VMware, Inc.

WBAG:VMWA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.5b

VMware Valutazione

VMWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VMWA ( €130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMWA?

Metrica chiave: Poiché VMWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMWA su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$61.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
FTNT Fortinet
49.1x11.3%US$74.7b
PANW Palo Alto Networks
43.1x-3.7%US$120.2b
CHKP Check Point Software Technologies
23.6x5.2%US$20.0b
GEN Gen Digital
27.1x15.1%US$16.9b
VMWA VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VMWA 43.1xMedia del settore 26.3xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VMWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€136.80
€149.65
+9.4%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.40
€127.68
-11.6%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€111.40
€126.85
+13.9%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.62
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.72
€131.89
+27.2%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€114.20
€133.06
+16.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/22 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/21 00:00
Guadagni2023/08/04
Guadagni annuali2023/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VMware, Inc. è coperta da 65 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird