Intuit Valutazione
INTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTU ( €582.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €936.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTU?
Metrica chiave: Poiché INTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.9x |
| Guadagni | US$2.92b |
| Cap. di mercato | US$169.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.6x | ||
ADBE Adobe | 33.7x | 12.8% | US$187.2b |
APP AppLovin | 99.9x | 28.5% | US$114.9b |
CRM Salesforce | 52.3x | 14.5% | US$310.6b |
CDNS Cadence Design Systems | 80.7x | 13.7% | US$83.8b |
INTU Intuit | 57.9x | 17.3% | €169.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INTU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €582.30 | €705.81 +21.2% | 9.0% | €778.48 | €515.74 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €611.60 | €702.52 +14.9% | 8.0% | €771.92 | €560.61 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €609.00 | €690.70 +13.4% | 7.7% | €762.24 | €553.58 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €576.80 | €640.90 +11.1% | 9.0% | €712.00 | €492.58 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €548.20 | €640.90 +16.9% | 9.0% | €712.00 | €492.58 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €560.40 | €642.22 +14.6% | 8.9% | €715.26 | €494.84 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €595.40 | €640.94 +7.6% | 9.9% | €707.32 | €477.67 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €602.60 | €648.42 +7.6% | 9.9% | €718.80 | €485.42 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €515.60 | €640.27 +24.2% | 10.3% | €701.78 | €480.17 | n/a | 26 |
| May ’25 | €590.80 | €638.90 +8.1% | 9.7% | €713.85 | €460.55 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €604.70 | €634.20 +4.9% | 9.7% | €709.36 | €457.65 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €609.70 | €638.13 +4.7% | 10.1% | €715.17 | €461.40 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €577.30 | €576.01 -0.2% | 10.9% | €664.06 | €433.48 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €566.70 | €550.42 -2.9% | 10.9% | €636.23 | €427.18 | €611.60 | 27 |
| Dec ’24 | €524.60 | €542.23 +3.4% | 10.2% | €615.60 | €431.84 | €609.00 | 26 |
| Nov ’24 | €461.30 | €526.36 +14.1% | 9.0% | €624.29 | €387.82 | €576.80 | 26 |
| Oct ’24 | €489.00 | €526.36 +7.6% | 9.0% | €624.29 | €387.82 | €548.20 | 26 |
| Sep ’24 | €506.20 | €498.00 -1.6% | 7.5% | €551.10 | €376.59 | €560.40 | 26 |
| Aug ’24 | €463.40 | €445.06 -4.0% | 8.0% | €517.82 | €366.05 | €595.40 | 26 |
| Jul ’24 | €419.90 | €446.33 +6.3% | 9.4% | €516.13 | €310.59 | €602.60 | 27 |
| Jun ’24 | €394.70 | €453.07 +14.8% | 9.5% | €526.64 | €316.91 | €515.60 | 27 |
| May ’24 | €383.00 | €438.73 +14.6% | 12.1% | €588.58 | €307.87 | €590.80 | 27 |
| Apr ’24 | €409.95 | €450.58 +9.9% | 12.6% | €612.37 | €310.89 | €604.70 | 25 |
| Mar ’24 | €376.80 | €456.02 +21.0% | 13.0% | €616.14 | €312.81 | €609.70 | 23 |
| Feb ’24 | €383.40 | €439.72 +14.7% | 13.5% | €599.95 | €304.59 | €577.30 | 22 |
| Jan ’24 | €362.85 | €447.99 +23.5% | 13.3% | €610.94 | €333.66 | €566.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Intuit Inc. è coperta da 52 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |