A.P. Møller - Mærsk Valutazione
MRSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRSK ( €1557 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €632.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRSK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRSK?
Metrica chiave: Poiché MRSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRSK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$24.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 16.9x | -16.3% | €24.7b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.1x | 6.0% | CHF 24.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.4x | -29.5% | HK$228.6b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 4x | -18.8% | NT$443.8b |
MRSK A.P. Møller - Mærsk | 7x | -63.9% | €179.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 4.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,557.00 | €1,557.38 +0.02% | 16.9% | €2,074.08 | €1,138.05 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €1,603.00 | €1,647.88 +2.8% | 17.9% | €2,103.35 | €1,146.77 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €1,612.00 | €1,675.77 +4.0% | 19.0% | €2,166.78 | €1,222.36 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,508.50 | €1,610.46 +6.8% | 18.6% | €2,082.17 | €1,174.63 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1,437.00 | €1,620.36 +12.8% | 20.1% | €2,064.64 | €1,144.55 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1,348.50 | €1,668.48 +23.7% | 17.3% | €2,067.84 | €1,232.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1,500.00 | €1,720.74 +14.7% | 20.3% | €2,289.55 | €1,216.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1,720.00 | €1,633.88 -5.0% | 22.3% | €2,300.92 | €1,096.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1,693.50 | €1,557.32 -8.0% | 21.5% | €2,239.25 | €1,085.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1,369.00 | €1,510.61 +10.3% | 22.2% | €2,376.67 | €1,106.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1,211.00 | €1,612.61 +33.2% | 24.6% | €2,347.20 | €1,096.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1,292.50 | €1,647.23 +27.4% | 24.2% | €2,342.88 | €1,094.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1,676.50 | €1,758.34 +4.9% | 23.8% | €2,329.77 | €1,098.85 | €1,420.50 | 17 |
| Jan ’25 | €1,625.00 | €1,623.25 -0.1% | 30.3% | €2,672.80 | €1,088.10 | €1,603.00 | 17 |
| Dec ’24 | €1,470.00 | €1,645.24 +11.9% | 29.6% | €2,695.69 | €1,118.99 | €1,612.00 | 17 |
| Nov ’24 | €1,591.50 | €1,787.14 +12.3% | 26.4% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,508.50 | 17 |
| Oct ’24 | €1,710.00 | €1,859.02 +8.7% | 26.0% | €2,797.49 | €1,263.45 | €1,437.00 | 16 |
| Sep ’24 | €1,706.50 | €1,903.47 +11.5% | 25.6% | €2,745.44 | €1,295.91 | €1,348.50 | 16 |
| Aug ’24 | €1,875.00 | €1,925.39 +2.7% | 24.9% | €2,751.83 | €1,271.75 | €1,500.00 | 16 |
| Jul ’24 | €1,612.00 | €1,917.71 +19.0% | 28.9% | €3,175.85 | €1,214.72 | €1,720.00 | 16 |
| Jun ’24 | €1,603.00 | €1,961.99 +22.4% | 29.9% | €3,268.57 | €1,236.05 | €1,693.50 | 15 |
| May ’24 | €1,637.00 | €1,973.47 +20.6% | 29.4% | €2,821.89 | €1,151.41 | €1,369.00 | 16 |
| Apr ’24 | €1,681.00 | €2,119.93 +26.1% | 33.4% | €3,201.62 | €1,169.68 | €1,211.00 | 15 |
| Mar ’24 | €2,270.00 | €2,320.69 +2.2% | 33.4% | €3,877.22 | €1,407.53 | €1,292.50 | 15 |
| Feb ’24 | €1,996.00 | €2,485.86 +24.5% | 33.9% | €3,741.18 | €1,358.15 | €1,676.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |