NextEra Energy Valutazione
NEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEE ( €68.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEE?
Metrica chiave: Poiché NEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$6.95b |
| Cap. di mercato | US$147.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
VER VERBUND | 14.4x | -11.2% | €24.2b |
EVN EVN | 8x | -4.6% | €3.8b |
DUK Duke Energy | 19.3x | 7.6% | US$83.6b |
IBE Iberdrola | 12.5x | -2.3% | €80.6b |
NEE NextEra Energy | 21.2x | 9.1% | €147.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.49 | €83.52 +21.9% | 12.2% | €98.52 | €55.59 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €74.67 | €83.73 +12.1% | 12.1% | €98.72 | €55.70 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €72.12 | €81.21 +12.6% | 11.5% | €94.66 | €53.41 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €77.30 | €75.64 -2.1% | 14.1% | €92.32 | €41.31 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €72.21 | €74.68 +3.4% | 13.8% | €92.82 | €41.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €72.14 | €74.64 +3.5% | 13.8% | €95.26 | €42.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €65.81 | €73.44 +11.6% | 14.9% | €96.25 | €43.07 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €71.05 | €67.59 -4.9% | 13.6% | €87.57 | €42.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €62.66 | €67.13 +7.1% | 11.7% | €79.50 | €41.15 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €58.98 | €64.77 +9.8% | 12.0% | €77.87 | €40.79 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.76 | €64.86 +27.8% | 11.1% | €77.52 | €42.45 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €53.92 | €64.99 +20.5% | 11.2% | €77.38 | €42.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €55.22 | €63.21 +14.5% | 11.7% | €76.81 | €40.23 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €54.28 | €63.60 +17.2% | 13.6% | €81.11 | €40.10 | €74.67 | 18 |
| Nov ’24 | €54.84 | €70.29 +28.2% | 15.3% | €97.29 | €52.05 | €72.12 | 18 |
| Oct ’24 | €54.88 | €77.89 +41.9% | 13.2% | €99.32 | €61.48 | €77.30 | 20 |
| Sep ’24 | €62.16 | €81.25 +30.7% | 9.4% | €99.20 | €69.81 | €72.21 | 19 |
| Aug ’24 | €66.43 | €81.48 +22.7% | 9.2% | €98.22 | €69.11 | €72.14 | 18 |
| Jul ’24 | €67.18 | €83.63 +24.5% | 7.9% | €99.15 | €73.45 | €65.81 | 19 |
| Jun ’24 | €67.76 | €84.86 +25.2% | 7.9% | €99.87 | €73.98 | €71.05 | 18 |
| May ’24 | €68.87 | €84.92 +23.3% | 7.1% | €98.01 | €74.42 | €62.66 | 17 |
| Apr ’24 | €70.32 | €86.64 +23.2% | 7.2% | €100.38 | €74.35 | €58.98 | 16 |
| Mar ’24 | €65.56 | €88.22 +34.6% | 8.4% | €103.75 | €75.46 | €50.76 | 16 |
| Feb ’24 | €67.99 | €86.34 +27.0% | 8.5% | €101.41 | €73.75 | €53.92 | 16 |
| Jan ’24 | €78.64 | €89.52 +13.8% | 6.8% | €98.99 | €73.54 | €55.22 | 16 |
| Dec ’23 | €80.33 | €89.97 +12.0% | 6.4% | €99.24 | €75.30 | €54.28 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NextEra Energy, Inc. è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |