Duke Energy Corporation

Report azionario WBAG:DUKE

Capitalizzazione di mercato: €86.4b

Duke Energy Valutazione

DUKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€68.4
Fair Value
61.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DUKE ( €110.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €68.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUKE?

Metrica chiave: Poiché DUKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUKE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DUKE su PE?
Rapporto PE20.9x
UtiliUS$4.73b
Cap. di mercatoUS$100.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
VER VERBUND
12.8x-10.92%€22.6b
EVN EVN
9.8x0.57%€4.5b
SO Southern
24.7x8.99%US$107.2b
CEG Constellation Energy
38x15.13%US$109.4b
DUKE Duke Energy
20.9x7.38%€100.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DUKE 20.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies17PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€110.16
€118.45
+7.52%
4.41%€129.12€104.16n/a15
Oct ’26€104.94
€112.15
+6.87%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26€104.74
€112.64
+7.54%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26€106.46
€112.85
+6.00%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26€100.58
€108.00
+7.38%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26€102.16
€112.99
+10.60%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€107.58
€110.01
+2.26%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26€112.08
€114.40
+2.07%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26€111.96
€116.64
+4.18%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26€107.88
€116.80
+8.26%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26€103.48
€118.74
+14.74%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.34
€118.31
+6.26%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€104.86
€113.31
+8.06%
5.61%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25€105.06
€108.26
+3.04%
5.69%€123.94€101.49€104.9418
Sep ’25€102.40
€105.73
+3.25%
5.58%€121.89€92.10€104.7417
Aug ’25€102.50
€100.32
-2.13%
6.47%€110.52€86.57€106.4617
Jul ’25€92.96
€99.89
+7.45%
6.88%€112.22€87.91€100.5817
Jun ’25€94.64
€98.72
+4.31%
6.57%€110.48€86.55€102.1617
May ’25€91.99
€97.63
+6.13%
7.04%€112.24€87.92€107.5817
Apr ’25€89.30
€96.59
+8.17%
6.92%€111.05€86.99€112.0817
Mar ’25€83.90
€96.00
+14.42%
7.29%€110.89€86.87€111.9617
Feb ’25€89.30
€96.84
+8.44%
6.50%€110.68€89.43€107.8817
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.35%
6.59%€108.42€81.32€103.4817
Dec ’24€84.70
€90.26
+6.56%
6.88%€110.26€81.77€111.3417
Nov ’24€84.90
€92.02
+8.38%
7.04%€113.54€86.10€104.8616
Oct ’24€83.90
€94.46
+12.58%
6.43%€112.72€85.48€105.0616
€119.11
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/23 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays