Adobe Inc.

WBAG:ADBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €184.6b

Adobe Valutazione

ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADBE ( €428.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €797.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?

Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBE su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniUS$5.56b
Cap. di mercatoUS$192.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.2x
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
ADBE Adobe
34.6x12.8%€192.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 77.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADBE 34.6xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€428.45
€565.43
+32.0%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€489.85
€584.17
+19.3%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€446.00
€562.14
+26.0%
10.6%€647.13€404.14n/a35
Oct ’25€456.55
€552.61
+21.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€516.30
€555.33
+7.6%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€509.00
€555.33
+9.1%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.30
€566.31
+9.7%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€401.45
€567.70
+41.4%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25€439.00
€571.32
+30.1%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€464.60
€571.32
+23.0%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€523.80
€595.73
+13.7%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€572.80
€595.22
+3.9%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.2%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€557.00
€553.08
-0.7%
10.9%€643.51€393.46€489.8533
Nov ’24€510.80
€565.48
+10.7%
10.4%€625.15€405.40€446.0033
Oct ’24€484.60
€551.37
+13.8%
12.5%€624.89€369.25€456.5534
Sep ’24€520.80
€499.01
-4.2%
11.9%€607.00€358.68€516.3033
Aug ’24€498.40
€491.08
-1.5%
11.6%€600.20€354.67€509.0033
Jul ’24€448.40
€476.68
+6.3%
11.9%€547.32€347.55€516.3032
Jun ’24€391.70
€378.09
-3.5%
8.4%€446.11€298.34€401.4531
May ’24€338.40
€367.59
+8.6%
10.4%€507.71€292.59€439.0033
Apr ’24€351.55
€369.59
+5.1%
11.2%€516.06€297.41€464.6032
Mar ’24€302.10
€369.18
+22.2%
11.9%€525.74€302.61€523.8032
Feb ’24€337.20
€356.87
+5.8%
12.0%€511.08€294.16€572.8032
Jan ’24€313.30
€363.81
+16.1%
9.9%€446.45€301.71€538.6030
Dec ’23€327.85
€359.56
+9.7%
11.7%€460.13€300.30€557.0028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/11/29
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research