Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €39.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | €3.38b |
| Cap. di mercato | €44.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
POST Österreichische Post | 14.9x | 3.89% | €2.1b |
FDX FedEx | 14.2x | 12.44% | US$55.5b |
DSV DSV | 35x | 19.83% | DKK 363.9b |
UPS United Parcel Service | 14.5x | 7.01% | US$84.4b |
DHL Deutsche Post | 13.2x | 6.73% | €44.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.85 | €43.14 +11.04% | 13.04% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €37.44 | €43.03 +14.92% | 13.24% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €39.85 | €44.94 +12.78% | 12.69% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €37.74 | €41.21 +9.18% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €34.83 | €41.21 +18.31% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €33.93 | €41.82 +23.26% | 10.11% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €34.75 | €42.41 +22.05% | 10.59% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.24 | €43.24 +16.10% | 10.42% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.18 | €43.77 +11.70% | 11.06% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.28 | €43.88 +11.72% | 9.97% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €39.10 | €44.88 +14.79% | 7.34% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.66 | €45.08 +16.61% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.67 | €45.08 +16.58% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.30 | €46.30 +17.82% | 9.19% | €55.00 | €40.00 | €37.44 | 14 |
| Apr ’25 | €39.99 | €45.83 +14.62% | 10.76% | €55.00 | €37.40 | €39.85 | 14 |
| Mar ’25 | €42.57 | €48.75 +14.53% | 11.09% | €59.00 | €41.00 | €37.74 | 15 |
| Feb ’25 | €44.29 | €48.28 +9.03% | 11.02% | €59.00 | €41.00 | €34.83 | 15 |
| Jan ’25 | €44.86 | €48.28 +7.63% | 11.46% | €62.00 | €41.00 | €33.93 | 15 |
| Dec ’24 | €44.18 | €46.50 +5.27% | 12.74% | €62.00 | €34.80 | €34.75 | 15 |
| Nov ’24 | €36.67 | €47.61 +29.83% | 12.15% | €62.00 | €36.40 | €37.24 | 15 |
| Oct ’24 | €38.27 | €48.09 +25.68% | 14.09% | €63.00 | €36.40 | €39.18 | 15 |
| Sep ’24 | €42.81 | €49.21 +14.94% | 14.23% | €63.00 | €37.10 | €39.28 | 15 |
| Aug ’24 | €44.47 | €48.91 +9.98% | 15.04% | €63.00 | €37.10 | €39.10 | 15 |
| Jul ’24 | €44.79 | €48.68 +8.70% | 15.44% | €63.00 | €36.70 | €38.66 | 15 |
| Jun ’24 | €42.33 | €48.53 +14.65% | 14.86% | €63.00 | €38.50 | €38.67 | 15 |
| May ’24 | €43.56 | €47.67 +9.44% | 14.41% | €64.00 | €38.00 | €39.30 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Post AG è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |