€71.287
Jun ’25€69.78
€72.00
+3.18%
12.77%€91.97€63.46€65.047
May ’25€59.38
€71.24
+19.98%
11.46%€88.23€64.08€64.087
Apr ’25€61.90
€70.23
+13.46%
11.11%€87.79€63.76€65.648
Mar ’25€60.80
€70.23
+15.51%
11.11%€87.79€63.76€66.448
Feb ’25€60.20
€71.94
+19.50%
8.91%€84.45€63.34€62.328
Jan ’25€69.05
€75.92
+9.96%
9.19%€88.91€64.58€65.008
Dec ’24€62.70
€75.92
+21.09%
9.19%€88.91€64.58€77.128
€100.23
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/17 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ormat Technologies, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays