Planisware SAS Valutazione
PLNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLNW ( €24.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLNW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNW?
Metrica chiave: Poiché PLNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | €42.73m |
| Cap. di mercato | €1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
CXM Sprinklr | 19.4x | -24.33% | US$2.1b |
688088 ArcSoft | 95.4x | 33.76% | CN¥18.2b |
QTCOM Qt Group Oyj | 26.2x | 17.41% | €1.4b |
INTELLECT Intellect Design Arena | 50.6x | 20.75% | ₹168.2b |
PLNW Planisware SAS | 41.1x | 15.91% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLNW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.75 | €28.01 +13.19% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €24.90 | €28.01 +12.51% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €23.95 | €28.01 +16.97% | 11.89% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €24.40 | €29.16 +19.50% | 14.68% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €27.40 | €29.16 +6.41% | 14.68% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.40 | €28.14 -4.28% | 14.52% | €34.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €28.00 | €27.29 -2.55% | 13.10% | €32.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €23.80 | €26.50 +11.34% | 12.28% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.00 | €27.00 +22.73% | 12.39% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €28.20 | €29.60 +4.96% | 13.27% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.80 | €30.00 +4.17% | 14.34% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €28.00 | €27.50 -1.79% | 10.44% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €27.11 | €27.25 +0.52% | 9.84% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.73 | €27.25 +10.21% | 9.84% | €30.00 | €23.00 | €24.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Planisware SAS è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |