Nemetschek SE

WBAG:NEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.2b

Nemetschek Valutazione

NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.99
Fair Value
45.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NEM ( €122.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?

Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEM su PE?
Rapporto PE82.9x
Guadagni€170.90m
Cap. di mercato€14.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
BSY Bentley Systems
40.4x7.5%US$14.5b
SGE Sage Group
40.1x12.4%UK£12.9b
NICE NICE
26.1x14.4%₪39.6b
MANH Manhattan Associates
52.5x9.6%US$11.1b
NEM Nemetschek
83.3x17.7%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEM 82.9xMedia del settore 26.0xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€122.50
€105.95
-13.5%
16.7%€135.00€68.00n/a20
Feb ’26€116.30
€105.60
-9.2%
16.6%€135.00€68.00n/a20
Jan ’26€93.55
€101.35
+8.3%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€98.15
€100.21
+2.1%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€100.40
€93.14
-7.2%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.30
€91.46
-3.0%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€93.95
€91.30
-2.8%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€88.90
€90.99
+2.3%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€91.55
€87.68
-4.2%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.65
€86.37
+3.2%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€83.95
€85.68
+2.1%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.66
€83.68
-8.7%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€88.24
€80.49
-8.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.84
€77.71
-9.5%
16.8%€105.00€54.00€116.3018
Jan ’25€78.48
€72.22
-8.0%
15.8%€92.00€53.00€93.5518
Dec ’24€79.26
€71.22
-10.1%
15.8%€92.00€47.00€98.1518
Nov ’24€70.50
€68.62
-2.7%
15.5%€92.00€46.00€100.4017
Oct ’24€58.14
€66.12
+13.7%
14.6%€86.00€45.00€94.3017
Sep ’24€63.06
€66.88
+6.0%
14.1%€86.00€45.00€93.9516
Aug ’24€65.18
€66.88
+2.6%
14.1%€86.00€45.00€88.9016
Jul ’24€68.54
€67.53
-1.5%
14.7%€85.00€45.00€91.5516
Jun ’24€74.48
€67.53
-9.3%
14.7%€85.00€45.00€83.6516
May ’24€70.62
€67.38
-4.6%
16.0%€86.50€45.00€83.9516
Apr ’24€63.36
€63.92
+0.9%
16.5%€86.50€45.00€91.6616
Mar ’24€53.50
€59.05
+10.4%
15.6%€86.50€45.00€88.2416
Feb ’24€49.06
€61.73
+25.8%
19.2%€92.00€46.00€85.8416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€105.78
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/14 19:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nemetschek SE è coperta da 39 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays
Alice JenningsBarclays