Ormat Technologies Valutazione
ORAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORAT ( €77.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORAT?
Metrica chiave: Poiché ORAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | US$118.64m |
| Cap. di mercato | US$4.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
EVN EVN | 7.4x | -7.7% | €4.4b |
VER VERBUND | 15.8x | -11.9% | €26.4b |
CWEN.A Clearway Energy | 26.7x | 22.5% | US$5.9b |
ANE Corporación Acciona Energías Renovables | 35.9x | 15.2% | €6.6b |
ORAT Ormat Technologies | 41.6x | 11.4% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.60 | €80.85 +4.2% | 12.3% | €99.49 | €70.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €73.62 | €76.26 +3.6% | 11.2% | €94.21 | €69.27 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €69.36 | €74.74 +7.8% | 11.1% | €93.45 | €68.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €66.24 | €74.74 +12.8% | 11.1% | €93.45 | €68.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €70.64 | €74.43 +5.4% | 10.3% | €91.73 | €68.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €65.72 | €73.95 +12.5% | 12.7% | €93.44 | €64.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €69.78 | €72.00 +3.2% | 12.8% | €91.97 | €63.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €59.38 | €71.24 +20.0% | 11.5% | €88.23 | €64.08 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €61.90 | €70.23 +13.5% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €60.80 | €70.23 +15.5% | 11.1% | €87.79 | €63.76 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €60.20 | €71.94 +19.5% | 8.9% | €84.45 | €63.34 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €69.05 | €75.92 +10.0% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €62.70 | €75.92 +21.1% | 9.2% | €88.91 | €64.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €81.31 0% | 7.2% | €94.41 | €75.53 | €73.62 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €82.01 0% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €69.36 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €82.01 0% | 6.0% | €90.87 | €73.60 | €66.24 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €81.47 0% | 5.4% | €91.07 | €77.67 | €70.64 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €83.93 0% | 5.7% | €94.21 | €79.43 | €65.72 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €83.80 0% | 6.0% | €94.32 | €78.60 | €69.78 | 8 |
| May ’24 | n/a | €83.96 0% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €59.38 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | €83.96 0% | 7.2% | €96.27 | €77.94 | €61.90 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €87.22 0% | 6.2% | €98.48 | €80.66 | €60.80 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €60.20 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €69.05 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €93.58 0% | 7.2% | €102.87 | €86.37 | €62.70 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €93.57 0% | 5.0% | €99.36 | €85.17 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
E.ON
€31.6b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.10
7D
4.3%
1Y
1.4%
Naturgy Energy Group
€22.2b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
GAS
€23.06
7D
2.8%
1Y
-15.3%
Eversource Energy
US$23.3b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$62.00
7D
6.0%
1Y
11.7%