CHKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.45
Fair Value
33.0% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CHKP ( €201.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €151.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP?
Metrica chiave: Poiché CHKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHKP su PE?
Rapporto PE
29x
Guadagni
US$852.70m
Cap. di mercato
US$25.30b
CHKP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.6x
Valore d'impresa/EBITDA
23.8x
Rapporto PEG
4.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHKP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CHKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€201.50
€204.97
+1.72%
9.78%
€249.18
€151.25
n/a
33
Jun ’26
€199.80
€206.49
+3.35%
9.78%
€251.03
€152.38
n/a
33
May ’26
€190.90
€205.49
+7.64%
10.20%
€250.26
€144.13
n/a
33
Apr ’26
€211.90
€219.86
+3.76%
11.03%
€259.53
€148.30
n/a
32
Mar ’26
€210.10
€218.18
+3.85%
10.62%
€245.13
€153.81
n/a
31
Feb ’26
€209.00
€212.70
+1.77%
13.78%
€246.00
€106.12
n/a
31
Jan ’26
€179.45
€187.88
+4.70%
11.53%
€221.84
€106.10
n/a
30
Dec ’25
€172.70
€184.66
+6.93%
11.43%
€219.54
€105.00
n/a
30
Nov ’25
€158.60
€179.39
+13.11%
11.05%
€211.78
€101.29
n/a
30
Oct ’25
€172.85
€170.38
-1.43%
11.01%
€201.33
€98.43
n/a
30
Sep ’25
€172.75
€170.96
-1.03%
10.71%
€194.12
€99.32
n/a
30
Aug ’25
€168.40
€172.88
+2.66%
10.85%
€198.02
€101.31
n/a
30
Jul ’25
€153.35
€160.35
+4.57%
9.93%
€191.37
€102.69
n/a
30
Jun ’25
€135.50
€157.85
+16.49%
10.24%
€188.40
€101.09
€199.80
29
May ’25
€139.55
€160.79
+15.22%
10.08%
€191.63
€102.83
€190.90
30
Apr ’25
€152.40
€159.31
+4.53%
10.24%
€189.28
€101.56
€211.90
30
Mar ’25
€146.10
€158.19
+8.27%
9.63%
€185.62
€102.09
€210.10
30
Feb ’25
€148.45
€146.35
-1.42%
10.23%
€174.80
€101.20
€209.00
28
Jan ’25
€138.00
€134.59
-2.47%
9.53%
€171.67
€119.26
€179.45
27
Dec ’24
€133.55
€130.07
-2.60%
8.63%
€147.88
€94.61
€172.70
26
Nov ’24
€128.70
€132.48
+2.94%
8.32%
€151.65
€97.02
€158.60
26
Oct ’24
€126.55
€130.04
+2.76%
8.73%
€151.23
€96.75
€172.85
27
Sep ’24
€124.15
€126.57
+1.95%
8.62%
€147.43
€94.32
€172.75
27
Aug ’24
€119.85
€125.69
+4.88%
8.83%
€146.80
€93.92
€168.40
27
Jul ’24
€116.65
€124.23
+6.50%
8.87%
€152.39
€95.71
€153.35
26
Jun ’24
€115.35
€124.49
+7.92%
8.74%
€153.45
€96.38
€135.50
25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€207.37
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 72 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.