Duke Energy Corporation

WBAG:DUKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €77.9b

Duke Energy Valutazione

DUKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.84
Fair Value
627.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DUKE ( €100.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUKE?

Metrica chiave: Poiché DUKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUKE su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$4.64b
Cap. di mercatoUS$89.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
VER VERBUND
13.2x-10.42%€23.4b
EVN EVN
8x-4.20%€4.2b
CEG Constellation Energy
32x8.57%US$95.6b
SO Southern
21.3x6.86%US$98.1b
DUKE Duke Energy
19.3x7.84%€89.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DUKE 19.3xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€100.72
€110.08
+9.30%
5.98%€123.27€101.57n/a15
Jun ’26€102.16
€112.99
+10.60%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€107.58
€110.01
+2.26%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26€112.08
€114.40
+2.07%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26€111.96
€116.64
+4.18%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26€107.88
€116.80
+8.26%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26€103.48
€118.74
+14.74%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25€111.34
€118.31
+6.26%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25€104.86
€113.31
+8.06%
5.61%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25€105.06
€108.26
+3.04%
5.69%€123.94€101.49n/a18
Sep ’25€102.40
€105.73
+3.25%
5.58%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25€102.50
€100.32
-2.13%
6.47%€110.52€86.57n/a17
Jul ’25€92.96
€99.89
+7.45%
6.88%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25€94.64
€98.72
+4.31%
6.57%€110.48€86.55€102.1617
May ’25€91.99
€97.63
+6.13%
7.04%€112.24€87.92€107.5817
Apr ’25€89.30
€96.59
+8.17%
6.92%€111.05€86.99€112.0817
Mar ’25€83.90
€96.00
+14.42%
7.29%€110.89€86.87€111.9617
Feb ’25€89.30
€96.84
+8.44%
6.50%€110.68€89.43€107.8817
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.35%
6.59%€108.42€81.32€103.4817
Dec ’24€84.70
€90.26
+6.56%
6.88%€110.26€81.77€111.3417
Nov ’24€84.90
€92.02
+8.38%
7.04%€113.54€86.10€104.8616
Oct ’24€83.90
€94.46
+12.58%
6.43%€112.72€85.48€105.0616
Sep ’24€82.20
€91.05
+10.76%
11.98%€111.08€54.62€102.4017
Aug ’24€84.50
€91.16
+7.89%
12.67%€108.85€53.52€102.5016
Jul ’24€81.40
€95.36
+17.15%
7.68%€110.17€82.63€92.9615
Jun ’24€82.70
€100.82
+21.91%
4.39%€111.43€94.72€94.6414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€110.68
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays