Apple Inc.

WBAG:AAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3t

Apple Valutazione

AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAPL ( €221.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €250.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?

Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAPL su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniUS$93.74b
Cap. di mercatoUS$3.47t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
A005930 Samsung Electronics
12.3x12.4%₩386.0t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34x19.8%HK$707.5b
2382 Quanta Computer
21.3x19.7%NT$1.2t
AAPL Apple
37.1x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAPL 37.1xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€221.05
€231.96
+4.9%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.05
€223.28
+8.9%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.45
€214.74
+5.5%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€205.85
€211.98
+3.0%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.70
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.40
€197.15
-1.6%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.36
€188.23
+7.3%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.54
€185.58
+14.2%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.44
€186.37
+17.6%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.42
€185.44
+12.8%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€170.96
€184.31
+7.8%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€175.26
€180.85
+3.2%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.52
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.16
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.0544
Oct ’24€162.52
€186.56
+14.8%
11.9%€224.74€117.05€203.4544
Sep ’24€174.92
€184.14
+5.3%
11.2%€220.92€137.15€205.8543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.6%
13.9%€218.52€105.62€204.7043
Jul ’24€176.32
€170.91
-3.1%
12.0%€219.94€106.30€200.4042
Jun ’24€167.04
€166.52
-0.3%
11.5%€195.17€107.81€175.3641
May ’24€152.64
€155.74
+2.0%
12.7%€191.42€105.73€162.5442
Apr ’24€150.06
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.4442
Mar ’24€136.74
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.4242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€170.9642
Jan ’24€120.20
€162.42
+35.1%
12.1%€197.99€111.25€175.2642
Dec ’23€140.92
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.5241
Nov ’23€152.14
€178.97
+17.6%
10.9%€212.60€123.51€163.1641

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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