VMware Valutazione
VMWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMWA ( €130.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMWA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMWA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VMWA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$61.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMWA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 66.8x | ||
FTNT Fortinet | 46.8x | 12.3% | US$61.5b |
CHKP Check Point Software Technologies | 27.3x | 5.1% | US$22.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.3x | -2.5% | US$119.3b |
NOW ServiceNow | 146.8x | 21.7% | US$196.2b |
VMWA VMware | 43.1x | 14.2% | €61.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 43.1x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VMWA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Oct ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Sep ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Aug ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Jul ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
May ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Apr ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Mar ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | €146.01 0% | 10.4% | €167.31 | €128.24 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €136.80 | €149.65 +9.4% | 10.4% | €171.48 | €131.44 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €158.20 | €148.06 -6.4% | 10.4% | €169.66 | €130.04 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €152.20 | €143.96 -5.4% | 10.0% | €168.95 | €129.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | €144.40 | €127.68 -11.6% | 5.6% | €143.42 | €119.37 | n/a | 10 |
Jul ’24 | €133.00 | €127.57 -4.1% | 6.4% | €146.56 | €113.53 | n/a | 9 |
Jun ’24 | €125.60 | €127.80 +1.8% | 6.1% | €140.90 | €116.38 | n/a | 8 |
May ’24 | €111.40 | €126.85 +13.9% | 7.6% | €146.06 | €113.40 | n/a | 9 |
Apr ’24 | €114.62 | €133.34 +16.3% | 5.3% | €149.92 | €125.71 | n/a | 8 |
Mar ’24 | €103.72 | €131.89 +27.2% | 3.3% | €137.56 | €126.33 | n/a | 8 |
Feb ’24 | €112.32 | €133.06 +18.5% | 3.5% | €140.39 | €125.11 | n/a | 9 |
Jan ’24 | €114.20 | €133.06 +16.5% | 3.5% | €140.39 | €125.11 | n/a | 9 |
Dec ’23 | €115.66 | €135.20 +16.9% | 3.4% | €142.27 | €126.78 | n/a | 10 |
Nov ’23 | €114.14 | €138.71 +21.5% | 4.4% | €146.66 | €119.72 | €136.80 | 16 |
Oct ’23 | €110.92 | €138.71 +25.1% | 4.4% | €146.66 | €119.72 | €158.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.