Eversource Energy

Report azionario WBAG:ES

Capitalizzazione di mercato: €20.7b

Eversource Energy Valutazione

ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.90
Fair Value
65.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ES ( €57.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?

Metrica chiave: Poiché ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ES su PE?
Rapporto PE29x
UtiliUS$840.59m
Cap. di mercatoUS$23.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
VER VERBUND
13x-10.38%€22.9b
EVN EVN
8.3x-4.20%€4.3b
FTS Fortis
20.5x6.60%CA$33.3b
FE FirstEnergy
22.2x10.97%US$23.9b
ES Eversource Energy
29x14.53%€23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ES 29.0xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.50
€60.39
+5.02%
13.21%€73.33€40.55n/a15
Jul ’26€54.50
€59.36
+8.93%
13.38%€72.90€40.31n/a16
Jun ’26€56.50
€61.63
+9.07%
13.04%€75.62€41.82n/a17
May ’26€52.50
€60.17
+14.60%
13.11%€74.40€41.14n/a17
Apr ’26€57.50
€64.57
+12.29%
12.47%€78.57€43.44n/a17
Mar ’26€60.50
€66.45
+9.83%
12.57%€81.06€44.82n/a17
Feb ’26€55.50
€67.32
+21.29%
12.96%€83.93€45.34n/a17
Jan ’26€55.00
€68.01
+23.65%
11.43%€83.38€49.84n/a18
Dec ’25€61.00
€70.02
+14.79%
7.12%€83.04€63.00n/a17
Nov ’25€59.50
€69.38
+16.60%
8.41%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.50
€66.75
+8.54%
8.58%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€61.00
€65.77
+7.82%
8.92%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.50
€64.28
+6.26%
10.94%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€53.00
€63.68
+20.15%
11.41%€87.91€53.31€54.5018
Jun ’25€54.00
€63.10
+16.84%
11.61%€86.55€52.48€56.5017
May ’25€56.50
€62.74
+11.05%
12.89%€88.25€46.94€52.5018
Apr ’25€55.50
€60.57
+9.13%
13.07%€85.88€45.68€57.5017
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.15%
13.15%€86.87€46.21€60.5017
Feb ’25€50.50
€60.24
+19.29%
14.19%€86.72€46.13€55.5017
Jan ’25€56.50
€60.35
+6.81%
13.49%€85.95€45.72€55.0017
Dec ’24€55.50
€59.56
+7.32%
14.13%€85.67€45.57€61.0017
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.77%
17.04%€89.04€47.36€59.5017
Oct ’24€55.50
€73.32
+32.12%
9.18%€88.29€62.93€61.5016
Sep ’24€59.00
€73.68
+24.88%
10.44%€92.53€62.00€61.0016
Aug ’24€64.50
€74.66
+15.75%
10.31%€91.05€62.82€60.5015
Jul ’24€64.50
€77.23
+19.74%
10.99%€94.87€64.77€53.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€60.64
Fair Value
5.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 15:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eversource Energy è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays