Österreichische Post AG

WBAG:POST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Österreichische Post Valutazione

POST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.22
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POST ( €29.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POST?

Metrica chiave: Poiché POST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POST su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni€145.00m
Cap. di mercato€2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
FLU Flughafen Wien
22.4x4.1%€4.4b
603056 DEPPON LOGISTICS
18.5x21.4%CN¥14.6b
526612 Blue Dart Express
53.9x23.4%₹152.5b
000099 CITIC Offshore Helicopter
76x20.8%CN¥18.2b
POST Österreichische Post
13.8x-0.7%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POST 13.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.70
€29.35
-1.2%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Jan ’26€28.80
€29.35
+1.9%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Dec ’25€28.80
€29.35
+1.9%
10.4%€33.70€26.00n/a4
Nov ’25€29.20
€29.60
+1.4%
9.5%€33.70€27.00n/a4
Oct ’25€29.70
€29.78
+0.3%
9.0%€33.70€26.70n/a4
Sep ’25€29.45
€29.68
+0.8%
8.6%€33.30€26.70n/a4
Aug ’25€30.30
€29.53
-2.6%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jul ’25€30.10
€29.53
-1.9%
9.2%€33.30€26.10n/a4
Jun ’25€30.60
€29.53
-3.5%
9.2%€33.30€26.10n/a4
May ’25€29.90
€29.08
-2.8%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Apr ’25€31.65
€29.08
-8.1%
10.6%€33.30€26.00n/a4
Mar ’25€30.00
€29.28
-2.4%
9.9%€33.30€26.00n/a4
Feb ’25€31.20
€30.18
-3.3%
12.4%€35.00€26.00n/a4
Jan ’25€32.70
€30.18
-7.7%
12.4%€35.00€26.00€28.804
Dec ’24€31.50
€29.93
-5.0%
13.5%€35.00€25.00€28.804
Nov ’24€29.95
€29.50
-1.5%
14.9%€35.00€25.00€29.204
Oct ’24€31.05
€29.50
-5.0%
14.9%€35.00€25.00€29.704
Sep ’24€31.90
€29.65
-7.1%
14.3%€35.00€25.00€29.454
Aug ’24€33.05
€29.28
-11.4%
14.2%€35.00€25.00€30.304
Jul ’24€32.70
€29.40
-10.1%
13.8%€35.00€25.00€30.104
Jun ’24€33.20
€29.40
-11.4%
13.8%€35.00€25.00€30.604
May ’24€35.00
€30.50
-12.9%
11.8%€35.00€25.00€29.904
Apr ’24€34.05
€30.50
-10.4%
11.8%€35.00€25.00€31.654
Mar ’24€33.45
€29.86
-10.7%
11.6%€35.00€25.00€30.005
Feb ’24€33.05
€29.66
-10.3%
10.7%€34.00€25.00€31.205
Jan ’24€29.40
€29.13
-0.9%
9.7%€34.00€25.00€32.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.35
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Österreichische Post AG è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Othmane BrichaBofA Global Research