Union Pacific Valutazione
UNPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNPC ( €203.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €215.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNPC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNPC?
Metrica chiave: Poiché UNPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Utili | US$7.05b |
| Cap. di mercato | US$139.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
CSX CSX | 23.3x | 10.23% | US$67.6b |
NSC Norfolk Southern | 22.3x | 5.28% | US$66.0b |
CNR Canadian National Railway | 18.1x | 6.65% | CA$83.6b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 21.5x | 6.75% | CA$91.8b |
UNPC Union Pacific | 19.8x | 8.91% | €139.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €203.40 | €223.02 +9.64% | 7.80% | €251.13 | €182.56 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €189.52 | €222.92 +17.62% | 8.07% | €252.22 | €182.73 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €200.75 | €220.41 +9.79% | 8.18% | €250.55 | €181.52 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €190.98 | €219.90 +15.14% | 8.41% | €251.63 | €182.31 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | €189.94 | €224.73 +18.32% | 8.22% | €250.48 | €186.55 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €199.72 | €207.18 +3.74% | 7.57% | €229.01 | €171.34 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | €194.84 | €215.14 +10.42% | 7.35% | €236.59 | €178.99 | n/a | 27 |
| May ’26 | €188.00 | €212.95 +13.27% | 7.32% | €238.96 | €176.81 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | €218.65 | €242.38 +10.85% | 8.43% | €273.44 | €185.38 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €234.95 | €250.18 +6.48% | 8.37% | €277.21 | €191.18 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €241.35 | €253.35 +4.97% | 6.89% | €278.52 | €211.29 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €219.25 | €248.61 +13.39% | 7.05% | €274.88 | €207.37 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €232.15 | €245.23 +5.64% | 6.59% | €269.90 | €203.61 | €201.15 | 28 |
| Nov ’25 | €215.65 | €238.20 +10.46% | 6.26% | €261.72 | €198.83 | €189.52 | 28 |
| Oct ’25 | €221.80 | €236.52 +6.64% | 6.89% | €262.89 | €194.23 | €200.75 | 27 |
| Sep ’25 | €228.50 | €241.35 +5.62% | 6.59% | €259.48 | €194.61 | €190.98 | 27 |
| Aug ’25 | €226.70 | €241.35 +6.46% | 6.59% | €259.48 | €194.61 | €189.94 | 27 |
| Jul ’25 | €210.00 | €246.50 +17.38% | 7.29% | €270.98 | €196.22 | €199.72 | 27 |
| Jun ’25 | €210.75 | €246.28 +16.86% | 7.01% | €268.51 | €194.44 | €194.84 | 27 |
| May ’25 | €223.00 | €247.37 +10.93% | 6.99% | €271.09 | €196.31 | €188.00 | 29 |
| Apr ’25 | €227.80 | €240.84 +5.72% | 8.10% | €269.99 | €186.20 | €218.65 | 28 |
| Mar ’25 | €231.70 | €238.37 +2.88% | 8.22% | €270.80 | €186.76 | €234.95 | 28 |
| Feb ’25 | €227.00 | €233.37 +2.81% | 9.12% | €267.76 | €184.66 | €241.35 | 28 |
| Jan ’25 | €221.60 | €218.47 -1.41% | 9.66% | €256.31 | €165.42 | €219.25 | 28 |
| Dec ’24 | €211.00 | €217.48 +3.07% | 9.21% | €257.01 | €165.87 | €232.15 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 20:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Union Pacific Corporation è coperta da 45 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Daniel Moore | Baird |