Eversource Energy

WBAG:ES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.4b

Eversource Energy Valutazione

ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ES ( €60.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?

Metrica chiave: Poiché ES non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ES per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ES su PS?
Rapporto PS2x
VenditeUS$11.62b
Cap. di mercatoUS$23.44b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ES di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
VER VERBUND
4x-5.9%€26.2b
EVN EVN
1.3x2.6%€4.4b
FTS Fortis
2.7x4.3%CA$31.3b
FE FirstEnergy
1.8x4.3%US$24.2b
ES Eversource Energy
2x5.7%€23.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ES's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ES 2.0xMedia del settore 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ES PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 2.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.50
€69.99
+15.7%
7.1%€83.00€62.96n/a17
Nov ’25€59.50
€69.38
+16.6%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.50
€66.75
+8.5%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€61.00
€65.77
+7.8%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.50
€64.28
+6.3%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€53.00
€63.41
+19.6%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€54.00
€63.10
+16.8%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.50
€62.74
+11.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€55.50
€60.57
+9.1%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.50
€60.24
+19.3%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.50
€60.35
+6.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€55.50
€59.56
+7.3%
14.1%€85.67€45.57n/a17
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€59.5017
Oct ’24€55.50
€73.32
+32.1%
9.2%€88.29€62.93€61.5016
Sep ’24€59.00
€73.68
+24.9%
10.4%€92.53€62.00€61.0016
Aug ’24€64.50
€74.66
+15.8%
10.3%€91.05€62.82€60.5015
Jul ’24€64.50
€77.23
+19.7%
11.0%€94.87€64.77€53.0015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€54.0015
May ’24€70.00
€79.40
+13.4%
8.6%€94.17€67.01€56.5016
Apr ’24€72.00
€80.55
+11.9%
8.9%€95.88€68.22€55.5016
Mar ’24€69.00
€83.17
+20.5%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.5018
Jan ’24€79.00
€82.52
+4.5%
9.0%€97.96€69.70€56.5018
Dec ’23€80.50
€81.75
+1.6%
9.0%€98.80€69.35€55.5018
Nov ’23€78.00
€86.05
+10.3%
9.5%€102.36€73.26€50.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hera

€5.1b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HERS

€3.52

7D

5.1%

1Y

21.9%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

RWE

€30.87

7D

-1.9%

1Y

-22.0%

Engie

€35.9b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

ENGI

€15.13

7D

-1.1%

1Y

-4.9%