Intuit Valutazione
INTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INTU ( €672.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €881.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTU?
Metrica chiave: Poiché INTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.4x |
| Utili | US$3.47b |
| Cap. di mercato | US$219.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
CRM Salesforce | 38.6x | 14.40% | US$239.7b |
ADBE Adobe | 21.5x | 8.10% | US$147.5b |
SAP SAP | 43.6x | 16.09% | €284.9b |
SNPS Synopsys | 84.8x | 23.81% | US$114.5b |
INTU Intuit | 62.4x | 15.88% | €219.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INTU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €672.80 | €721.91 +7.30% | 11.15% | €875.80 | €490.45 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | €661.40 | €671.91 +1.59% | 10.38% | €763.38 | €474.99 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €666.00 | €692.85 +4.03% | 9.66% | €770.70 | €493.25 | n/a | 31 |
| May ’26 | €548.20 | €612.68 +11.76% | 9.80% | €689.86 | €465.76 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €568.10 | €652.08 +14.78% | 10.86% | €797.13 | €491.26 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €577.70 | €684.75 +18.53% | 10.66% | €829.21 | €511.03 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €586.40 | €699.71 +19.32% | 9.02% | €771.76 | €511.29 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €611.60 | €699.61 +14.39% | 8.02% | €768.72 | €558.28 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €609.00 | €686.13 +12.67% | 7.72% | €757.20 | €549.92 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €576.80 | €661.80 +14.74% | 8.99% | €735.22 | €508.64 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €548.20 | €642.69 +17.24% | 8.99% | €713.99 | €493.96 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €560.40 | €645.86 +15.25% | 8.90% | €719.32 | €497.64 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €595.40 | €644.64 +8.27% | 9.86% | €711.40 | €480.43 | €672.80 | 27 |
| Jul ’25 | €602.60 | €648.42 +7.60% | 9.92% | €718.80 | €485.42 | €661.40 | 26 |
| Jun ’25 | €515.60 | €640.27 +24.18% | 10.33% | €701.78 | €480.17 | €666.00 | 26 |
| May ’25 | €590.80 | €648.75 +9.81% | 9.67% | €724.86 | €467.65 | €548.20 | 27 |
| Apr ’25 | €604.70 | €645.08 +6.68% | 9.65% | €721.53 | €465.50 | €568.10 | 27 |
| Mar ’25 | €609.70 | €638.13 +4.66% | 10.07% | €715.17 | €461.40 | €577.70 | 27 |
| Feb ’25 | €577.30 | €574.58 -0.47% | 10.95% | €662.40 | €432.40 | €586.40 | 26 |
| Jan ’25 | €566.70 | €550.42 -2.87% | 10.90% | €636.23 | €427.18 | €611.60 | 27 |
| Dec ’24 | €524.60 | €542.65 +3.44% | 10.20% | €616.07 | €432.17 | €609.00 | 26 |
| Nov ’24 | €461.30 | €525.80 +13.98% | 9.01% | €623.63 | €387.41 | €576.80 | 26 |
| Oct ’24 | €489.00 | €526.36 +7.64% | 9.01% | €624.29 | €387.82 | €548.20 | 26 |
| Sep ’24 | €506.20 | €496.48 -1.92% | 7.51% | €549.42 | €375.44 | €560.40 | 26 |
| Aug ’24 | €463.40 | €451.04 -2.67% | 7.95% | €524.78 | €370.97 | €595.40 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 20:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intuit Inc. è coperta da 55 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |