Nemetschek Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( €96.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €87.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.4x |
| Guadagni | €170.90m |
| Cap. di mercato | €11.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.3x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
532466 Oracle Financial Services Software | 40.7x | 10.3% | ₹1.0t |
NICE NICE | 26.5x | 15.2% | ₪41.1b |
BSY Bentley Systems | 42.8x | 7.9% | US$15.6b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 30.9x | 24.8% | CN¥69.2b |
NEM Nemetschek | 65.4x | 18.6% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.65 | €100.21 +3.7% | 16.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €100.40 | €93.14 -7.2% | 14.3% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €94.30 | €91.46 -3.0% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €93.95 | €91.30 -2.8% | 13.9% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €88.90 | €90.99 +2.3% | 13.6% | €120.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €91.55 | €87.68 -4.2% | 13.6% | €116.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €83.65 | €86.37 +3.2% | 13.9% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.95 | €85.68 +2.1% | 14.6% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.66 | €83.68 -8.7% | 16.2% | €112.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €88.24 | €80.49 -8.8% | 16.9% | €105.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €85.84 | €77.71 -9.5% | 16.8% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €78.48 | €72.22 -8.0% | 15.8% | €92.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €79.26 | €71.22 -10.1% | 15.8% | €92.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €70.50 | €68.62 -2.7% | 15.5% | €92.00 | €46.00 | €100.40 | 17 |
| Oct ’24 | €58.14 | €66.12 +13.7% | 14.6% | €86.00 | €45.00 | €94.30 | 17 |
| Sep ’24 | €63.06 | €66.88 +6.0% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €93.95 | 16 |
| Aug ’24 | €65.18 | €66.88 +2.6% | 14.1% | €86.00 | €45.00 | €88.90 | 16 |
| Jul ’24 | €68.54 | €67.53 -1.5% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €91.55 | 16 |
| Jun ’24 | €74.48 | €67.53 -9.3% | 14.7% | €85.00 | €45.00 | €83.65 | 16 |
| May ’24 | €70.62 | €67.38 -4.6% | 16.0% | €86.50 | €45.00 | €83.95 | 16 |
| Apr ’24 | €63.36 | €63.92 +0.9% | 16.5% | €86.50 | €45.00 | €91.66 | 16 |
| Mar ’24 | €53.50 | €59.05 +10.4% | 15.6% | €86.50 | €45.00 | €88.24 | 16 |
| Feb ’24 | €49.06 | €61.73 +25.8% | 19.2% | €92.00 | €46.00 | €85.84 | 16 |
| Jan ’24 | €47.67 | €61.55 +29.1% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €78.48 | 16 |
| Dec ’23 | €50.14 | €61.55 +22.8% | 19.3% | €92.00 | €46.00 | €79.26 | 16 |
| Nov ’23 | €47.91 | €62.05 +29.5% | 19.1% | €92.00 | €48.00 | €70.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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