FedEx Corporation

WBAG:FDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.0b

FedEx Valutazione

FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€191.75
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDX ( €193.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €191.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?

Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDX su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$3.91b
Cap. di mercatoUS$54.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
POST Österreichische Post
14.9x4.68%€2.0b
DHL Deutsche Post
13.7x6.78%€46.3b
DSV DSV
34x19.92%DKK 358.3b
UPS United Parcel Service
14.4x6.82%US$84.0b
FDX FedEx
13.8x10.32%€54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDX 13.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.32
€236.67
+22.43%
12.27%€307.84€173.92n/a31
Jun ’26€191.84
€245.00
+27.71%
12.75%€313.57€177.16n/a31
May ’26€182.82
€243.14
+32.99%
12.93%€309.86€175.06n/a31
Apr ’26€223.70
€266.20
+19.00%
12.87%€327.20€184.86n/a32
Mar ’26€252.15
€311.52
+23.55%
12.71%€361.36€194.28n/a29
Feb ’26€256.10
€310.55
+21.26%
12.64%€357.08€191.98n/a29
Jan ’26€267.85
€310.82
+16.04%
12.41%€354.87€191.82n/a28
Dec ’25€287.45
€293.68
+2.17%
10.73%€345.66€189.40n/a29
Nov ’25€254.60
€282.39
+10.91%
10.43%€320.99€183.42n/a29
Oct ’25€243.85
€275.90
+13.14%
10.63%€314.07€178.96n/a29
Sep ’25€267.55
€289.95
+8.37%
10.27%€324.14€193.59n/a29
Aug ’25€277.10
€295.43
+6.62%
10.25%€330.64€198.02n/a28
Jul ’25€279.40
€296.43
+6.09%
10.37%€335.13€200.70n/a28
Jun ’25€229.70
€285.60
+24.34%
10.22%€323.52€193.56€191.8428
May ’25€247.05
€285.73
+15.66%
9.89%€323.31€193.43€182.8230
Apr ’25€267.50
€287.40
+7.44%
10.13%€326.78€195.51€223.7029
Mar ’25€228.50
€271.16
+18.67%
10.52%€320.21€179.95€252.1530
Feb ’25€222.00
€269.64
+21.46%
10.02%€316.81€187.17€256.1031
Jan ’25€229.50
€265.69
+15.77%
10.09%€325.26€185.22€267.8531
Dec ’24€241.50
€266.39
+10.31%
10.98%€337.66€187.08€287.4530
Nov ’24€231.00
€275.86
+19.42%
10.64%€351.39€194.69€254.6030
Oct ’24€253.00
€268.29
+6.04%
11.06%€312.44€194.09€243.8530
Sep ’24€242.00
€244.48
+1.03%
10.90%€289.63€172.66€267.5530
Aug ’24€244.50
€234.39
-4.13%
10.25%€265.01€167.66€277.1030
Jul ’24€227.00
€232.37
+2.37%
10.70%€263.99€169.32€279.4030
Jun ’24€202.50
€237.05
+17.06%
11.44%€276.03€168.43€229.7029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€232.77
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 58 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird