VMware Valutazione

VMWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VMWA ( €130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMWA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VMWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMWA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VMWA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$61.52b

VMWA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.9x
Valore d'impresa/EBITDA	23.7x
Rapporto PEG	3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	66.8x
FTNT Fortinet	46.8x	12.3%	US$61.5b
CHKP Check Point Software Technologies	27.3x	5.1%	US$22.8b
PANW Palo Alto Networks	46.3x	-2.5%	US$119.3b
NOW ServiceNow	146.8x	21.7%	US$196.2b
VMWA VMware	43.1x	14.2%	€61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	34.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VMWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Oct ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Sep ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Aug ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jul ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jun ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
May ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Apr ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Mar ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Feb ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jan ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Dec ’24	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Nov ’24	€136.80	€149.65 +9.4%	10.4%	€171.48	€131.44	n/a	10
Oct ’24	€158.20	€148.06 -6.4%	10.4%	€169.66	€130.04	n/a	10
Sep ’24	€152.20	€143.96 -5.4%	10.0%	€168.95	€129.50	n/a	10
Aug ’24	€144.40	€127.68 -11.6%	5.6%	€143.42	€119.37	n/a	10
Jul ’24	€133.00	€127.57 -4.1%	6.4%	€146.56	€113.53	n/a	9
Jun ’24	€125.60	€127.80 +1.8%	6.1%	€140.90	€116.38	n/a	8
May ’24	€111.40	€126.85 +13.9%	7.6%	€146.06	€113.40	n/a	9
Apr ’24	€114.62	€133.34 +16.3%	5.3%	€149.92	€125.71	n/a	8
Mar ’24	€103.72	€131.89 +27.2%	3.3%	€137.56	€126.33	n/a	8
Feb ’24	€112.32	€133.06 +18.5%	3.5%	€140.39	€125.11	n/a	9
Jan ’24	€114.20	€133.06 +16.5%	3.5%	€140.39	€125.11	n/a	9
Dec ’23	€115.66	€135.20 +16.9%	3.4%	€142.27	€126.78	n/a	10
Nov ’23	€114.14	€138.71 +21.5%	4.4%	€146.66	€119.72	€136.80	16
Oct ’23	€110.92	€138.71 +25.1%	4.4%	€146.66	€119.72	€158.20	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.