Cadence Design Systems Valutazione
CDNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CDNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CDNS ( €277.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €146.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CDNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDNS?
Metrica chiave: Poiché CDNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CDNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.9x |
| Utili | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$87.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.5x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CDNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.6x | ||
SNPS Synopsys | 64.7x | 14.85% | US$86.4b |
ADSK Autodesk | 56.7x | 18.67% | US$63.0b |
WDAY Workday | 92x | 32.18% | US$59.0b |
ADBE Adobe | 20.9x | 6.89% | US$149.2b |
CDNS Cadence Design Systems | 82.9x | 16.90% | €88.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CDNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CDNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CDNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDNS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €277.65 | €330.95 +19.20% | 8.04% | €360.07 | €236.89 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | €267.15 | €330.95 +23.88% | 8.04% | €360.07 | €236.89 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €292.50 | €327.04 +11.81% | 11.00% | €361.40 | €194.54 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | €299.40 | €314.91 +5.18% | 12.30% | €349.36 | €170.42 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €300.95 | €316.32 +5.11% | 12.30% | €350.92 | €171.18 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €308.10 | €320.59 +4.05% | 12.53% | €359.08 | €175.16 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €261.75 | €273.55 +4.51% | 9.86% | €311.82 | €170.86 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €249.85 | €282.22 +12.96% | 11.36% | €330.30 | €176.16 | n/a | 23 |
| May ’26 | €260.50 | €282.82 +8.57% | 10.43% | €314.42 | €177.14 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €237.75 | €295.51 +24.30% | 11.16% | €327.95 | €184.76 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €239.15 | €309.51 +29.42% | 9.75% | €339.20 | €214.99 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €291.95 | €310.66 +6.41% | 10.94% | €350.55 | €216.09 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €288.10 | €309.42 +7.40% | 10.91% | €352.33 | €217.19 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €291.45 | €299.72 +2.84% | 11.54% | €345.71 | €216.07 | €267.15 | 20 |
| Nov ’25 | €259.20 | €284.30 +9.68% | 11.29% | €328.30 | €208.08 | €292.50 | 18 |
| Oct ’25 | €239.75 | €278.03 +15.97% | 12.42% | €317.65 | €201.33 | €299.40 | 16 |
| Sep ’25 | €241.70 | €284.12 +17.55% | 10.56% | €317.41 | €214.58 | €300.95 | 15 |
| Aug ’25 | €245.35 | €294.23 +19.92% | 10.32% | €327.27 | €221.26 | €308.10 | 16 |
| Jul ’25 | €289.40 | €302.54 +4.54% | 8.93% | €330.61 | €223.51 | €261.75 | 17 |
| Jun ’25 | €259.50 | €300.39 +15.76% | 8.88% | €324.07 | €222.22 | €249.85 | 17 |
| May ’25 | €260.80 | €301.47 +15.60% | 8.46% | €326.45 | €223.85 | €260.50 | 18 |
| Apr ’25 | €288.20 | €292.43 +1.47% | 8.40% | €322.98 | €221.47 | €237.75 | 17 |
| Mar ’25 | €289.00 | €292.43 +1.19% | 8.40% | €322.98 | €221.47 | €239.15 | 17 |
| Feb ’25 | €265.40 | €265.05 -0.13% | 10.78% | €300.67 | €192.76 | €291.95 | 13 |
| Jan ’25 | €247.20 | €253.99 +2.75% | 9.67% | €288.54 | €191.44 | €288.10 | 15 |
| Dec ’24 | €249.00 | €255.81 +2.73% | 9.26% | €289.84 | €197.32 | €291.45 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/14 05:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 40 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Nay Soe Naing | Berenberg |