DSY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.54
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DSY2 ( €38.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSY2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSY2?
Metrica chiave: Poiché DSY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSY2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSY2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSY2 su PE?
Rapporto PE
42.1x
Guadagni
€1.20b
Cap. di mercato
€50.47b
DSY2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.9x
Valore d'impresa/EBITDA
25.3x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSY2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DSY2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
42.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSY2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSY2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€38.46
€40.92
+6.4%
13.4%
€49.00
€30.00
n/a
21
Mar ’26
€37.85
€40.52
+7.0%
13.6%
€49.00
€30.00
n/a
21
Feb ’26
€38.20
€37.91
-0.8%
14.2%
€47.00
€27.00
n/a
21
Jan ’26
€33.33
€37.65
+13.0%
14.3%
€47.00
€27.00
n/a
20
Dec ’25
€32.34
€37.58
+16.2%
14.2%
€47.00
€27.00
n/a
20
Nov ’25
€31.93
€37.58
+17.7%
14.2%
€47.00
€27.00
n/a
20
Oct ’25
€35.97
€38.94
+8.2%
13.7%
€47.00
€28.00
n/a
20
Sep ’25
€35.60
€38.89
+9.2%
13.8%
€47.00
€28.00
n/a
20
Aug ’25
€34.92
€38.89
+11.4%
13.8%
€47.00
€28.00
n/a
20
Jul ’25
€35.85
€42.04
+17.3%
15.4%
€51.00
€30.00
n/a
19
Jun ’25
€37.20
€43.83
+17.8%
13.9%
€52.00
€32.00
n/a
19
May ’25
€37.51
€44.04
+17.4%
14.3%
€52.00
€32.00
n/a
19
Apr ’25
€41.43
€45.09
+8.8%
13.7%
€55.00
€33.00
n/a
19
Mar ’25
€43.41
€45.04
+3.7%
13.6%
€55.00
€33.00
€37.85
20
Feb ’25
€48.52
€45.26
-6.7%
14.9%
€57.00
€31.00
€38.20
21
Jan ’25
€44.32
€43.42
-2.0%
14.5%
€57.00
€31.00
€33.33
21
Dec ’24
€43.24
€42.20
-2.4%
14.1%
€57.00
€31.00
€32.34
21
Nov ’24
€38.83
€41.84
+7.8%
15.3%
€57.00
€30.00
€31.93
21
Oct ’24
€34.58
€41.13
+19.0%
15.0%
€54.00
€30.00
€35.97
21
Sep ’24
€36.56
€41.46
+13.4%
13.9%
€52.00
€30.00
€35.60
21
Aug ’24
€38.93
€41.46
+6.5%
13.9%
€52.00
€30.00
€34.92
21
Jul ’24
€39.37
€41.25
+4.8%
14.4%
€50.00
€30.00
€35.85
21
Jun ’24
€40.79
€40.19
-1.5%
15.0%
€50.00
€28.70
€37.20
22
May ’24
€37.50
€39.73
+5.9%
14.4%
€49.00
€28.70
€37.51
22
Apr ’24
n/a
€39.97
0%
14.4%
€49.00
€28.70
€41.43
21
Mar ’24
n/a
€39.98
0%
14.0%
€49.00
€28.70
€43.41
22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€40.93
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 37 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.