Salesforce Valutazione
CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRM ( €261.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €367.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?
Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.1x |
| Guadagni | US$6.20b |
| Cap. di mercato | US$279.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
SAP SAP | 54.2x | 18.86% | €310.6b |
INTU Intuit | 61.7x | 16.35% | US$187.4b |
ADBE Adobe | 26.3x | 8.93% | US$177.8b |
APP AppLovin | 63.9x | 23.00% | US$122.6b |
CRM Salesforce | 45.1x | 13.17% | €279.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €261.50 | €325.64 +24.53% | 12.85% | €396.43 | €217.95 | n/a | 44 |
| May ’26 | €234.85 | €321.34 +36.83% | 12.90% | €389.84 | €214.33 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | €249.00 | €344.05 +38.17% | 12.59% | €408.54 | €224.60 | n/a | 49 |
| Mar ’26 | €287.25 | €365.05 +27.09% | 12.52% | €426.18 | €234.30 | n/a | 47 |
| Feb ’26 | €335.00 | €381.12 +13.77% | 11.01% | €431.96 | €237.10 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | €320.70 | €378.09 +17.89% | 10.16% | €428.22 | €272.16 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | €314.10 | €329.75 +4.98% | 13.45% | €425.25 | €223.02 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | €272.20 | €290.68 +6.79% | 10.80% | €383.67 | €218.18 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | €245.15 | €277.07 +13.02% | 9.96% | €348.93 | €211.15 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | €229.15 | €278.85 +21.69% | 10.15% | €352.87 | €213.53 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | €237.95 | €280.23 +17.77% | 11.91% | €364.07 | €214.71 | n/a | 45 |
| Jul ’25 | €239.40 | €280.23 +17.05% | 11.91% | €364.07 | €214.71 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | €202.05 | €278.59 +37.88% | 12.27% | €359.50 | €212.01 | n/a | 46 |
| May ’25 | €254.70 | €313.04 +22.90% | 8.16% | €363.56 | €215.34 | €234.85 | 46 |
| Apr ’25 | €278.20 | €308.51 +10.90% | 7.96% | €360.24 | €213.37 | €249.00 | 45 |
| Mar ’25 | €293.20 | €301.13 +2.71% | 10.05% | €359.89 | €213.17 | €287.25 | 46 |
| Feb ’25 | €260.00 | €264.33 +1.67% | 11.93% | €359.70 | €195.53 | €335.00 | 45 |
| Jan ’25 | €240.40 | €249.25 +3.68% | 11.52% | €316.23 | €143.66 | €320.70 | 46 |
| Dec ’24 | €238.60 | €248.45 +4.13% | 10.94% | €317.23 | €146.20 | €314.10 | 46 |
| Nov ’24 | €192.00 | €240.84 +25.44% | 11.61% | €321.71 | €150.45 | €272.20 | 46 |
| Oct ’24 | €194.00 | €240.81 +24.13% | 11.64% | €319.50 | €149.41 | €245.15 | 47 |
| Sep ’24 | €205.40 | €236.38 +15.08% | 11.97% | €315.62 | €147.60 | €229.15 | 46 |
| Aug ’24 | €204.80 | €221.31 +8.06% | 12.18% | €299.19 | €139.14 | €237.95 | 46 |
| Jul ’24 | €195.00 | €218.03 +11.81% | 11.18% | €295.85 | €139.28 | €239.40 | 45 |
| Jun ’24 | €197.00 | €219.96 +11.65% | 12.30% | €302.06 | €142.20 | €202.05 | 45 |
| May ’24 | €178.90 | €207.65 +16.07% | 16.40% | €348.75 | €131.59 | €254.70 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 07:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 92 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |