Apple Inc.

WBAG:AAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Apple Valutazione

AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAPL ( €203 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AAPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.9x
Valore d'impresa/EBITDA26.1x
Rapporto PEG4.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
A005930 Samsung Electronics
18.2x21.9%₩492.9t
DELL Dell Technologies
20.6x14.0%US$78.3b
1810 Xiaomi
23.4x15.1%HK$485.6b
2382 Quanta Computer
20.5x19.3%NT$1.0t
AAPL Apple
34.1x7.9%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€205.85
€212.73
+3.3%
13.8%€270.87€162.52n/a42
Aug ’25€204.70
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.40
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.36
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.54
€185.58
+14.2%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.44
€186.37
+17.6%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.42
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.96
€184.31
+7.8%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.26
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.52
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.16
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61n/a44
Oct ’24€162.52
€186.56
+14.8%
11.9%€224.74€117.05n/a44
Sep ’24€174.92
€184.14
+5.3%
11.2%€220.92€137.15n/a43
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.7043
Jul ’24€176.32
€170.91
-3.1%
12.0%€219.94€106.30€200.4042
Jun ’24€167.04
€166.52
-0.3%
11.5%€195.17€107.81€175.3641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.5442
Apr ’24€150.06
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.4442
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€170.9642
Jan ’24€120.20
€162.42
+35.1%
12.1%€197.99€111.25€175.2642
Dec ’23€140.92
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.5241
Nov ’23€152.14
€178.97
+17.6%
10.9%€212.60€123.51€163.1641
Oct ’23€145.60
€186.00
+27.7%
10.0%€224.47€124.48€162.5240
Sep ’23€156.72
€182.12
+16.2%
10.1%€220.75€130.44€174.9240
Aug ’23€158.74
€175.25
+10.4%
10.2%€208.65€126.75€178.7840

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y