Apple Inc.

WBAG:AAPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5t

Apple Valutazione

AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.91
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAPL ( €170.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?

Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAPL su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniUS$97.29b
Cap. di mercatoUS$2.93t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
A005930 Samsung Electronics
11.4x9.10%₩381.1t
1810 Xiaomi
40.6x20.48%HK$1.3t
DELL Dell Technologies
16.3x11.60%US$74.4b
2382 Quanta Computer
16.5x11.18%NT$1.1t
AAPL Apple
30.2x8.50%€2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAPL 30.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.86
€198.23
+16.02%
12.11%€259.86€147.79n/a40
Jun ’26€175.54
€202.63
+15.44%
11.97%€265.74€151.14n/a41
May ’26€185.96
€208.17
+11.94%
13.35%€265.71€146.14n/a42
Apr ’26€206.30
€233.47
+13.17%
12.01%€300.40€182.09n/a39
Mar ’26€228.10
€243.87
+6.91%
12.07%€313.37€189.95n/a39
Feb ’26€230.35
€242.94
+5.47%
12.15%€313.53€190.05n/a40
Jan ’26€242.40
€236.88
-2.28%
11.69%€311.87€176.57n/a42
Dec ’25€224.05
€232.23
+3.65%
10.78%€284.97€174.78n/a42
Nov ’25€205.05
€223.28
+8.89%
12.20%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.45
€214.74
+5.55%
12.86%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€205.85
€211.98
+2.98%
13.79%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.70
€208.96
+2.08%
14.44%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.40
€197.15
-1.62%
14.06%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.36
€188.23
+7.34%
12.16%€253.50€115.23€175.5442
May ’25€162.54
€185.58
+14.18%
12.08%€233.18€116.59€185.9644
Apr ’25€158.44
€186.37
+17.63%
12.30%€232.75€116.38€206.3043
Mar ’25€164.42
€185.44
+12.78%
12.16%€231.05€115.53€228.1043
Feb ’25€170.96
€184.31
+7.81%
12.57%€230.83€115.41€230.3543
Jan ’25€175.26
€180.85
+3.19%
12.81%€227.00€105.33€242.4044
Dec ’24€175.52
€180.53
+2.85%
12.18%€220.51€106.58€224.0544
Nov ’24€163.16
€186.38
+14.23%
12.09%€226.78€109.61€205.0544
Oct ’24€162.52
€186.56
+14.79%
11.90%€224.74€117.05€203.4544
Sep ’24€174.92
€184.14
+5.27%
11.15%€220.92€137.15€205.8543
Aug ’24€178.78
€177.65
-0.63%
13.85%€218.52€105.62€204.7043
Jul ’24€176.32
€170.91
-3.07%
12.05%€219.94€106.30€200.4042
Jun ’24€167.04
€166.52
-0.31%
11.46%€195.17€107.81€175.3641
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
€199.04
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 03:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Inc. è coperta da 94 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation