Adobe Inc.

WBAG:ADBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.6b

Adobe Valutazione

ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€538.03
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBE ( €338.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €538.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?

Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBE su PE?
Rapporto PE24.3x
GuadagniUS$6.87b
Cap. di mercatoUS$166.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.1x
INTU Intuit
60.6x16.36%US$210.3b
CRM Salesforce
39.8x14.42%US$247.0b
APP AppLovin
64.3x23.46%US$123.3b
CDNS Cadence Design Systems
75.7x12.56%US$81.9b
ADBE Adobe
24.3x9.19%€166.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADBE 24.3xMedia del settore 29.3xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€338.90
€425.58
+25.58%
12.15%€545.71€329.16n/a34
Jun ’26€366.00
€429.31
+17.30%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26€327.55
€428.28
+30.75%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26€351.10
€482.03
+37.29%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€417.15
€540.31
+29.53%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26€423.45
€557.92
+31.76%
11.13%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26€424.65
€565.43
+33.15%
10.29%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€489.85
€584.17
+19.25%
10.67%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€446.00
€557.86
+25.08%
10.58%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€456.55
€552.61
+21.04%
10.52%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€516.30
€555.33
+7.56%
10.49%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€509.00
€555.33
+9.10%
10.49%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.30
€566.31
+9.69%
10.97%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€401.45
€567.70
+41.41%
11.57%€657.95€411.22€366.0034
May ’25€439.00
€571.32
+30.14%
11.52%€658.88€411.80€327.5534
Apr ’25€464.60
€571.32
+22.97%
11.52%€658.88€411.80€351.1034
Mar ’25€523.80
€595.73
+13.73%
9.49%€695.99€428.73€417.1533
Feb ’25€572.80
€595.22
+3.91%
9.52%€696.22€428.87€423.4533
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.17%
9.19%€665.62€421.10€424.6533
Dec ’24€557.00
€553.08
-0.70%
10.95%€643.51€393.46€489.8533
Nov ’24€510.80
€565.48
+10.70%
10.40%€625.15€405.40€446.0033
Oct ’24€484.60
€551.37
+13.78%
12.51%€624.89€369.25€456.5534
Sep ’24€520.80
€499.01
-4.18%
11.92%€607.00€358.68€516.3033
Aug ’24€498.40
€491.08
-1.47%
11.56%€600.20€354.67€509.0033
Jul ’24€448.40
€476.68
+6.31%
11.92%€547.32€347.55€516.3032
Jun ’24€391.70
€378.09
-3.47%
8.37%€446.11€298.34€401.4531
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€425.11
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/05/30
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research