Cadence Design Systems, Inc.

WBAG:CDNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.1b

Cadence Design Systems Valutazione

CDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDNS ( €298.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €226.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS?

Metrica chiave: Poiché CDNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDNS su PE?
Rapporto PE82.3x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$85.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.5x
SNPS Synopsys
57.4x12.7%US$86.8b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
ADSK Autodesk
65.4x15.7%US$69.1b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%€85.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDNS 82.3xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDNS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€298.50
€299.72
+0.4%
11.5%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25€259.20
€284.30
+9.7%
11.3%€328.30€208.08n/a18
Oct ’25€239.75
€278.03
+16.0%
12.4%€317.65€201.33n/a16
Sep ’25€241.70
€284.12
+17.5%
10.6%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25€245.35
€294.23
+19.9%
10.3%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25€289.40
€302.54
+4.5%
8.9%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25€259.50
€300.39
+15.8%
8.9%€324.07€222.22n/a17
May ’25€260.80
€301.47
+15.6%
8.5%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25€288.20
€292.43
+1.5%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25€289.00
€292.43
+1.2%
8.4%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25€265.40
€265.05
-0.1%
10.8%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25€247.20
€253.99
+2.7%
9.7%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24€249.00
€255.81
+2.7%
9.3%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24€230.20
€255.81
+11.1%
9.3%€289.84€197.32€259.2016
Oct ’24€223.00
€239.32
+7.3%
11.6%€279.54€150.02€239.7516
Sep ’24€225.80
€234.27
+3.7%
11.3%€274.98€147.57€241.7016
Aug ’24€213.00
€231.84
+8.8%
11.3%€272.13€146.04€245.3516
Jul ’24€214.00
€210.57
-1.6%
10.0%€238.26€147.54€289.4016
Jun ’24€215.60
€209.22
-3.0%
9.0%€231.19€150.08€259.5015
May ’24€186.40
€201.46
+8.1%
8.8%€218.78€146.77€260.8015
Apr ’24€192.32
€199.39
+3.7%
7.9%€221.65€151.86€288.2015
Mar ’24€179.70
€199.39
+11.0%
7.9%€221.65€151.86€289.0015
Feb ’24€168.32
€177.56
+5.5%
8.3%€199.22€149.18€265.4015
Jan ’24€150.18
€178.89
+19.1%
8.8%€202.83€151.89€247.2015
Dec ’23€167.32
€190.05
+13.6%
8.3%€217.62€162.96€249.0015
Nov ’23€152.30
€190.05
+24.8%
8.3%€217.62€162.96€230.2015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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