Dassault Systèmes Valutazione
DSY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSY2 ( €27.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY2?
Metrica chiave: Poiché DSY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSY2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Utili | €1.14b |
| Cap. di mercato | €36.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
FICO Fair Isaac | 51x | 16.35% | US$32.7b |
ROP Roper Technologies | 37.6x | 11.16% | US$58.8b |
ADSK Autodesk | 63.3x | 17.33% | US$64.7b |
TYL Tyler Technologies | 85.8x | 14.01% | US$26.1b |
DSY2 Dassault Systèmes | 32.2x | 12.31% | €36.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSY2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.94 | €35.56 +27.29% | 15.50% | €46.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €30.56 | €37.98 +24.26% | 15.58% | €48.00 | €27.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.02 | €38.23 +15.77% | 14.52% | €48.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €32.24 | €38.55 +19.57% | 14.54% | €48.00 | €28.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €35.13 | €40.96 +16.59% | 13.27% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €37.85 | €40.52 +7.05% | 13.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €38.20 | €37.91 -0.75% | 14.24% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €33.33 | €37.65 +12.97% | 14.32% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €32.34 | €37.58 +16.20% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €31.93 | €37.58 +17.69% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €35.97 | €38.94 +8.25% | 13.71% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €35.60 | €38.89 +9.23% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €34.92 | €38.89 +11.36% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | €27.99 | 20 |
| Jul ’25 | €35.85 | €42.04 +17.26% | 15.43% | €51.00 | €30.00 | €30.56 | 19 |
| Jun ’25 | €37.20 | €43.83 +17.82% | 13.85% | €52.00 | €32.00 | €33.02 | 19 |
| May ’25 | €37.51 | €44.04 +17.41% | 14.25% | €52.00 | €32.00 | €32.24 | 19 |
| Apr ’25 | €41.43 | €45.09 +8.84% | 13.74% | €55.00 | €33.00 | €35.13 | 19 |
| Mar ’25 | €43.41 | €45.04 +3.75% | 13.64% | €55.00 | €33.00 | €37.85 | 20 |
| Feb ’25 | €48.52 | €45.26 -6.71% | 14.90% | €57.00 | €31.00 | €38.20 | 21 |
| Jan ’25 | €44.32 | €43.42 -2.03% | 14.50% | €57.00 | €31.00 | €33.33 | 21 |
| Dec ’24 | €43.24 | €42.20 -2.39% | 14.07% | €57.00 | €31.00 | €32.34 | 21 |
| Nov ’24 | €38.83 | €41.84 +7.77% | 15.26% | €57.00 | €30.00 | €31.93 | 21 |
| Oct ’24 | €34.58 | €41.13 +18.95% | 14.97% | €54.00 | €30.00 | €35.97 | 21 |
| Sep ’24 | €36.56 | €41.46 +13.41% | 13.85% | €52.00 | €30.00 | €35.60 | 21 |
| Aug ’24 | €38.93 | €41.46 +6.52% | 13.85% | €52.00 | €30.00 | €34.92 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |