Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €35.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €3.22b |
| Cap. di mercato | €40.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
POST Österreichische Post | 13.5x | -1.7% | €2.0b |
DSV DSV | 32.6x | 10.0% | DKK 352.8b |
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$73.3b |
002352 S.F. Holding | 21x | 13.0% | CN¥197.4b |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.03 | €42.41 +21.1% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.24 | €43.24 +16.1% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.18 | €43.77 +11.7% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.28 | €43.88 +11.7% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €39.10 | €44.88 +14.8% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.66 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.67 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.30 | €46.30 +17.8% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.99 | €45.83 +14.6% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.57 | €48.75 +14.5% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.29 | €48.28 +9.0% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.86 | €48.28 +7.6% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.18 | €46.50 +5.3% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.67 | €47.61 +29.8% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.24 | 15 |
| Oct ’24 | €38.27 | €48.09 +25.7% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.18 | 15 |
| Sep ’24 | €42.81 | €49.21 +14.9% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.28 | 15 |
| Aug ’24 | €44.47 | €48.91 +10.0% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €39.10 | 15 |
| Jul ’24 | €44.79 | €48.68 +8.7% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.66 | 15 |
| Jun ’24 | €42.33 | €48.53 +14.7% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.67 | 15 |
| May ’24 | €43.56 | €47.67 +9.4% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.30 | 15 |
| Apr ’24 | €43.10 | €46.31 +7.4% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.99 | 16 |
| Mar ’24 | €40.27 | €46.09 +14.5% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.57 | 16 |
| Feb ’24 | €40.22 | €46.96 +16.8% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.29 | 16 |
| Jan ’24 | €35.27 | €47.75 +35.4% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.86 | 17 |
| Dec ’23 | €38.12 | €49.16 +29.0% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.18 | 17 |
| Nov ’23 | €35.80 | €51.15 +42.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.67 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.