Datadog, Inc.

WBAG:DDOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.9b

Datadog Valutazione

DDOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDOG ( €137.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDOG?

Metrica chiave: Poiché DDOG è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DDOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDOG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DDOG su PS?
Rapporto PS19.3x
VenditeUS$2.54b
Cap. di mercatoUS$46.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDOG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DDOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
HUBS HubSpot
14.8x14.6%US$35.9b
DSY Dassault Systèmes
6.9x7.9%€42.3b
TEAM Atlassian
14.5x15.2%US$63.9b
WTC WiseTech Global
38.8x19.0%AU$46.1b
DDOG Datadog
19.3x18.1%€46.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDOG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

45 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DDOG 19.3xMedia del settore 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DDOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDOG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDOG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 19.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDOG Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.70
€144.12
+4.7%
10.0%€218.22€121.45n/a40
Nov ’25€113.64
€136.09
+19.8%
11.8%€213.07€106.54n/a38
Oct ’25€102.82
€130.14
+26.6%
8.0%€144.54€103.89n/a37
Sep ’25€103.74
€131.86
+27.1%
8.2%€146.38€105.21n/a37
Aug ’25€106.12
€133.70
+26.0%
9.5%€152.91€90.82n/a38
Jul ’25€122.10
€136.31
+11.6%
13.5%€214.91€91.57n/a37
Jun ’25€101.66
€135.13
+32.9%
12.7%€212.38€106.19n/a37
May ’25€119.50
€138.45
+15.9%
12.3%€214.87€107.43n/a38
Apr ’25€114.36
€137.43
+20.2%
12.6%€214.13€107.07n/a37
Mar ’25€121.36
€136.29
+12.3%
12.8%€212.54€106.27n/a36
Feb ’25€115.22
€117.40
+1.9%
18.1%€211.88€91.20n/a36
Jan ’25€111.50
€108.83
-2.4%
10.6%€133.15€89.67n/a34
Dec ’24€107.80
€106.76
-1.0%
9.5%€128.73€87.35n/a33
Nov ’24€75.91
€98.74
+30.1%
12.5%€125.67€66.14€113.6433
Oct ’24€87.10
€100.99
+15.9%
12.5%€125.80€66.21€102.8232
Sep ’24€90.88
€97.51
+7.3%
13.0%€121.79€64.10€103.7433
Aug ’24€105.44
€96.94
-8.1%
15.7%€127.47€63.74€106.1232
Jul ’24€91.32
€92.52
+1.3%
13.3%€118.01€65.04€122.1030
Jun ’24€87.99
€91.98
+4.5%
14.0%€118.03€65.06€101.6630
May ’24€63.37
€90.53
+42.9%
14.9%€115.25€63.53€119.5029
Apr ’24€66.78
€95.90
+43.6%
11.5%€118.36€70.83€114.3628
Mar ’24€70.82
€96.59
+36.4%
11.6%€118.85€71.12€121.3628
Feb ’24€70.23
€98.08
+39.7%
16.0%€142.65€69.94€115.2228
Jan ’24€68.68
€103.74
+51.1%
16.1%€152.73€77.31€111.5028
Dec ’23n/a
€107.32
0%
16.6%€156.46€79.20€107.8026
Nov ’23n/a
€131.53
0%
22.5%€194.38€83.02€75.9125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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