Dassault Systèmes SE

WBAG:DSY2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.5b

Dassault Systèmes Valutazione

DSY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.54
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSY2 ( €38.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSY2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY2?

Metrica chiave: Poiché DSY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSY2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSY2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSY2 su PE?
Rapporto PE42.1x
Guadagni€1.20b
Cap. di mercato€50.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSY2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
ADSK Autodesk
47.3x14.4%US$53.6b
ROP Roper Technologies
39x8.2%US$60.8b
FICO Fair Isaac
78.2x18.5%US$43.4b
SNPS Synopsys
51x15.7%US$66.9b
DSY2 Dassault Systèmes
42.1x12.8%€50.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSY2 42.1xMedia del settore 27.8xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSY2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSY2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSY2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.46
€40.92
+6.4%
13.4%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.85
€40.52
+7.0%
13.6%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€38.20
€37.91
-0.8%
14.2%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.33
€37.65
+13.0%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.34
€37.58
+16.2%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.93
€37.58
+17.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.97
€38.94
+8.2%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.60
€38.89
+9.2%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.92
€38.89
+11.4%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€35.85
€42.04
+17.3%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€37.20
€43.83
+17.8%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€37.51
€44.04
+17.4%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.43
€45.09
+8.8%
13.7%€55.00€33.00n/a19
Mar ’25€43.41
€45.04
+3.7%
13.6%€55.00€33.00€37.8520
Feb ’25€48.52
€45.26
-6.7%
14.9%€57.00€31.00€38.2021
Jan ’25€44.32
€43.42
-2.0%
14.5%€57.00€31.00€33.3321
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.4%
14.1%€57.00€31.00€32.3421
Nov ’24€38.83
€41.84
+7.8%
15.3%€57.00€30.00€31.9321
Oct ’24€34.58
€41.13
+19.0%
15.0%€54.00€30.00€35.9721
Sep ’24€36.56
€41.46
+13.4%
13.9%€52.00€30.00€35.6021
Aug ’24€38.93
€41.46
+6.5%
13.9%€52.00€30.00€34.9221
Jul ’24€39.37
€41.25
+4.8%
14.4%€50.00€30.00€35.8521
Jun ’24€40.79
€40.19
-1.5%
15.0%€50.00€28.70€37.2022
May ’24€37.50
€39.73
+5.9%
14.4%€49.00€28.70€37.5122
Apr ’24n/a
€39.97
0%
14.4%€49.00€28.70€41.4321
Mar ’24n/a
€39.98
0%
14.0%€49.00€28.70€43.4122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€40.93
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dassault Systèmes SE è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Raimo LenschowBarclays