Autodesk Valutazione
ADSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADSK ( €255.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €307.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADSK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSK?
Metrica chiave: Poiché ADSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADSK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.8x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$63.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.8x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.3x | ||
ROP Roper Technologies | 40.2x | 8.64% | US$60.3b |
SNPS Synopsys | 55x | 15.75% | US$74.3b |
WDAY Workday | 134x | 29.91% | US$65.3b |
CDNS Cadence Design Systems | 75.7x | 12.56% | US$84.1b |
ADSK Autodesk | 61.8x | 17.15% | €63.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media dei peer ( 76.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.8 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADSK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €255.60 | €294.76 +15.32% | 9.82% | €376.25 | €237.10 | n/a | 30 |
| Jun ’26 | €262.05 | €296.71 +13.23% | 9.82% | €378.74 | €238.67 | n/a | 30 |
| May ’26 | €240.00 | €282.37 +17.65% | 11.14% | €379.26 | €233.73 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €243.70 | €311.82 +27.95% | 10.43% | €399.90 | €255.75 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €260.25 | €325.49 +25.07% | 10.06% | €414.61 | €274.80 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | €304.60 | €316.48 +3.90% | 9.95% | €383.44 | €263.62 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €280.95 | €311.57 +10.90% | 9.09% | €362.06 | €262.02 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €275.30 | €302.61 +9.92% | 10.02% | €355.31 | €232.14 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €265.30 | €273.25 +3.00% | 8.42% | €312.97 | €225.52 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €242.20 | €261.72 +8.06% | 7.56% | €290.78 | €219.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €238.65 | €260.05 +8.97% | 9.31% | €294.06 | €203.58 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €224.20 | €249.35 +11.22% | 8.95% | €285.70 | €207.36 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €228.25 | €251.19 +10.05% | 9.11% | €288.73 | €209.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €180.66 | €258.08 +42.86% | 8.14% | €287.03 | €212.96 | €262.05 | 24 |
| May ’25 | €201.85 | €267.25 +32.40% | 8.73% | €297.86 | €214.08 | €240.00 | 25 |
| Apr ’25 | €241.55 | €262.54 +8.69% | 8.73% | €292.61 | €210.31 | €243.70 | 25 |
| Mar ’25 | €240.40 | €261.02 +8.58% | 10.15% | €295.30 | €212.24 | €260.25 | 23 |
| Feb ’25 | €232.20 | €227.83 -1.88% | 10.06% | €262.86 | €166.01 | €304.60 | 24 |
| Jan ’25 | €221.00 | €217.58 -1.55% | 8.64% | €260.60 | €164.59 | €280.95 | 25 |
| Dec ’24 | €203.85 | €214.04 +5.00% | 6.81% | €238.39 | €165.04 | €275.30 | 25 |
| Nov ’24 | €186.72 | €223.71 +19.81% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €265.30 | 25 |
| Oct ’24 | €197.52 | €223.71 +13.26% | 9.00% | €255.64 | €168.53 | €242.20 | 25 |
| Sep ’24 | €204.90 | €219.31 +7.03% | 8.97% | €249.94 | €164.77 | €238.65 | 24 |
| Aug ’24 | €193.24 | €208.04 +7.66% | 8.79% | €238.21 | €157.31 | €224.20 | 24 |
| Jul ’24 | €187.78 | €210.41 +12.05% | 8.72% | €242.24 | €159.97 | €228.25 | 24 |
| Jun ’24 | €187.98 | €214.98 +14.36% | 8.78% | €247.96 | €163.75 | €180.66 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 20:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Autodesk, Inc. è coperta da 65 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Joseph Vruwink | Baird |