A.P. Møller - Mærsk A/S

Report azionario WBAG:MRSK

Capitalizzazione di mercato: €26.6b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

MRSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.05k
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRSK ( €1784.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2052.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRSK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRSK?

Metrica chiave: Poiché MRSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRSK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MRSK su PE?
Rapporto PE4.5x
UtiliUS$6.88b
Cap. di mercatoUS$30.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
1919 COSCO SHIPPING Holdings
5.2x-29.56%HK$245.5b
KNIN Kuehne + Nagel International
17.9x5.89%CHF 18.3b
HLAG Hapag-Lloyd
9.3x-13.11%€21.9b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
3.2x-47.93%NT$418.9b
MRSK A.P. Møller - Mærsk
4.5x-104.55%€198.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MRSK 4.5xMedia del settore 8.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 2.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,784.50
€1,591.50
-10.82%
15.26%€2,161.19€1,212.91n/a17
Oct ’26€1,703.00
€1,572.95
-7.64%
15.42%€2,125.41€1,191.52n/a17
Sep ’26€1,796.00
€1,575.55
-12.27%
15.51%€2,132.14€1,130.86n/a17
Aug ’26€1,695.50
€1,476.69
-12.91%
15.72%€1,857.16€1,016.31n/a17
Jul ’26€1,566.00
€1,422.24
-9.18%
16.37%€1,824.04€998.19n/a18
Jun ’26€1,586.50
€1,432.52
-9.71%
17.14%€1,863.47€1,036.55n/a18
May ’26€1,510.50
€1,379.36
-8.68%
15.15%€1,862.20€1,029.90n/a18
Apr ’26€1,615.50
€1,460.58
-9.59%
14.26%€1,948.82€1,065.08n/a18
Mar ’26€1,685.50
€1,482.65
-12.04%
13.06%€1,870.17€1,128.78n/a17
Feb ’26€1,420.50
€1,527.40
+7.53%
15.96%€2,026.56€1,130.67n/a17
Jan ’26€1,603.00
€1,618.35
+0.96%
17.39%€2,097.25€1,143.79n/a18
Dec ’25€1,612.00
€1,675.77
+3.96%
19.01%€2,166.78€1,222.36n/a18
Nov ’25€1,508.50
€1,610.46
+6.76%
18.57%€2,082.17€1,174.63€1,784.5018
Oct ’25€1,437.00
€1,620.36
+12.76%
20.05%€2,064.64€1,144.55€1,703.0017
Sep ’25€1,348.50
€1,668.48
+23.73%
17.30%€2,067.84€1,232.01€1,796.0017
Aug ’25€1,500.00
€1,720.74
+14.72%
20.34%€2,289.55€1,216.73€1,695.5018
Jul ’25€1,720.00
€1,633.88
-5.01%
22.31%€2,300.92€1,096.55€1,566.0018
Jun ’25€1,693.50
€1,557.32
-8.04%
21.45%€2,239.25€1,085.36€1,586.5018
May ’25€1,369.00
€1,510.61
+10.34%
22.20%€2,376.67€1,106.12€1,510.5017
Apr ’25€1,211.00
€1,612.61
+33.16%
24.60%€2,347.20€1,096.82€1,615.5018
Mar ’25€1,292.50
€1,647.23
+27.44%
24.25%€2,342.88€1,094.80€1,685.5018
Feb ’25€1,676.50
€1,758.34
+4.88%
23.85%€2,329.77€1,098.85€1,420.5017
Jan ’25€1,625.00
€1,623.25
-0.11%
30.27%€2,672.80€1,088.10€1,603.0017
Dec ’24€1,470.00
€1,645.24
+11.92%
29.59%€2,695.69€1,118.99€1,612.0017
Nov ’24€1,591.50
€1,787.14
+12.29%
26.38%€2,738.44€1,246.58€1,508.5017
€1.59k
Fair Value
12.4% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays