A.P. Møller - Mærsk Valutazione
MRSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRSA ( €1548 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1113.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRSA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRSA?
Metrica chiave: Poiché MRSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$25.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
KNIN Kuehne + Nagel International | 21.6x | 4.5% | CHF 24.8b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.3x | -29.4% | HK$230.2b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 4.5x | -19.3% | NT$508.9b |
MRSA A.P. Møller - Mærsk | 7.4x | -71.4% | €184.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.