Synopsys Valutazione
SYNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYNP ( €429.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €479.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNP?
Metrica chiave: Poiché SYNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.9x |
| Guadagni | US$1.35b |
| Cap. di mercato | US$75.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.4x | ||
CDNS Cadence Design Systems | 75x | 12.56% | US$81.1b |
ADSK Autodesk | 63x | 17.15% | US$63.7b |
WDAY Workday | 138.5x | 29.91% | US$67.4b |
ROP Roper Technologies | 41.1x | 8.64% | US$61.6b |
SYNP Synopsys | 55.9x | 15.74% | €75.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media dei peer ( 79.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €429.15 | €518.86 +20.90% | 9.49% | €602.46 | €441.87 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €399.10 | €522.12 +30.82% | 9.10% | €603.35 | €442.52 | n/a | 23 |
| May ’26 | €399.05 | €520.99 +30.56% | 9.42% | €599.58 | €439.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €399.10 | €575.21 +44.13% | 8.28% | €637.42 | €464.13 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €437.95 | €602.69 +37.62% | 7.99% | €665.30 | €478.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €511.20 | €613.68 +20.05% | 7.76% | €680.20 | €482.77 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €469.05 | €607.68 +29.55% | 7.20% | €666.01 | €472.70 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €532.70 | €606.37 +13.83% | 8.45% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €478.90 | €584.82 +22.12% | 8.44% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €446.30 | €565.99 +26.82% | 9.03% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €467.70 | €579.98 +24.01% | 7.18% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €508.60 | €592.65 +16.52% | 7.54% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €555.30 | €596.25 +7.37% | 7.23% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €507.50 | €589.51 +16.16% | 7.07% | €647.95 | €443.23 | €399.10 | 17 |
| May ’25 | €503.10 | €583.51 +15.98% | 6.94% | €647.39 | €442.85 | €399.05 | 18 |
| Apr ’25 | €531.50 | €582.44 +9.58% | 7.05% | €648.16 | €443.38 | €399.10 | 17 |
| Mar ’25 | €541.50 | €578.48 +6.83% | 6.91% | €624.51 | €444.10 | €437.95 | 15 |
| Feb ’25 | €492.80 | €565.83 +14.82% | 7.91% | €622.55 | €442.70 | €511.20 | 14 |
| Jan ’25 | €468.00 | €563.28 +20.36% | 7.41% | €618.30 | €439.68 | €469.05 | 15 |
| Dec ’24 | €505.00 | €548.34 +8.58% | 10.74% | €620.66 | €441.36 | €532.70 | 15 |
| Nov ’24 | €448.20 | €484.73 +8.15% | 8.86% | €569.58 | €398.71 | €478.90 | 15 |
| Oct ’24 | €440.00 | €453.64 +3.10% | 4.89% | €481.47 | €392.66 | €446.30 | 14 |
| Sep ’24 | €427.80 | €445.72 +4.19% | 4.94% | €473.65 | €386.27 | €467.70 | 14 |
| Aug ’24 | €412.40 | €410.75 -0.40% | 7.88% | €454.21 | €340.21 | €508.60 | 14 |
| Jul ’24 | €399.60 | €415.83 +4.06% | 7.50% | €460.66 | €348.46 | €555.30 | 14 |
| Jun ’24 | €423.40 | €407.90 -3.66% | 5.97% | €452.12 | €356.10 | €507.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 11:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 37 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Mobley | Benchmark Company |