Iberdrola, S.A.

WBAG:IBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €101.3b

Iberdrola Valutazione

IBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.38
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBE ( €16.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBE?

Metrica chiave: Poiché IBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBE su PE?
Rapporto PE21.8x
Guadagni€4.66b
Cap. di mercato€101.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
VER VERBUND
13.4x-10.42%€23.7b
EVN EVN
8.1x-4.18%€4.2b
SO Southern
21.6x6.86%US$99.3b
CEG Constellation Energy
31.2x8.57%US$94.1b
IBE Iberdrola
21.8x6.86%€101.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBE 21.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.17
€15.13
-6.40%
11.33%€18.00€9.70n/a21
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.78%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.75
€14.81
-5.99%
10.01%€16.90€9.70n/a21
Apr ’26€15.06
€14.44
-4.10%
9.98%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26€13.93
€14.27
+2.49%
9.63%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.69
€14.27
+4.20%
9.61%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.29
€14.00
+5.38%
10.44%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.44
€13.96
+3.90%
10.13%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.82
€13.93
+0.83%
10.51%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-2.99%
10.89%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.86
€12.86
+0.069%
9.83%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.22
€12.83
+5.03%
9.84%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.27
€12.72
+3.72%
8.95%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.07
€12.62
+4.56%
8.52%€14.50€9.60€16.0622
May ’25€11.67
€12.58
+7.80%
8.83%€14.50€9.50€15.7522
Apr ’25€11.67
€12.37
+6.03%
8.13%€14.40€9.50€15.0622
Mar ’25€10.59
€12.25
+15.73%
6.94%€13.80€9.50€13.9322
Feb ’25€11.03
€12.28
+11.33%
7.62%€13.80€9.24€13.6923
Jan ’25€11.89
€12.20
+2.65%
7.26%€13.80€9.40€13.2923
Dec ’24€11.38
€12.14
+6.68%
7.55%€13.80€9.40€13.4423
Nov ’24€10.43
€12.13
+16.27%
7.49%€13.80€9.40€13.8223
Oct ’24€10.66
€12.40
+16.33%
7.23%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.96
€12.37
+12.85%
7.21%€13.80€9.40€12.8624
Aug ’24€11.44
€12.38
+8.26%
7.37%€13.80€9.40€12.2224
Jul ’24€11.94
€12.21
+2.27%
8.29%€13.80€9.40€12.2724
Jun ’24€11.50
€11.98
+4.18%
8.89%€13.80€9.40€12.0724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€15.09
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 51 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.