United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €77.0b

United Parcel Service Valutazione

UPSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.36
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPSI ( €89.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €154.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPSI?

Metrica chiave: Poiché UPSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPSI su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUS$5.86b
Cap. di mercatoUS$85.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
POST Österreichische Post
15.2x4.68%€2.1b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.4b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.3b
DSV DSV
35.1x19.83%DKK 369.1b
UPSI United Parcel Service
14.7x7.01%€85.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UPSI 14.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.35
€103.91
+16.29%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.59
€103.12
+23.36%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.42
€121.51
+21.01%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.64
€127.81
+11.49%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€109.40
€129.84
+18.68%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€120.36
€143.72
+19.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.90
€140.56
+9.05%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.83%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€130.67
+8.82%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.88%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.36%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.88%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€150.04
+18.46%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.71%
12.09%€191.10€93.22€83.5930
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.77%
12.95%€194.67€92.70€100.4229
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.49%
13.11%€193.79€87.67€114.6429
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.67%
13.95%€197.80€87.40€109.4030
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.14%
14.26%€199.76€90.80€120.3630
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.26%
14.38%€200.51€91.14€128.9030
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.33%
14.37%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.50%
12.43%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+11.97%
11.72%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.19%
12.32%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.92%
12.03%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.01%
11.73%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.21%
11.37%€204.12€90.72€138.4628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.16
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 52 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research