Deutsche Post AG

WBAG:DHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.8b

Deutsche Post Valutazione

DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.99
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHL ( €35.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?

Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHL su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagni€3.22b
Cap. di mercato€40.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
POST Österreichische Post
13.9x-0.7%€2.0b
DSV DSV
32.7x19.5%DKK 330.2b
FDX FedEx
15.9x12.8%US$62.3b
002352 S.F. Holding
21x13.1%CN¥199.7b
DHL Deutsche Post
12.7x8.0%€40.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHL 12.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.01
€41.21
+17.7%
10.4%€50.00€33.00n/a17
Jan ’26€33.93
€41.82
+23.3%
10.1%€50.00€36.00n/a17
Dec ’25€34.75
€42.41
+22.0%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.24
€43.24
+16.1%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.18
€43.77
+11.7%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.28
€43.88
+11.7%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€39.10
€44.88
+14.8%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.66
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.67
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.30
€46.30
+17.8%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.99
€45.83
+14.6%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.57
€48.75
+14.5%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.29
€48.28
+9.0%
11.0%€59.00€41.00€34.8315
Jan ’25€44.86
€48.28
+7.6%
11.5%€62.00€41.00€33.9315
Dec ’24€44.18
€46.50
+5.3%
12.7%€62.00€34.80€34.7515
Nov ’24€36.67
€47.61
+29.8%
12.2%€62.00€36.40€37.2415
Oct ’24€38.27
€48.09
+25.7%
14.1%€63.00€36.40€39.1815
Sep ’24€42.81
€49.21
+14.9%
14.2%€63.00€37.10€39.2815
Aug ’24€44.47
€48.91
+10.0%
15.0%€63.00€37.10€39.1015
Jul ’24€44.79
€48.68
+8.7%
15.4%€63.00€36.70€38.6615
Jun ’24€42.33
€48.53
+14.7%
14.9%€63.00€38.50€38.6715
May ’24€43.56
€47.67
+9.4%
14.4%€64.00€38.00€39.3015
Apr ’24€43.10
€46.31
+7.4%
18.3%€64.00€25.90€39.9916
Mar ’24€40.27
€46.09
+14.5%
20.1%€64.00€25.90€42.5716
Feb ’24€40.22
€46.96
+16.8%
18.1%€64.00€25.90€44.2916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.74
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Post AG è coperta da 50 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.