Check Point Software Technologies Ltd.

WBAG:CHKP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.4b

Check Point Software Technologies Valutazione

CHKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.98
Fair Value
37.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHKP ( €189.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €137.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP?

Metrica chiave: Poiché CHKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHKP su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$845.70m
Cap. di mercatoUS$23.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
4716 Oracle Corporation Japan
35.2x7.2%JP¥2.1t
GEN Gen Digital
23.5x13.7%US$15.1b
4704 Trend Micro
37.2x13.7%JP¥1.3t
CVLT Commvault Systems
38.5x-13.9%US$6.6b
CHKP Check Point Software Technologies
27.5x5.3%€23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHKP 27.5xMedia del settore 25.1xNo. of Companies22PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€189.20
€209.04
+10.5%
11.5%€250.57€140.67n/a32
Apr ’26€211.90
€219.24
+3.5%
11.0%€258.80€147.89n/a32
Mar ’26€210.10
€218.18
+3.8%
10.6%€245.13€153.81n/a31
Feb ’26€209.00
€212.70
+1.8%
13.8%€246.00€106.12n/a31
Jan ’26€179.45
€187.88
+4.7%
11.5%€221.84€106.10n/a30
Dec ’25€172.70
€184.66
+6.9%
11.4%€219.54€105.00n/a30
Nov ’25€158.60
€179.39
+13.1%
11.0%€211.78€101.29n/a30
Oct ’25€172.85
€170.38
-1.4%
11.0%€201.33€98.43n/a30
Sep ’25€172.75
€170.96
-1.0%
10.7%€194.12€99.32n/a30
Aug ’25€168.40
€172.88
+2.7%
10.8%€198.02€101.31n/a30
Jul ’25€153.35
€160.35
+4.6%
9.9%€191.37€102.69n/a30
Jun ’25€135.50
€157.85
+16.5%
10.2%€188.40€101.09n/a29
May ’25€139.55
€160.79
+15.2%
10.1%€191.63€102.83n/a30
Apr ’25€152.40
€159.31
+4.5%
10.2%€189.28€101.56€211.9030
Mar ’25€146.10
€158.19
+8.3%
9.6%€185.62€102.09€210.1030
Feb ’25€148.45
€146.35
-1.4%
10.2%€174.80€101.20€209.0028
Jan ’25€138.00
€134.59
-2.5%
9.5%€171.67€119.26€179.4527
Dec ’24€133.55
€130.07
-2.6%
8.6%€147.88€94.61€172.7026
Nov ’24€128.70
€132.48
+2.9%
8.3%€151.65€97.02€158.6026
Oct ’24€126.55
€130.04
+2.8%
8.7%€151.23€96.75€172.8527
Sep ’24€124.15
€126.57
+1.9%
8.6%€147.43€94.32€172.7527
Aug ’24€119.85
€125.69
+4.9%
8.8%€146.80€93.92€168.4027
Jul ’24€116.65
€124.23
+6.5%
8.9%€152.39€95.71€153.3526
Jun ’24€115.35
€124.49
+7.9%
8.7%€153.45€96.38€135.5025
May ’24€115.15
€123.22
+7.0%
9.9%€149.49€93.88€139.5527
Apr ’24€119.62
€129.73
+8.4%
10.0%€154.13€96.80€152.4028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€209.27
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/20 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 69 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird