Eversource Energy Valutazione
ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ES ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$23.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
VER VERBUND | 3.5x | -10.3% | €26.9b |
EVN EVN | 1.4x | 2.6% | €4.6b |
ELE Endesa | 0.9x | 5.9% | €20.8b |
FE FirstEnergy | 1.8x | 4.1% | US$24.1b |
ES Eversource Energy | 2.1x | 6.0% | €23.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.00 | €68.80 +12.8% | 8.4% | €86.42 | €60.68 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €61.50 | €66.75 +8.5% | 8.6% | €84.92 | €59.62 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €61.00 | €65.77 +7.8% | 8.9% | €84.87 | €55.98 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €60.50 | €64.28 +6.3% | 10.9% | €87.11 | €52.82 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €53.00 | €63.68 +20.1% | 11.4% | €87.91 | €53.31 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €54.00 | €63.10 +16.8% | 11.6% | €86.55 | €52.48 | n/a | 17 |
| May ’25 | €56.50 | €62.74 +11.0% | 12.9% | €88.25 | €46.94 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €55.50 | €60.57 +9.1% | 13.1% | €85.88 | €45.68 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €54.00 | €61.10 +13.1% | 13.2% | €86.87 | €46.21 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €50.50 | €60.24 +19.3% | 14.2% | €86.72 | €46.13 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €56.50 | €60.35 +6.8% | 13.5% | €85.95 | €45.72 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €55.50 | €59.56 +7.3% | 14.1% | €85.67 | €45.57 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €50.50 | €64.02 +26.8% | 17.0% | €89.04 | €47.36 | €61.00 | 17 |
| Oct ’24 | €55.50 | €73.32 +32.1% | 9.2% | €88.29 | €62.93 | €61.50 | 16 |
| Sep ’24 | €59.00 | €73.68 +24.9% | 10.4% | €92.53 | €62.00 | €61.00 | 16 |
| Aug ’24 | €64.50 | €74.66 +15.8% | 10.3% | €91.05 | €62.82 | €60.50 | 15 |
| Jul ’24 | €64.50 | €77.23 +19.7% | 11.0% | €94.87 | €64.77 | €53.00 | 15 |
| Jun ’24 | €64.50 | €80.91 +25.4% | 9.4% | €96.95 | €68.98 | €54.00 | 15 |
| May ’24 | €70.00 | €79.40 +13.4% | 8.6% | €94.17 | €67.01 | €56.50 | 16 |
| Apr ’24 | €72.00 | €80.55 +11.9% | 8.9% | €95.88 | €68.22 | €55.50 | 16 |
| Mar ’24 | €69.00 | €83.17 +20.5% | 8.4% | €98.09 | €69.80 | €54.00 | 17 |
| Feb ’24 | €75.50 | €82.13 +8.8% | 8.0% | €95.67 | €68.07 | €50.50 | 18 |
| Jan ’24 | €79.00 | €82.52 +4.5% | 9.0% | €97.96 | €69.70 | €56.50 | 18 |
| Dec ’23 | €80.50 | €81.75 +1.6% | 9.0% | €98.80 | €69.35 | €55.50 | 18 |
| Nov ’23 | €78.00 | €86.05 +10.3% | 9.5% | €102.36 | €73.26 | €50.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.