Union Pacific Valutazione
UNPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNPC ( €224.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €283.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNPC?
Metrica chiave: Poiché UNPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$6.64b |
| Cap. di mercato | US$140.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
CNR Canadian National Railway | 17.2x | 4.3% | CA$93.2b |
CSX CSX | 17x | 5.7% | US$62.4b |
NSC Norfolk Southern | 22.1x | 12.5% | US$53.4b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 28.2x | 13.8% | CA$99.7b |
UNPC Union Pacific | 21.1x | 6.9% | €140.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €224.40 | €247.68 +10.4% | 7.0% | €273.86 | €206.59 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €232.15 | €245.23 +5.6% | 6.6% | €269.90 | €203.61 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €215.65 | €238.20 +10.5% | 6.3% | €261.72 | €198.83 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €221.80 | €235.13 +6.0% | 6.9% | €261.35 | €193.09 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €228.50 | €241.35 +5.6% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €226.70 | €241.35 +6.5% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €210.00 | €246.50 +17.4% | 7.3% | €270.98 | €196.22 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €210.75 | €246.28 +16.9% | 7.0% | €268.51 | €194.44 | n/a | 27 |
| May ’25 | €223.00 | €247.37 +10.9% | 7.0% | €271.09 | €196.31 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €227.80 | €240.84 +5.7% | 8.1% | €269.99 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €231.70 | €238.37 +2.9% | 8.2% | €270.80 | €186.76 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €227.00 | €233.37 +2.8% | 9.1% | €267.76 | €184.66 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €221.60 | €218.47 -1.4% | 9.7% | €256.31 | €165.42 | €219.25 | 28 |
| Dec ’24 | €211.00 | €217.48 +3.1% | 9.2% | €257.01 | €165.87 | €232.15 | 28 |
| Nov ’24 | €196.35 | €225.61 +14.9% | 9.0% | €266.83 | €172.21 | €215.65 | 28 |
| Oct ’24 | €194.20 | €232.37 +19.7% | 9.4% | €269.10 | €171.84 | €221.80 | 29 |
| Sep ’24 | €204.60 | €227.91 +11.4% | 9.4% | €262.68 | €167.75 | €228.50 | 30 |
| Aug ’24 | €210.20 | €225.20 +7.1% | 9.3% | €259.18 | €165.51 | €226.70 | 30 |
| Jul ’24 | €186.85 | €200.92 +7.5% | 7.9% | €227.26 | €157.34 | €210.00 | 30 |
| Jun ’24 | €180.75 | €204.76 +13.3% | 7.7% | €231.12 | €160.00 | €210.75 | 30 |
| May ’24 | €177.70 | €198.41 +11.7% | 7.6% | €224.84 | €155.66 | €223.00 | 29 |
| Apr ’24 | €184.62 | €201.55 +9.2% | 7.4% | €224.64 | €164.13 | €227.80 | 27 |
| Mar ’24 | €195.56 | €207.52 +6.1% | 6.8% | €229.79 | €167.88 | €231.70 | 27 |
| Feb ’24 | €187.82 | €201.96 +7.5% | 7.0% | €224.98 | €164.38 | €227.00 | 28 |
| Jan ’24 | €196.42 | €205.47 +4.6% | 7.7% | €235.90 | €167.02 | €221.60 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Union Pacific Corporation è coperta da 58 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |