Synopsys Valutazione
SYNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYNP ( €517.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €423.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYNP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNP?
Metrica chiave: Poiché SYNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.7x |
| Guadagni | US$1.51b |
| Cap. di mercato | US$85.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.7x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.7x | ||
CDNS Cadence Design Systems | 80.4x | 16.4% | US$85.0b |
APP AppLovin | 95.9x | 31.7% | US$110.7b |
WDAY Workday | 41.3x | 10.8% | US$71.3b |
ADSK Autodesk | 57.3x | 14.6% | US$68.4b |
SYNP Synopsys | 55.7x | 12.7% | €85.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €517.70 | €602.70 +16.4% | 8.4% | €662.42 | €467.71 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €478.90 | €584.82 +22.1% | 8.4% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €446.30 | €565.99 +26.8% | 9.0% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €467.70 | €579.98 +24.0% | 7.2% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €508.60 | €592.65 +16.5% | 7.5% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €555.30 | €596.25 +7.4% | 7.2% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €507.50 | €589.51 +16.2% | 7.1% | €647.95 | €443.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | €503.10 | €583.51 +16.0% | 6.9% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €531.50 | €582.44 +9.6% | 7.0% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €541.50 | €578.48 +6.8% | 6.9% | €624.51 | €444.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €492.80 | €565.83 +14.8% | 7.9% | €622.55 | €442.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €468.00 | €563.28 +20.4% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €505.00 | €548.34 +8.6% | 10.7% | €620.66 | €441.36 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €448.20 | €484.73 +8.1% | 8.9% | €569.58 | €398.71 | €478.90 | 15 |
| Oct ’24 | €440.00 | €453.64 +3.1% | 4.9% | €481.47 | €392.66 | €446.30 | 14 |
| Sep ’24 | €427.80 | €445.72 +4.2% | 4.9% | €473.65 | €386.27 | €467.70 | 14 |
| Aug ’24 | €412.40 | €410.75 -0.4% | 7.9% | €454.21 | €340.21 | €508.60 | 14 |
| Jul ’24 | €399.60 | €415.83 +4.1% | 7.5% | €460.66 | €348.46 | €555.30 | 14 |
| Jun ’24 | €423.40 | €407.90 -3.7% | 6.0% | €452.12 | €356.10 | €507.50 | 14 |
| May ’24 | €332.20 | €402.79 +21.2% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €503.10 | 14 |
| Apr ’24 | €350.20 | €402.79 +15.0% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €531.50 | 14 |
| Mar ’24 | €340.50 | €402.79 +18.3% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €541.50 | 14 |
| Feb ’24 | €326.20 | €383.23 +17.5% | 6.6% | €429.78 | €328.46 | €492.80 | 14 |
| Jan ’24 | €300.65 | €394.82 +31.3% | 6.6% | €444.30 | €339.55 | €468.00 | 15 |
| Dec ’23 | €336.55 | €393.71 +17.0% | 6.9% | €443.65 | €331.08 | €505.00 | 15 |
| Nov ’23 | €297.40 | €415.69 +39.8% | 8.2% | €462.33 | €348.52 | €448.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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