Exelon Corporation

Report azionario WBAG:EXEC

Capitalizzazione di mercato: €40.9b

Exelon Valutazione

EXEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€40.32
Fair Value
0.3% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXEC ( €40.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXEC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXEC?

Metrica chiave: Poiché EXEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXEC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXEC su PE?
Rapporto PE17.9x
UtiliUS$2.65b
Cap. di mercatoUS$47.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
VER VERBUND
12.5x-11.02%€22.1b
EVN EVN
9.4x0.44%€4.3b
XEL Xcel Energy
23.1x9.84%US$47.9b
CEZ CEZ a. s
27.2x9.00%Kč692.5b
EXEC Exelon
17.9x6.79%€47.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EXEC 17.9xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.67
€40.90
+0.57%
9.99%€49.08€31.86n/a14
Oct ’26€38.64
€39.98
+3.46%
8.60%€44.60€31.73n/a13
Sep ’26€37.17
€40.37
+8.62%
8.66%€44.67€31.78n/a14
Aug ’26€38.96
€40.65
+4.34%
8.62%€44.91€31.95n/a15
Jul ’26€37.04
€40.95
+10.54%
7.75%€45.14€33.86n/a16
Jun ’26€38.47
€41.57
+8.07%
8.23%€46.08€34.56n/a17
May ’26€41.27
€41.66
+0.95%
7.25%€46.06€36.31n/a16
Apr ’26€42.56
€41.45
-2.59%
5.65%€44.37€37.90n/a16
Mar ’26€42.26
€42.58
+0.75%
5.45%€46.28€39.53n/a16
Feb ’26€38.60
€41.26
+6.89%
5.68%€45.34€37.62n/a16
Jan ’26€35.78
€41.24
+15.29%
5.88%€45.37€37.65n/a17
Dec ’25€37.47
€40.32
+7.61%
6.11%€44.42€36.86n/a17
Nov ’25€35.82
€39.59
+10.55%
6.26%€43.37€35.99n/a17
Oct ’25€37.05
€37.48
+1.17%
5.31%€41.20€34.03€38.6417
Sep ’25€34.32
€37.05
+7.97%
4.44%€40.63€34.31€37.1716
Aug ’25€34.89
€36.75
+5.36%
3.48%€39.85€34.29€38.9616
Jul ’25€32.06
€36.88
+15.06%
3.03%€39.24€34.57€37.0416
Jun ’25€34.20
€36.44
+6.56%
3.15%€38.72€34.11€38.4716
May ’25€34.92
€36.07
+3.31%
3.70%€38.46€33.67€41.2716
Apr ’25€34.64
€35.85
+3.51%
3.82%€38.28€33.52€42.5616
Mar ’25€32.49
€35.36
+8.86%
4.23%€37.95€33.22€42.2616
Feb ’25€32.11
€35.54
+10.68%
4.34%€37.81€33.20€38.6016
Jan ’25€32.42
€36.54
+12.74%
7.20%€42.72€32.72€35.7817
Dec ’24€35.38
€39.75
+12.37%
5.88%€43.18€35.83€37.4717
Nov ’24€37.42
€41.34
+10.48%
5.22%€44.48€36.91€35.8217
Oct ’24€35.83
€41.68
+16.33%
4.94%€45.01€36.57€37.0517
€41.04
Fair Value
1.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelon Corporation è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays