Iberdrola, S.A.

WBAG:IBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €84.3b

Iberdrola Valutazione

IBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.28
Fair Value
87.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBE ( €13.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE?

Metrica chiave: Poiché IBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBE su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€84.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
VER VERBUND
15.4x-8.3%€25.7b
EVN EVN
8.8x-2.1%€4.2b
DUK Duke Energy
20x7.4%US$86.7b
SO Southern
19.5x5.7%US$93.1b
IBE Iberdrola
13.1x0.5%€84.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBE 13.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.69
€14.27
+4.2%
9.6%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.29
€14.00
+5.4%
10.4%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.44
€13.96
+3.9%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.82
€13.93
+0.8%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.07%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.22
€12.83
+5.0%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.27
€12.72
+3.7%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.07
€12.62
+4.6%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.67
€12.58
+7.8%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.67
€12.37
+6.0%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.59
€12.25
+15.7%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.03
€12.28
+11.3%
7.6%€13.80€9.24€13.6923
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.7%
7.3%€13.80€9.40€13.2923
Dec ’24€11.38
€12.14
+6.7%
7.6%€13.80€9.40€13.4423
Nov ’24€10.43
€12.13
+16.3%
7.5%€13.80€9.40€13.8223
Oct ’24€10.66
€12.40
+16.3%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.96
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.8624
Aug ’24€11.44
€12.38
+8.3%
7.4%€13.80€9.40€12.2224
Jul ’24€11.94
€12.21
+2.3%
8.3%€13.80€9.40€12.2724
Jun ’24€11.50
€11.98
+4.2%
8.9%€13.80€9.40€12.0724
May ’24€11.91
€11.97
+0.5%
8.8%€13.80€9.40€11.6724
Apr ’24€11.43
€11.79
+3.2%
7.3%€13.70€10.00€11.6725
Mar ’24€10.70
€11.70
+9.3%
7.7%€13.70€10.00€10.5924
Feb ’24€10.73
€11.68
+8.8%
7.7%€13.70€10.00€11.0324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.32
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 10:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.