Naturgy Energy Group Valutazione
GAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAS ( €23.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAS?
Metrica chiave: Poiché GAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €2.01b |
| Cap. di mercato | €22.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
VER VERBUND | 15.7x | -11.9% | €26.2b |
ATO Atmos Energy | 22.4x | 11.1% | US$23.3b |
EVN EVN | 7.4x | -7.7% | €4.4b |
3 Hong Kong and China Gas | 20.1x | 9.2% | HK$110.1b |
GAS Naturgy Energy Group | 11x | -5.0% | €22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.06 | €24.16 +4.8% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €23.10 | €24.16 +4.6% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.52 | €24.16 +2.7% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €23.12 | €24.11 +4.3% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.18 | €24.11 +8.7% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.40 | €24.18 +18.5% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.62 | €23.88 -3.0% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.98 | €23.84 -0.6% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.24 | €23.53 +16.2% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.88 | €23.53 +7.5% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.68 | €24.09 -2.4% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €26.92 | €24.31 -9.7% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.46 | €24.25 -11.7% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.58 | €24.25 -8.8% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €23.10 | 17 |
| Oct ’24 | €25.82 | €24.30 -5.9% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.52 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €23.12 | 17 |
| Aug ’24 | €27.82 | €24.50 -11.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.18 | 17 |
| Jul ’24 | €26.82 | €24.16 -9.9% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.40 | 17 |
| Jun ’24 | €26.82 | €23.99 -10.5% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.62 | 17 |
| May ’24 | €28.18 | €23.93 -15.1% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.98 | 16 |
| Apr ’24 | €27.50 | €23.87 -13.2% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.24 | 16 |
| Mar ’24 | €26.15 | €23.81 -8.9% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.88 | 16 |
| Feb ’24 | €25.88 | €23.18 -10.4% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.68 | 15 |
| Jan ’24 | €24.57 | €23.09 -6.0% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €26.92 | 15 |
| Dec ’23 | €26.83 | €22.79 -15.1% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.46 | 16 |
| Nov ’23 | €25.79 | €22.75 -11.8% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.58 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
E.ON
€31.5b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€12.09
7D
3.4%
1Y
1.0%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%