Texas Instruments Incorporated

WBAG:TXN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €163.4b

Texas Instruments Valutazione

TXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TXN ( €180.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €199.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN?

Metrica chiave: Poiché TXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXN su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$170.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
QCOM QUALCOMM
16.8x7.1%US$169.9b
AMD Advanced Micro Devices
105.9x40.0%US$193.5b
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
MU Micron Technology
25.9x26.6%US$100.4b
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%€170.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TXN 34.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€180.02
€198.72
+10.4%
16.2%€283.58€133.22n/a29
Dec ’25€191.32
€200.24
+4.7%
16.3%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.28
€192.56
+1.2%
16.6%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25€181.16
€185.23
+2.2%
16.4%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€192.10
€186.71
-2.8%
16.6%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€184.82
€188.94
+2.2%
17.2%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€180.10
€168.82
-6.3%
14.9%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€176.68
€164.63
-6.8%
13.9%€207.18€105.89n/a29
May ’25€166.96
€165.38
-0.9%
13.8%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25€161.10
€154.79
-3.9%
15.0%€192.23€99.78n/a28
Mar ’25€156.60
€155.71
-0.6%
14.5%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25€145.20
€155.13
+6.8%
14.6%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25€155.40
€150.72
-3.0%
13.9%€192.36€109.92n/a28
Dec ’24€141.88
€151.00
+6.4%
14.1%€193.66€110.66€191.3228
Nov ’24€134.28
€154.22
+14.9%
14.1%€197.80€113.03€190.2828
Oct ’24€150.88
€173.30
+14.9%
12.0%€215.74€121.94€181.1629
Sep ’24€156.88
€170.00
+8.4%
12.2%€211.51€119.55€192.1028
Aug ’24€162.64
€167.69
+3.1%
12.2%€208.63€117.92€184.8228
Jul ’24€164.30
€168.67
+2.7%
13.0%€213.90€120.90€180.1027
Jun ’24€162.78
€168.67
+3.6%
13.0%€213.90€120.90€176.6827
May ’24€150.88
€165.01
+9.4%
12.9%€208.73€117.98€166.9628
Apr ’24€170.42
€170.10
-0.2%
12.3%€213.05€125.05€161.1029
Mar ’24€160.30
€170.10
+6.1%
12.3%€213.05€125.05€156.6029
Feb ’24€163.76
€168.56
+2.9%
11.8%€212.04€124.46€145.2029
Jan ’24€153.56
€164.06
+6.8%
12.9%€216.98€132.08€155.4029
Dec ’23€168.70
€166.44
-1.3%
12.7%€221.88€135.06€141.8829

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 83 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird